Утренний обзор рынка

EUR/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD растёт в рамках коррекции, восстанавливаясь после уверенного «медвежьего» ралли, которое привело к обновлению локальных минимумов от 24 ноября 2020 года. Текущий рост единой валюты пока обусловлен лишь техническими факторами, тогда как фундаментальная картина на рынке изменяется незначительно. Вышедшие в понедельник макроэкономические данные из Германии оказали дополнительное давление на инструмент. Объёмы промышленного производства за январь снизились на 2,5% м/м после роста на 1,9% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали повышения показателя на 0,2% м/м. В годовом выражении темпы производства сократились на 3,9% г/г после роста на 1,0% г/г за предыдущий период. Несколько поддержал рынки лишь индикатор уверенности инвесторов за март от Sentix, который поднялся с –0,2 до 5 пунктов при прогнозе в +1,9 пункта. Во вторник в центре внимания европейских инвесторов находятся уточнённые данные по динамике ВВП еврозоны за четвёртый квартал 2020 года.

GBP/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD незначительно растёт, развивая «бычий» сигнал, сформировавшийся накануне. Сейчас активность покупателей на рынке не сильно изменила расклад сил по инструменту даже в краткосрочной перспективе, однако вскоре ожидаются новые драйверы движения. Американский доллар пользуется спросом после публикации сильного отчёта по рынку труда США, а также в ожидании одобрения программы поддержки национальной экономики на сумму в 1,9 трлн долларов. Законопроект прошёл голосование в Сенате, претерпев ряд поправок. Теперь он будет возвращён в Палату представителей, после чего поступит на подпись к президенту США Джо Байдену, который надеется завершить процесс уже на этой неделе. В свою очередь, во вторник некоторую поддержку фунту оказывает статистика по динамике розничных продаж от Конфедерации британских промышленников. За февраль показатель ускорился с +7,1% г/г до +9,5% г/г, опередив прогнозы в +7,0% г/г.

NZD/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара NZD/USD снижается, развивая «медвежий» тренд в краткосрочной перспективе и торгуясь неподалёку от локальных минимумов с середины января 2021 года. Спрос на сырьевые активы остаётся умеренным, особенно на фоне позитивных макроэкономических сигналов от американской экономики и готовности конгрессменов одобрить новый пакет масштабных мер поддержки. Новозеландский доллар оптимистично встретил блок данных из Китая по динамике импорта и экспорта, который свидетельствует о дальнейшем восстановлении торговой активности по миру. Однако на прошлой неделе КНР установила целевой показатель роста ВВП на уровне +6%, что оказалось хуже ожиданий рынка в +8%. Во вторник дополнительное давление на инструмент оказала макроэкономическая статистика из Новой Зеландии. Там, объёмы продаж в промышленном секторе по итогам четвёртого квартала 2020 года замедлились с +17,3% кв/кв до +0,5% кв/кв. Индекс делового оптимизма от РБНЗ за март резко снизился с 7 до 0 пунктов.

USD/JPY

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY уверенно растёт, развивая мощное «бычье» ралли с 23 февраля и обновляя рекордные максимумы с июня 2020 года. Американская валюта пользуется уверенным спросом на фоне положительных макроэкономических публикаций из США, а также в ожидании нового импульса к восстановлению американской экономики после одобрения законопроекта о стимулах в размере 1,9 трлн долларов. Иена, в свою очередь, отступает после выхода статистики из Японии. Так, уточнённые данные отразили замедление ВВП за четвёртый квартал 2020 года с +3% кв/кв до +2,8% кв/кв. В годовом выражении темпы роста экономики Японии были пересмотрены с +12,7% г/г до +11,7% г/г.

XAU/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото растут в рамках коррекции, восстанавливаясь после очередного снижения накануне, которое привело к обновлению рекордных минимумов с июня 2020 года. Поводом к очередным продажам в начале недели стали прочные позиции валюты США и доходность американских бумаг, которая остаётся достаточно высокой и привлекательной. Поддержку золоту оказывают лишь ожидания окончательного одобрения нового пакета мер для поддержки американской экономики на сумму 1,9 трлн долларов, который, как ожидается, может привести к скачку инфляционного давления внутри страны.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Brent Crude Oil: цены на нефть снижаются

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть незначительно снижаются, развивая коррекционный импульс, сформировавшийся ранее, когда инструмент торговался на рекордных максимумах с января 2020 года.

В начале недели поддержку инструменту оказали атаки йеменских сил хуситов на объекты нефтедобычи в Саудовской Аравии. Кроме того, инвесторы ожидают сохранения достаточно сдержанной политики ОПЕК+, которая не предусматривает резкого наращивания объёмов поставок.

В свою очередь, давление на котировки оказывает растущий доллар, который получил положительный импульс после снижения доходности американских облигаций. Дополнительным негативным сигналом стал очередной отчёт API по запасам энергоносителей в США. За неделю на 5 марта показатель вновь резко вырос на 12,792 млн баррелей после повышения на 7,356 млн баррелей за предыдущий период. В среду в центре внимания инвесторов находится отчёт по запасам «чёрного золота» от Минэнерго США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя достаточно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, развернувшись у отметки 80, сигнализирующей о перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать текущие короткие позиции и открывать новые в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 68.00, 68.63, 70.00, 71.80.
Уровни поддержки: 67.00, 66.00, 65.00, 64.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

WTI Crude Oil: Минэнерго США прогнозирует снижение цен

Текущая динамика

Нефтяные котировки снижаются в рамках коррекции, торгуясь на отметке 64.90.

Вчера Министерство энергетики США опубликовало обновлённый прогноз по ценам на энергоносители на ближайшую перспективу. Согласно отчёту, в текущем году средняя стоимость «чёрного золота» составит 60,67 долларов за баррель, а в 2022 году она сократился до среднего значения в 58,51 долларов за баррель. В прогнозе речь идёт о Brent Crude Oil, следовательно, WTI Crude Oil будет стоить на 2–3 доллара дешевле, что значительно ниже текущих котировок.

Ещё одним фактором, оказывающим давление на инструмент, являются отчёты Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA). Вторую неделю подряд они сообщают о значительном повышении запасов сырья в хранилищах. По данным API, показатель поднялся на 12,792 млн баррелей, а согласно EIA, прирост составил 13,798 млн. Нефтяная отрасль США продолжает испытывать переизбыток предложения после заморозков, которые на время парализовали переработку.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актива цена движется в рамках паттерна «расширяющаяся формация», образуя очередную волну снижения. Технические индикаторы находятся в состоянии неопределённости. Диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» сузился, а гистограмма осциллятора АО достигла уровня перехода.

Уровни сопротивления: 65.70, 68.00.
Уровни поддержки: 63.40, 59.50.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: волновой анализ

Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4). В настоящий момент формируется волна C of (4), в составе которой сформировалась волна iii of C, и развивается локальная коррекция в качестве волны iv of C. Если предположение верно, то после её завершения пара снизится к отметкам 1622.21–1516.65. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1801.92.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/JPY: возвращение к рекордным максимумам

Текущая динамика

Доллар США продолжает активный рост против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, торгуясь неподалёку от рекордных максимумов и вновь пытаясь закрепиться выше психологической отметки в 109.00. Американская валюта пользуется повышенным спросом на фоне очередного роста доходности казначейских облигаций США. Кроме того, низкий спрос на безопасные активы оказывает дополнительное давление на иену.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Японии не оказывает существенного влияния на динамику инструмента. Так, объёмы заказов на продукцию машиностроения в Японии в январе снизились на 4,5% м/м после роста на 5,2% м/м в предыдущем месяце. Прогнозы аналитиков предполагали сокращение показателя на 5,5% м/м. В годовом выражении показатель резко замедлился с +11,8% г/г до +1,5% г/г, что всё же оказалось лучше негативных прогнозов аналитиков на уровне –0,2% г/г.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вновь развернулся в восходящую плоскость после непродолжительного снижения на прошлой неделе. Показания индикатора по-прежнему указывают на перекупленность американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию «бычьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 109.37, 109.84, 110.23.
Уровни поддержки: 109.00, 108.63, 108.15, 107.78.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAG/USD: возвращение к восходящей динамике

Текущая динамика

Цена контрактов на серебро корректируется вверх, торгуясь выше 26,2 долларов за унцию.

Котировки вернулись к своей привычной динамике. Краткосрочные факторы в виде массовой скупки актива некой группой частных трейдеров перестали действовать, и на первый план вновь стали выходить основные факторы сдерживания рынка драгоценных металлов, основной среди которых — доходность облигаций США. Этот показатель для ключевых 10-летних бумаг отступил от пиков в 1,634% и на данный момент находится на уровне 1,595%. Ещё одной причиной, которая может оказать краткосрочную поддержку серебру, является «монетизация» финансовых стимулов для экономики США в 1,9 трлн долларов, первые поступления на счета граждан по которым ожидаются уже на этой неделе.

При этом число позиций по серебру снижается, и по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на прошлой неделе оно составило 36,1 тысячи против 39,6 тысячи неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена после активного снижения вернулась к восходящей динамике. Технические индикаторы находятся в состоянии продажи, но уже готовы развернуться. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал сужаться, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары.

Уровни поддержки: 24.90, 21.90.
Уровни сопротивления: 27.13, 30.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

FTSE 100: доходность облигаций сдерживает рост индекса

Текущая динамика

Индекс FTSE 100 демонстрирует боковую динамику, находясь на отметке 6800.0.

Мировые фондовые индексы продолжают торговаться вблизи своих максимумов, но в последнее время темпы роста заметно уменьшились. Ключевым моментом, на который обращают своё внимание инвесторы, являются значительные колебания на рынках облигаций ведущих стран.

Глобальный восходящий тренд в облигациях начался с роста бумаг в США, однако сейчас эту динамику поддержали и рынки других стран. Доходность государственных облигаций Великобритании также продемонстрировала рост: за последний месяц можно отметить увеличение доходности годовых облигаций с –0,024% до–0,005%, пятилетних — с 0,137% до 0,364% и десятилетних — с 0,623% до 0,785%.

Лидерами роста в индексе выступают: British Land Company Plc. (+4,60%), Rolls-Royce Holdings Plc. (+4,11%), Land Securities Group Plc. (+4,02%), AstraZeneca Plc. (+3,64%). Среди лидеров снижения выделяются: Just Eat Takeaway (–2,15%), Royal Dutch Shell Plc. Class B (–1,84%) и CRH Plc. (–1,63%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса продолжают корректироваться, двигаясь в рамках глобального бокового канала. Технические индикаторы находятся в состоянии покупки. Быстрые EMA индикатора «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора AO торгуется в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 6900.0, 7000.0.
Уровни поддержки: 6675.0, 6300.0.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/CHF: доллар остаётся под давлением

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт, корректируясь после активного снижения накануне, которое было вызвано публикацией протоколов заседания ФРС США. Как и ожидалось, регулятор подтвердил свою приверженность низким процентным ставкам как минимум до конца 2023 года, повысив собственные прогнозы по динамике роста национального ВВП на ближайшие несколько лет. Проблематичный вопрос доходности американских казначейских облигаций вновь остался без должного внимания. Глава ведомства Джером Пауэлл не видит угрозы текущим уровня инфляции, целью которой является отметка в 2%.

В центре внимания инвесторов в четверг окажется статистика из Швейцарии по динамике импорта и экспорта за февраль, а также данные по динамике производственной инфляции за аналогичный период. В США выйдут данные по динамике заявок на пособие по безработице. Ожидается, что первичные заявки на пособие впервые за долгое время могут опуститься ниже отметки в 700 тысяч.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон активно сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается вблизи своих минимальных значений, указывая на риски перепроданности доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 0.9250, 0.9300, 0.9350, 0.9400.
Уровни поддержки: 0.9200, 0.9163, 0.9126, 0.9100.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/CAD: американская валюта консолидируется

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.2500.

В четверг американский доллар активно усиливался, отреагировав на рост доходности государственных казначейских облигаций. Вчера 10-летние бумаги обновили 13-месячные максимумы, поднявшись выше отметки 1,70%, чему способствовало сохранение общего позитивного настроя в отношении фундаментальных перспектив американской экономики. Ранее валюта снижалась после публикации протоколов заседания ФРС США, которые отразили нежелание регулятора реагировать на всплеск доходности, а также снизили градус спекуляций на тему возможного повышения процентных ставок.

Вчера на канадскую валюту негативно повлиял отчёт по занятости от ADP по Канаде. За февраль показатель сократился на 100,8 тысячи после снижения на 65,8 тысячи за предыдущий период.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно снижаются. Ценовой диапазон сужается, указывая на разнонаправленную динамику торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, сигнализируя в пользу дальнейшего развития «бычьей» динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать текущие длинные позиции и открывать новые в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2540, 1.2570, 1.2600.
Уровни поддержки: 1.2439, 1.2400, 1.2353, 1.2300.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Brent Crude Oil: цены на нефть консолидируются

Текущая динамика

В пятницу цены на нефть марки Brent умеренно росли, прибавив более 1% и отыграв часть потерь, понесённых днём ранее. В четверг инвесторы резко негативно отреагировали на ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе, где новые ограничительные меры спровоцировали появление опасений дальнейшего снижения спроса на топливо. В настоящий момент консолидированный прогноз трёх основных отраслевых организаций предполагает рост спроса на «чёрное золото» в 2021 года на 5,5 млн баррелей в день, что значительно ниже тех значений, которые предлагала ОПЕК летом 2020 года.

Некоторое давление на инструмент оказывает ситуация в Иране. В последние месяцы объёмы импорта иранской нефти в Китай обновляют рекордные максимумы, в то время как рынок ожидает дальнейшего ослабления американских санкций в отношении Тегерана.

Опубликованный в пятницу отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США показал очередной рост с 402 до 411 единиц, что отражает постепенное наращивание объёмов добычи.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке 20, развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на попытку роста инструмента в конце минувшей недели.

Уровни сопротивления: 65.00, 66.00, 67.00, 68.00.
Уровни поддержки: 64.00, 63.00, 62.00, 61.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

PayPal Holdings Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие третьей волны старшего уровня (3), в составе которой сформировалась волна 3 of (3). В настоящий момент завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 4 of (3), в составе которой сформировалась волна c of 4, и началось развитие волны 5 of (3). Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 330.00–357.90. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 222.23.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Brent Crude Oil: тренд сменился на нисходящий

Текущая динамика

Во вторник нефть марки Brent достигла самого низкого уровня с начала февраля, упав на 15% с недавних максимумов первых чисел марта.

Накануне торги по фьючерсам закрылись на уровне 60.79, а спред для Brent и WTI Crude Oil перешёл в контанго, где контракты на ближайшие месяцы дешевле, чем в более поздние месяцы, что свидетельствует о снижении спроса на сырую нефть. Настроения на рынке остаются «медвежьими» из-за того, что аналитики опасаются замедления восстановления спроса после новых ограничений в связи с пандемией в Европе. Так, Германия, крупнейший потребитель «чёрного золота» в регионе, продлила изоляцию до 18 апреля. В США также может вырасти число случаев новых заражений на весенних каникулах.

Кроме того, запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти выросли на 2,9 млн баррелей за прошлую неделю вопреки ожиданиям аналитиков о снижении на 900 тысяч. Сегодня выйдут официальные данные от Информационного Агентства энергетики (EIA). Согласно прогнозу, ожидается незначительное сокращение запасов на 272 тысяч баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

Вчера была пробита ключевая поддержка долгосрочного восходящего тренда 63.03–62.61. Следующей целью снижения является уровень 59.33.

В рамках среднесрочного нисходящего тренда была достигнута целевая зона 3 (60.96–60.60). В случае пробоя уровня 60.40 снижение продолжится к целевой зоне 4 (57.36–57.00). Граница тренда смещается на отметки 65.48–65.01.

Уровни сопротивления: 63.03, 65.00, 67.55.
Уровни поддержки: 60.40, 59.33, 57.17.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: замедление вакцинации в Европе влияет на цену

Текущая динамика

Пара EUR/USD снижается, торгуясь в районе отметки 1.1825.

Тема вакцинации в еврозоне остаётся в центре внимания инвесторов. Накануне Еврокомиссия выпустила заявление, в котором отмечается, что регулирующий орган до сих пор не может достичь цели по обеспечению своевременного доступа к вакцинам для всех граждан блока. Кроме того, было отмечено, что не исключаются «юридические последствия» в отношении компании AstraZeneca за невыполнение обязательств по поставке необходимых препаратов. Что касается макроэкономической статистики, то она была умеренно-положительной: индекс деловой активности в секторе производства Германии за март поднялся до 66,6 пункта с 60,7 пункта за февраль, а аналогичный показатель во Франции составил 58,8 пункта, что также лучше 56,1 пункта, показанных ранее.

Индекс американского доллара умеренно растёт, удерживаясь выше 92.500 пункта. Вчера внимание трейдеров было приковано к очередному выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла. Чиновник несколько изменил тон последних дней и заявил, что финансовые стимулы, скорее всего, не смогут оказать на инфляцию серьёзного влияния, и опасаться её роста не стоит. Кроме того, он отметил, что в случае сильного повышения цен у регулятора есть эффективные механизмы сдерживания.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена снижается в рамках широкого нисходящего канала. Технические индикаторы сохраняют глобальный сигнал на продажу. Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» по-прежнему находятся ниже сигнальной, а гистограмма осциллятора АО торгуется в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 1.1957, 1.2176.
Уровни поддержки: 1.1774, 1.1600.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

GBP/USD: фунт отыгрывает потери

Текущая динамика

Британский фунт показывает коррекционный рост против доллара США на торгах сегодняшней утренней сессии, развивая «бычий» сигнал, сформированный накануне.

Поводом к укреплению инструмента служат технические факторы, тогда как среди фундаментальных причин для ослабления американской валюты можно выделить, например, дальнейшее снижение доходности американских облигаций.

В свою очередь, вчера доллар получил умеренную поддержку от макроэкономических публикаций в США. Так, уточнённые данные отразили рост американской экономики в 4 квартале 2020 года на 4,3% г/г, что оказалось лучше прогноза на 0,2%. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю на 19 марта резко сократилось с 781 тыс до 684 тыс, что также опередило позитивные ожидания рынка о снижении до 730 тыс. Число вторичных заявок впервые за долгое время опустилось ниже отметки в 4 млн и закрепилось на уровне 3,87 млн после 4,134 млн в прошлом периоде.

Сегодня инвесторы ожидают публикацию данных по динамике розничных продаж в Великобритании за февраль.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD пытается развернуться в сторону роста, однако сохраняет свой прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, разворачиваясь вверх вблизи своих минимальных значений и указывая на перепроданность фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3760, 1.3800, 1.3857, 1.3924.
Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/JPY: инструмент снижается

Текущая динамика

Доллар США заметно снижается против японской иены на торгах сегодняшней азиатской сессии, отступая от рекордных максимумов с июня 2020 года, обновлённых в конце прошедшей недели.

Поводом к появлению «медвежьей» динамики по инструменту остаются технические факторы, поскольку новостной фон весьма спокоен. Инвесторы продолжают отыгрывать неоднозначную макроэкономическую статистику из США по динамике личных доходов и расходов за февраль, а также оценивают перспективы дальнейшего восстановления мировой экономики по мере того, как отступает пандемия коронавируса.

В центре внимания трейдеров на текущей неделе окажется пятничная публикация мартовского отчёта по рынку труда США. Ожидается, что темпы восстановления крупнейшей экономики мира резко ускорятся, а уровень безработицы отступит к отметке 6%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост, сигнализируя о сильном «бычьем» потенциале в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском покупательской активности в конце прошедшей недели пока не успевает. Индикатор MACD развернулся вверх, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 109.84, 110.23, 111.00.
Уровни поддержки: 109.37, 109.00, 108.61, 108.15.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: активный нисходящий тренд

Текущая динамика

Цены на золото продолжают активный нисходящий тренд в ходе торгов сегодняшней азиатской сессии, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне.

По итогам понедельника котировки актива снизились более чем на 1%, отреагировав на дальнейшее укрепление американской валюты, а также на фоне ожиданий дальнейшего восстановления мировой экономики. Развитию нисходящей динамики по инструменту также способствовали технические факторы фиксации прибыли в конце месяца.

Вместе с тем, инвесторы проявляют осторожность на фоне крайне тревожной эпидемиологической ситуации в Европе. Крупнейшие экономики региона (Германия и Франция) близки к очередному ужесточению ограничительных мер, так как уровень заболеваемости демонстрирует стремительный рост. Всё это протекает на фоне низких темпов вакцинации населения, поскольку многие европейские страны приостановили применение препарата от компании AstraZeneca из-за сообщений о том, что он может вызывать тромбоз.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в нисходящую плоскость. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD развернулся в нисходящую плоскость, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, однако быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1720.00, 1741.02, 1753.57, 1769.59.
Уровни поддержки: 1703.07, 1687.15, 1675.00, 1660.15.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

GBP/USD: нисходящая динамика

Текущая динамика

Британский фунт снижается против американской валюты на торгах сегодняшней азиатской сессии, развивая «медвежий» импульс, сформировавшийся в начале текущей недели.

Инвесторы вновь активно покупают доллар на фоне растущей доходности американских облигаций и позитивно реагируют на темпы вакцинации, которые позволяют надеяться на скорую отмену большей части карантинных ограничений. Впрочем, учитывая очередной кризис заболеваемости в Европе, далеко не все аналитики столь оптимистичны. Существует мнение, что слишком быстрое восстановление экономики и отказ от большей части ограничительных мер могут привести США к третьей волне коронавируса, которая, судя по европейским показателям, окажется не слабее первых двух. То же самое в некоторое степени можно отнести и к Великобритании, где темпы вакцинации населения являются одними из самых высоких на текущий момент.

В центре внимания британских инвесторов сегодня находится уточнённая статистика по динамике ВВП Великобритании за 4 квартал 2020 года, а также мартовские данные по динамике цен на жильё от Nationwide.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение. Ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик вновь разворачивается вниз после непродолжительного роста в конце прошедшей недели. Текущие показания индикатора не противоречат дальнейшему развитию нисходящей динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3760, 1.3800, 1.3857, 1.3924.
Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/CHF: обновление рекордных максимумов

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренный рост против швейцарского франка в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя рекордные максимумы с середины июля 2020 года. Активность на рынке постепенно снижается, учитывая приближающиеся пасхальные праздники, однако инвесторы ожидают публикации отчёта по рынку труда США за март, которая состоится в пятницу. Напомним, что прогнозы рынка предполагают заметное увеличение числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сектора сельского хозяйства. Уровень безработицы также должен пойти на спад и достигнуть отметки 6%.

Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться статистика по деловой активности в США и Швейцарии в марте, которая поможет оценить перспективы восстановления экономики.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым рекордным отметкам. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик по-прежнему располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, сигнализируя о сильной перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов для открытия новых торговых позиций на рынке.

Уровни сопротивления: 0.9466, 0.9500, 0.9540.
Уровни поддержки: 0.9417, 0.9350, 0.9300, 0.9250.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

GBP/USD: обновление недельных максимумов

Текущая динамика

Британский фунт незначительно укрепляется в паре с американской валютой на торгах сегодняшней утренней сессии, завершая неделю на новых локальных максимумах с 23 марта.

Активность на рынке остаётся достаточно низкой из-за пасхальных праздников. Интерес инвесторов подогревает лишь грядущая публикация данных по рынку труда США за март. После впечатляющего отчёта от ADP по занятости в частном секторе оптимизм инвесторов заметно усилился, хотя общую картину сгладила статистика по заявкам на пособие по безработице. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 26 марта выросло с 658 тыс до 719 тыс, что оказалось хуже прогнозов рынка о росте до 680 тыс. Число вторичных заявок за неделю на 19 марта снизилось с 3,84 млн до 3,794 млн, тогда как прогнозы предполагали снижение показателя до 3,775 млн.

Позиции фунта в четверг поддержала положительная макроэкономическая статистика по деловой активности в производственном секторе Великобритании. Мартовский показатель от Markit вырос с 57,9 до 58,9 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3857, 1.3924, 1.4000, 1.4050.
Уровни поддержки: 1.3800, 1.3760, 1.3700, 1.3650.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/JPY: рост заболеваемости СOVID-19 в Японии давит иену

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает рост, торгуясь на отметке 110.65.

Ослабление иены обусловлено эпидемиологической обстановкой в стране. Как сообщило Министерство здравоохранения Японии, число заразившихся новыми штаммами коронавируса растёт быстрыми темпами, и в 34 из 47 префектур уже отмечаются носители британского и африканского штаммов. Также, сообщается о первых случаях выявления бразильского штамма. Правительство пока не предпринимает никаких шагов в отношении нового карантина, так как в стране проходят предолимпийские мероприятия, которые в случае его введения будут под угрозой срыва.

Американская валюта удерживается на уровнях закрытия пятницы, практически никак не отреагировав на новость о прекращении производства вакцины от AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Оно было остановлено по личному указу президента США Джо Байдена после того, как на заводе было испорчено 15 млн доз вакцины из-за технологической ошибки в процессе изготовления. Ранее главный инфекционист страны Энтони Фаучи уже заявлял, что США не особо нуждается в вакцине данного производителя, и в ближайшее время её применение может прекратиться вообще.

Уровни поддержки и сопротивления

Инструмент движется в восходящем тренде и после краткосрочной коррекции может вновь расти. Технические индикаторы сохраняют глобальный сигнал на покупку. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» довольно широк, а гистограмма осциллятора АО торгуется в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 110.90.
Уровни поддержки: 110.30, 109.30.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

WTI Crude Oil: активное снижение на фоне решения ОПЕК+

Текущая динамика

Цена на североамериканскую лёгкую нефть марки WTI Crude Oil движется в коррекционном тренде, торгуясь на отметке 59.30.

Инструмент начал активно снижаться в ответ на новости четверга, когда члены ОПЕК+ приняли решение не сокращать добычу далее, а наоборот, увеличить её объёмы. План, который готовился ещё на январь, было решено реализовать сейчас, и таким образом, производство энергоносителя за май-июнь вырастет на 350 тысяч баррелей в стуки, а за июль — на 441 тысячу баррелей. Кроме того, Саудовская Аравия решила отказаться от своего проекта по уменьшению производства «чёрного золота», вернувшись к постепенному увеличению объёмов добычи, которые поднимутся на 250 тысяч за май, на 350 тысяч — за июнь, и на 400 тысяч баррелей в сутки — за июль.

Снижение курса началось только сейчас, так как в пятницу мировые биржи были закрыты в связи с пасхальными праздниками, и полноценные торги стартовали только вчера. Таким образом, вероятность дальнейшего ослабления остаётся довольно высокой, несмотря на текущее падение объёмов продаж.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актива цена снижается в рамках локального бокового канала, торгуясь возле линии поддержки. Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на продажу. Диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» направлен вниз, а гистограмма осциллятора АО находится в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 61.60, 66.30.
Уровни поддержки: 57.30, 52.50.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

JP Morgan Chase Co.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике продолжается формирование пятой волны старшего уровня (5), в составе которой развивается волна 3 of (5). В настоящий момент сформировалась третья волна младшего уровня iii of 3, и близится к завершению развитие локальной коррекции в качестве четвёртой волны iv of 3. Если предположение верно, то после её завершения цена вырастет к отметкам 165.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 145.53.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

American Express Co.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой сформировалась волна 1 of (5), и завершилась коррекция 2 of (5). В настоящий момент идёт развитие третьей волны 3 of (5), в составе которой завершилось развитие локальной коррекции iv of 3, и началось формирование волны v of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 160.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 134.73.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: волновой анализ

Вероятность роста пары.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), и завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4). В настоящий момент началось формирование пятой волны (5), в составе которой развивается первая волна младшего уровня 1 of (5). Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 1877.85–1959.38. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1676.66.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

WTI Crude Oil: волновой анализ

Цена актива в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие нисходящей коррекции старшего уровня в качестве волны B, и идёт формирование восходящей волны C, в составе которой развивается первая волна 1 of (1) of C. В настоящий момент сформировалась третья волна младшего уровня iii of 1, и идёт развитие локальной коррекции в качестве волны iv of 1, в составе которой сформировалась волна (a) of iv, и развивается волна (b) of iv. Если предположение верно, то после её завершения цена снизится к отметкам 54.69–50.66. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 63.68.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/CAD: развитие «бычьей» динамики

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренный рост против канадской валюты, развивая «бычий» сигнал, сформированный накануне, когда инструмент отступил от своих локальных минимумов.

Умеренную поддержку американской валюте оказывает продолжающийся рост доходности казначейских облигаций США вкупе с общим позитивным настроем инвесторов в отношении перспектив восстановления американской экономики. Несколько искажает общую картину лишь статистика по инфляции, которая оставляет всё больше вопросов.

В свою очередь, поддержку канадской валюте по-прежнему оказывает сильный отчёт по рынку труда Канады за март, опубликованный в минувшую пятницу и отразивший резкое снижение уровня безработицы в стране с 8,2% до 7,5%, что оказалось существенно лучше ожиданий рынка на уровне 8%. Число занятых в Канаде в марте также резко выросло на 303,1 тыс, опередив темпы роста прошлого месяца на уровне 259,2 тыс. Прогнозы аналитиков предполагали повышение показателя лишь на 100 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон не изменяется, очерчивая примерную границу краткосрочного флэта. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии) Стохастик, после непродолжительного снижения в конце прошедшей недели, пытается развернуться вверх, отражая растущую покупательскую активность в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует присмотреться к возможности развития восходящей динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2650, 1.2700.
Уровни поддержки: 1.2554, 1.2500, 1.2439, 1.2400.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

NZD/USD: обновление локальных максимумов

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает активный рост против американской валюты на сегодняшних торгах в Азии, развивая слабый «бычий» импульс, сформированный накануне. Пара прибавляет около 0,50% и готовится к тестированию отметки 0.7100 на пробой вверх.

Помимо слабых позиций американской валюты, умеренную поддержку новозеландскому доллару оказывает решение Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор не стал менять параметры денежно-кредитной политики и оставил ставку на уровне 0,25%. В сопроводительном заявлении Комитет по монетарной политике РБНЗ отметил сохранение неопределённости в мировой экономике на фоне всё ещё сильных эпидемиологических рисков и существующих ограничений на туризм и поставки. Вместе с тем, регулятор настроен весьма оптимистично и его текущие прогнозы развития экономической активности в стране не уступают февральским оценкам.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в восходящую плоскость. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на растущие риски перекупленности новозеландского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся покупки в ближайших временных интервалах до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 0.7100, 0.7150, 0.7200, 0.7250.
Уровни поддержки: 0.7050, 0.7000, 0.6954, 0.6913.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: вакцинация в ЕС снова под угрозой срыва

Текущая динамика

Европейская валюта укрепляется в паре с долларом США, торгуясь у отметки 1.1974, однако положительная динамика по большей части связана со слабостью американской валюты.

В ЕС продолжаются проблемы с вакцинацией. Вслед за компанией AstraZeneca Plc., которая сорвала поставки своего препарата, а некоторые страны еврозоны и вовсе ограничили его применение, стало известно о временной приостановке использования вакцины Janssen от Johnson & Johnson Co. Причиной отказа стало недавно выявленная опасность образования тромбов у уже привитых пациентов. В свою очередь, Европейское агентство лекарственных средств в настоящий момент проводит исследование представленных образцов, но официального заключения пока нет, так что крупная партия Janssen была отправлена на склады.

Котировки американской валюты продолжают снижаться. Накануне глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор рассматривает возможность сокращения объёма покупок гособлигаций, который сейчас составляет 120 млрд долларов в месяц, и это никак не будет связано с курсом монетарной политики. Иными словами, ведомство будет сокращать закупки облигаций, но при этом ключевая процентная ставка останется без изменений. Инвесторы были разочарованы этим заявлением, так как предыдущий рост доллара был связан с надеждами на повышение ставки.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена продолжает находиться в пределах широкого нисходящего канала. Технические индикаторы развернулись и выдали сигнал на покупку. Быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» пересекли сигнальную линию снизу вверх, а гистограмма осциллятора AO перешла в зону покупок.

Уровни сопротивления: 1.2035, 1.2325.
Уровни поддержки: 1.1899, 1.1710.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

NZD/USD: новозеландский доллар теряет «бычий» импульс

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает разнонаправленную динамику торгов в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь вблизи своих локальных максимумов с 22 марта. Давление на инструмент оказывают технические факторы, поскольку в последние три торговые сессии новозеландский доллар демонстрировал уверенный рост.

Некоторую поддержку паре NZD/USD в пятницу оказывают оптимистичные макроэкономические данные из Новой Зеландии и Китая. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии в марте резко вырос с 53,4 до 63,6 пункта, что оказалось значительно лучше негативных прогнозов о снижении до 51,3 пункта. Китай поддержал позитивные настроения на рынке, продемонстрировав рост ВВП по итогам 1 квартала 2021 года на внушительные 18,3% г/г после увеличения на 6,5% г/г в прошлом квартале. Впрочем, прогнозы аналитиков предполагали рост показателя на 18,9% г/г. В квартальном исчислении экономика Китая продолжает замедляться: в 1 квартале 2021 года ВВП поднялся лишь на 0,6% кв/кв при прогнозе об увеличении на 1,5% кв/кв.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя сильный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик достиг своих максимальных значений и в настоящий момент указывает на риски появления коррекционного снижения в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.7200, 0.7250, 0.7305.
Уровни поддержки: 0.7150, 0.7100, 0.7050, 0.7000.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/JPY: доллар демонстрирует нисходящую динамику

Текущая динамика

Доллар США снижается против японской иены на торгах сегодняшней утренней сессии, развивая достаточно сильный «медвежий» тренд краткосрочной перспективы и обновляя локальные минимумы с 24 марта. Американская валюта ожидает появления новых драйверов на рынке, а пока по-прежнему остаётся под давлением снижающейся доходности казначейских облигаций.

В свою очередь, японская иена получает некоторую поддержку после выхода макроэкономическая статистики из Японии в понедельник. Так, объёмы экспорта из Японии в марте резко выросли на 16,1% г/г после снижения на 4,5% г/г в прошлом месяце. Аналитики ожидали повышения показателя лишь на 11,6% г/г. Импорт за аналогичный период поднялся на 5,7% г/г, что оказалось лучше прогнозов на 1,0%, но заметно слабее динамики прошлого месяца на уровне 11,8% г/г. Общее сальдо торгового баланса по итогам марта выросло с 215,9 млрд до 663,7 млрд японских иен. Прогнозы аналитиков предполагали сальдо на уровне 490 млрд иен.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение. Ценовой диапазон незначительно сужается сверху, однако по-прежнему остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вниз. Стохастик, достигнув нулевого уровня, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках перепроданности доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 109.00, 109.37, 109.84, 110.23.
Уровни поддержки: 108.54, 108.15, 107.78, 107.42.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

PayPal Holdings Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие третьей волны старшего уровня (3) в составе которой сформировалась волна 3 of (3). В настоящий момент завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 4 of (3), и началось развитие волны 5 of (3), в составе которой формируется волна iii of 5 младшего уровня. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 330.00–357.90. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 226.40.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Brent Crude Oil: инструмент развивает «медвежий» импульс

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent демонстрируют незначительное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне и готовясь к тестированию отметки 66.00 на пробой вниз. Давление на позиции инструмента оказывает тревожная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Азии, в то время как перебои с поставками ливийской нефти несколько уравновешивают ситуацию.

Вышедший накануне отчёт Американского нефтяного института (API) по запасам «чёрного золота» не оказал заметного влияния на динамику инструмента. За неделю на 16 апреля опубликованные данные отразили незначительный рост показателя на 0,436 млн баррелей после снижения на 3,608 млн баррелей за прошлый период.

Сегодня инвесторы ожидают публикации отчёта по запасам нефти от Министерства энергетики США. Прогнозы предполагают дальнейшее сокращение показателя на 2,86 млн баррелей после снижения на 5,889 млн баррелей за прошлый период.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют слабый рост. Ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD развернулся вниз, сформировав слабый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, быстро отступая от своих максимальных значений, сигнализирующих о перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию «медвежьего» тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 67.00, 68.00, 69.00, 70.00.
Уровни поддержки: 66.00, 65.00, 64.00, 63.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

American Express Co.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент идёт развитие пятой волны младшего уровня v of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 160.00–170.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 134.73.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

GBP/USD: пара демонстрирует неуверенный рост

Текущая динамика

Британский фунт демонстрирует слабый рост на торгах сегодняшней утренней сессии, восстанавливаясь после активного снижения накануне, которое было обусловлено появлением позитивной макроэкономической статистики из США, а также продолжающейся фиксацией длинной прибыли инвесторами.

Рынки положительно встретили данные о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 16 апреля с 586 тыс до 547 тыс, что оказалось значительно лучше негативного прогноза о росте до 617 тыс. Число вторичных заявок сократилось с 3,708 млн до 3,674 млн, однако рынок рассчитывал на чуть большее снижение до 3,667 млн.

Сегодня фунт находится в ожидании публикации статистики по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании от Markit за апрель.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD развернулся вниз, сформировав слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает несколько более уверенное снижение, сигнализируя о перспективах развития нисходящего тренда в ближайших временных интервалах.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции по фунту до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.3900, 1.3960, 1.4000.
Уровни поддержки: 1.3822, 1.3800, 1.3750, 1.3700.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: обновление февральских максимумов

Текущая динамика

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая пятничный подъём и обновляя локальные максимумы с 26 февраля.

Заметную поддержку евро в конце минувшей торговой недели оказала оптимистичная макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Markit в апреле поднялся с 62,5 до 63,3 пункта при прогнозе о снижении до 62 пунктов. Составной индекс активности в производственном секторе за аналогичный период вырос с 53,2 до 53,7 пункта, что также оказалось лучше ожиданий аналитиков на уровне 52,8 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг впервые за долгое время сумел закрепиться выше психологической отметки 50 пунктов: в апреле показатель вырос с 49,6 до 50,3 пункта вопреки прогнозам о падении до 49,1 пункта.

В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится публикация сведений от IFO об уровне делового оптимизма в Германии в апреле. Кроме того, в течения дня рынки ожидают выступления представителей Европейского центрального банка Фабио Панетты и Филипа Лейна.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон незначительно расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, после непродолжительного снижения, вновь разворачивается в сторону роста, сигнализируя о сильной перекупленности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2150, 1.2200, 1.2234, 1.2271.
Уровни поддержки: 1.2078, 1.2000, 1.1950, 1.1900.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Nvidia Corp.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой сформировалась волна 3 of (3). В настоящий момент завершилось развитие локальной коррекции в качестве четвёртой волны 4 of (3), и началось формирование волны 5 of (3), в составе которой продолжает развиваться первая волна младшего уровня i of 5. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 700.00–750.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 547.76.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Mastercard Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой сформирована волна 1 of (5), и завершилось развитие локальной коррекции в качестве второй волны 2 of (5). В настоящий момент идёт формирование третьей волны 3 of (5), в составе которой развивается волна младшего уровня iii of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 450.00–500.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 355.08.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Alibaba Group Holdings Ltd.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие восходящей пятой волны старшего уровня (5), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (5). В настоящий момент началось развитие пятой волны младшего уровня 5 of (5), в составе которой сформировалась волна i of 5, завершилось развитие локальной коррекции в качестве волны ii of 5, и началось формирование волны iii of 5. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 299.84–318.84. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 220.97.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Microsoft Corp.: волновой анализ

Цена актива в коррекции, вероятность роста сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент завершилось развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, и идёт формирование локальной коррекции в качестве четвёртой волны iv of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 285.00–300.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 231.09.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт формирование третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилось развитие волны 3 of (3). В настоящий момент сформировалась локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3), и началось развитие волны 5 of (3). Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 44.50–47.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 37.66.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/




Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт формирование третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилось развитие волны 3 of (3). В настоящий момент сформировалась локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3), и началось развитие волны 5 of (3). Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 44.50–47.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 37.66.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: котировки евро остаются под давлением

Текущая динамика

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, пытаясь восстановиться после снижения накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов с 22 апреля.

Американская валюта сохраняет свой прежний импульс к росту, который сформировался ещё в конце прошедшей недели, получая дополнительную поддержку после выступления министра финансов США Джанет Йеллен. Напомним, что Йеллен не исключила возможности скорого повышения ставки, чтобы избежать перегрева американской экономики, которая действительно демонстрирует впечатляющие темпы роста. Инвесторы также с оптимизмом встречают новости о постепенном открытии американских штатов на фоне активной прививочной кампании и общей стабилизации эпидемиологической обстановки.

В центре внимания участников рынка сегодня находится публикация статистики по деловой активности в секторе услуг и производстве еврозоны от Markit. Помимо этого, ожидается выступление представителя Европейского центрального банка Филипа Лейна, где возможно будут даны намёки на ужесточение денежно-кредитной политики в регионе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим минимальным отметкам, пытается развернуться вверх, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов для открытия новых торговых позиций на рынке.

Уровни сопротивления: 1.2037, 1.2087, 1.2148, 1.2200.
Уровни поддержки: 1.2000, 1.1945, 1.1900, 1.1850.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

WTI Crude Oil: резкое падение запасов сырья поддержало цены

Текущая динамика

Цена на североамериканскую лёгкую нефть марки WTI Crude Oil движется в коррекционном восходящем тренде, торгуясь на отметке 65.73.

Котировки получили значительную поддержку после того, как на этой неделе свои отчёты по запасам опубликовали Американский институт нефти (API) и Управление энергетической информации (EIA). По данным API, запасы в хранилищах сократились на 7,688 млн баррелей, что значительно превышает ожидаемое сокращение на 2,191 млн. Спустя сутки, EIA отчиталось о падении запасов у американских фирм на 7,990 млн баррелей, что значительно сильнее ожидаемых 2,346 млн. Такой дефицит, образовавшийся всего за неделю, не мог не спровоцировать рост инструмента. Восходящая динамика может продолжиться до конца недели.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике цена продолжает коррекционный рост, торгуясь выше ключевой отметки в 65 долларов. Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на покупку, завершая локальную коррекцию: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» готов к новому расширению, а гистограмма осциллятора АО находится в зоне покупок, хотя всё ещё формирует нисходящие бары.

Уровни сопротивления: 66.50, 68.70.
Уровни поддержки: 65.00, 63.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: волновой анализ

Вероятность роста пары сохраняется.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4), и началось формирование пятой волны (5). В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня 1 of (5), в составе которой завершилось формирование коррекционной волны iv of 1, и идёт развитие волны v of 1. Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 1841.90–1877.85. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1768.71.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

USD/CAD: вероятность смены тренда по-прежнему мала

Текущая динамика

Пара USD/CAD демонстрирует нисходящую динамику, торгуясь на отметке 1.2115.

Канадская валюта продолжает выглядеть уверенно на фоне снижающегося доллара США, однако пятничные данные по рынку труда Канады заставили аналитиков усомниться в силе канадского доллара. Так, уровень безработицы в апреле вырос с 7,5% до 8,1%, показав самое значительное ухудшение с марта 2020 года. Число занятых в различных сферах экономики сократилось на 207,1 тыс, что оказалось значительно хуже ожидаемого снижения на 175,0 тыс. Доля экономически активного населения сократилась до 64,9% с 65,2%.

Пара USD/CAD не сменила тренд только из-за того, что ситуация на рынке труда в США оказалась ещё хуже. Уровень безработицы в апреле вырос с 6,0% до 6,1%. В свою очередь, уровень занятости упал практически во всех секторах. Так, количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности сократилось на 18 тыс, при прогнозируемом повышении на 55 тыс, а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 266 тыс при ожидаемом приросте на 978 тыс. Таким образом, целевые показатели по занятости вновь не были достигнуты, так что о поднятии процентных ставок ФРС США пока не может быть и речи.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена продолжает формирование глобального нисходящего канала. Технические индикаторы находятся в состоянии продажи: диапазон колебания EMA на индикаторе «аллигатор» продолжает расширяться, а гистограмма осциллятора AO торгуется в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 1.2260, 1.2610.
Уровни поддержки: 1.2050, 1.1800.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Brent Crude Oil: в ожидании ежемесячного отчёта ОПЕК

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent продолжают коррекционное движение, торгуясь в районе отметки 68,30 доллара за баррель. Котировки прекратили свой глобальный рост и зафиксировались внутри комфортного диапазона.

Инвесторы следят за ситуацией в Азии, где зафиксирована новая вспышка пандемии коронавируса. До сих пор неизвестно, насколько эта ситуация может оказать влияние на спрос. Сегодня ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчёт, и, возможно, ситуация прояснится. Кроме того, Министерство энергетики США представит свой краткосрочный прогноз о ситуации на рынке энергоносителей, и трейдеры смогут оценить эффект от недавних кибератак на топливную инфраструктуру страны.

Если обратить внимание на ситуацию в глобальной арбитражной позиции спреда между Brent Crude Oil и WTI Crude Oil, то всё достаточно спокойно, и разница цен удерживается в диапазоне 3,5–4 доллара уже длительное время, что говорит о нежелании крупных игроков что-то предпринимать. Видимо, глобальных инвесторов устраивают текущие котировки актива и стабильный диапазон недельной волатильности 4–6%.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актив плавно растёт в рамках довольно широкого канала. Технические индикаторы находятся в состоянии неопределённости: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» переплелись с сигнальной линией, а гистограмма осциллятора АО торгуется близко к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 68.90, 70.30.
Уровни поддержки: 67.70, 66.30.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Mastercard Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент завершилось развитие первой волны младшего уровня i of 3, и идёт формирование локальной коррекции в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, то после её завершения цена вырастет к отметкам 450.00–500.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 313.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAG/USD: высокая доходность облигаций препятствует росту

Текущая динамика

Цена контрактов на серебро корректируется вниз, находясь на уровне 27.00 и продолжая торговаться в глобальном восходящем тренде.

Инвесторы внимательно следили за аукционом по размещению 10-летних казначейских бумаг США со ставкой доходности в 1,684%. Такая высокая доходность оказывает негативный эффект на цену серебра и золота, однако она не смогла превысить психологическую отметку в 1,700%, что даёт надежду на замедление роста долгового рынка.

Тем временем, поддержку паре XAG/USD оказывает значительный рост инфляции в США, ожидание которого являлось одной из основных причин укрепления драгоценных металлов в апреле и мае. Эти активы всегда выступали идеальными хеджирующими инструментами, защищающими капитал от инфляционных рисков, поэтому для их роста просто необходимы более высокие ставки ФРС США. Годовая инфляция в стране ускорилась до 2,6%, а это означает и возросшую вероятность скорого изменения монетарной политики американским регулятором.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена продолжает рост в рамках узкого восходящего канала. Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку: диапазон колебания EMA на индикаторе «аллигатор» расширяется, а гистограмма осциллятора AO находится высоко в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 27.61, 29.00.
Уровни поддержки: 26.47, 24.93.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

Altria Group Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике развивается первая волна старшего уровня (1), в составе которой идёт формирование волны 3 of (1). В настоящий момент сформировалась третья волна младшего уровня iii of 3, и завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3. Если предположение верно, то цена вырастет в волне v of 3 к отметкам 55.00–57.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 44.71.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

XAU/USD: рост предложения толкает котировки вверх

Текущая динамика

Котировки золота продолжают коррекционный рост, торгуясь на уровне 1855 долларов за унцию. Мировой спрос на металлы после снятия карантинных ограничений резко пошёл вверх, что естественным образом провоцирует и рост цены актива.

В настоящий момент лидеры отрасли начинают активно восстанавливаться после последствий пандемии, наращивая производство золота что, несомненно, отразится на курсе драгоценного металла. Накануне служба статистики ЮАР опубликовала данные по добыче полезных ископаемых за март этого года. Согласно официальным данным, показатель поднялся на 21,3%, рост добычи платиновых руд составил 68,6%, а золота — 10,5%. Однако объём продаж актива поднялся гораздо выше, на 61,3%.

Таким образом, усиление мирового производства металла и текущий негативный тренд в долларе США способствуют положительной динамике инструмента.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике цена достигает линии сопротивления глобального нисходящего тренда и её пробой позволит курсу достичь отметки 2000.0 уже до конца мая. Технические индикаторы удерживают глобальный сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» довольно широк, а гистограмма осциллятора АО торгуется в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 1871.0, 1955.0.
Уровни поддержки: 1815.0, 1763.0.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

EUR/USD: инвесторы ожидают сигналов от FOMC

Текущая динамика

Пара EUR/USD растёт, торгуясь в районе отметки 1.2169 в ожидании публикации данных по ВВП еврозоны за первый квартал текущего года.

Несмотря на то, что темпы вакцинации в странах ЕС заметно ускорились, экономика продолжает восстанавливаться крайне медленно. Аналитики ожидают, что показатель останется на прежних уровнях в –1,8% г/г и –0,6% кв/кв. Вчера были опубликованы данные по потребительским ценам Италии, которые за апрель поднялись на 0,4%, что немного выше мартовского показателя в 0,3%. Гармонизированный индекс потребительских цен за аналогичный период и вовсе замедлил рост до 0,9% с мартовских 1,8%.

Котировки американской валюты торгуются на довольно низких объёмах в ожидании публикации протоколов Федерального комитета открытого рынка (FOMC), которая состоится уже завтра. Несмотря на многочисленные высказывание экспертов по поводу того, что у ФРС США нет необходимости поднимать процентные ставки прямо сейчас, уже не раз случалось, что регулятор действовал неожиданно. Инвесторы предпочитают дождаться намёков от ведомства и не спешат совершать сделки с американской валютой.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике цена продолжает коррекционный рост. Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» достаточно широк, а гистограмма осциллятора АО торгуется в зоне покупок, формируя новые восходящие бары.

Уровни сопротивления: 1.2182, 1.2260.
Уровни поддержки: 1.2141, 1.2060.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/