Цена контрактов на серебро вновь начала восстанавливаться, торгуясь на уровне 25,7 доллара за унцию.
В декабре мировые цены на драгоценные металлы достаточно стабильны и в полной мере отражают поведение инвесторов на рынках. В этой связи довольно удобно отслеживать будущее возможное движение актива, сопоставляя его с котировками индекса волатильности VIX.
Исторически сложилось, что при росте индекса VIX напряжение на рынках растёт, и инвесторы начинают активно переходить в активы металлической группы, используя их как защитные. С пятницы прошлой недели VIX снижался, но вчера наметился серьёзный разворот, и индекс резко вырос с отметки 22,37 пункта до текущих 23,31 пункта. Соответственно, в ближайшем будущем усиление котировок серебра не заставит себя ждать, тем более что наступают длинные выходные.
Уровни поддержки и сопротивления
На локальном графике актива цена движется в пределах локального восходящего канала. Внутри него инструмент достиг линии поддержки и формирует разворот. Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» пересекли сигнальную снизу вверх, а гистограмма осциллятора АО находится в зоне продаж, но очень близко к уровню перехода.
На 4-часовом графике продолжается развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве волны iv of 1, и развивается пятая волна v of 1. В настоящий момент завершилось формирование третьей волны младшего уровня (iii) of v, и идёт развитие локальной коррекции в качестве четвёртой волны (iv) of v. Если предположение верно, то после её завершения пара вырастет к отметкам 1.2340–1.2400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2074.
Цена на нефть марки WTI торгуется в боковом тренде, находясь на отметке 47.82. Котировки актива торгуются с повышенной волатильностью. Значительное влияние на выбор инвесторов оказывает внешний информационный фон.
Так, ситуация с началом вакцинации во многих странах мира, несомненно, является положительным фактором для актива. Однако самые серьёзные ожидания связаны со встречей ОПЕК+, которая состоится 4 января. Участники картеля планируют рассмотреть возможность увеличения квот на добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.
Прошедшая неделя подтвердила повышение интереса к контрактам со стороны инвесторов. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти впервые с августа достигло 525,7 тысячи, что превышает 514,6 тысячи, показанные неделей ранее.
Уровни поддержки и сопротивления
На локальном графике актива цена продолжает торговаться в рамках восходящего канала и в настоящее время консолидируется вблизи ключевого уровня 48.00. Технические индикаторы находятся в неопределённости. Быстрые EMA индикатора «аллигатор» пересеклись с сигнальной линией, а гистограмма осциллятора AO находится в положительной зоне.
На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня 1 of (1), и завершилось развитие локальной коррекции в качестве второй волны 2 of (1). В настоящий момент идёт развитие третьей волны 3 of (1), в составе которой сформировалась волна iii of 3, и завершилась коррекция в качестве волны iv of 3. Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 0.7800–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7458.
Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD демонстрирует флэтовую динамику, торгуясь вблизи рекордных максимумов с апреля 2018 года и сильного сопротивления на отметке 1.2300. Активность на рынке низкая, учитывая приближающиеся новогодние праздники, а новых драйверов появляется мало. Американский доллар остаётся под давлением после одобрения нового пакета стимулирующих мер для экономики на этой неделе. Предложенная президентом США Дональдом Трампом инициатива о повышении единовременных выплат с 600 до 2000 долларов не нашла одобрения лидером сенатского большинства Митча Макконнелла, который посчитал разумным вынести данное предложение и ряд других инициатив в отдельный законопроект.
GBP/USD
Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD движется разнонаправленно, консолидируясь вблизи рекордных максимумов от начала мая 2018 года. Накануне фунт уверенно поднялся, отреагировав на одобрение использования вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca на территории Великобритании. Ожидается, что новый препарат позволит ускорить прививочную кампанию, тем более что его можно транспортировать без специальных температурных условий, продавая в период эпидемии по себестоимости. Опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Великобритании также умеренно поддержала фунт. Так, индекс цен на жильё от Nationwide без сезонной корректировки поднялся на 7,3% г/г за декабрь, что больше, чем 6,5% г/г за предыдущий период. Аналитики ожидали повышения показателя лишь до 6,7% г/г. Кроме того, индекс замедлился с 0,9% м/м до 0,8% м/м, что оказалось вдвое лучше прогнозов рынка.
NZD/USD
Сегодня в ходе азиатской сессии пара NZD/USD умеренно растёт, обновляя рекордные максимумы с конца апреля 2018 года. Инструмент пользуется заметным спросом на «тонком» предпраздничном рынке, где позиции американского доллара остаются под существенным давлением после одобрения нового законопроекта об экономических стимулах в США. Тем не менее, дальнейшему развитию уверенной «бычьей» динамики в четверг препятствует слабая макроэкономическая статистика из Китая. Так, индекс деловой активности в сфере услуг за декабрь снизился с 56,4 до 55,7 пункта при прогнозе о падении до 52,4 пункта. Уровень деловой активности в производственном секторе от NBS за аналогичный период скорректировался с 52,1 до 51,9 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка в 52,0 пункта.
USD/JPY
Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY незначительно растёт, корректируясь после активного снижения в течение двух последних торговых сессий, которые вернули инструмент к локальным минимумам от 17 декабря. Позитивная динамика обусловлена техническими факторами, а также публикацией положительной макроэкономической статистики по индексу PMI США. Так, чикагский показатель деловой активности за декабрь поднялся с 58,2 до 59,5 пункта, хотя аналитики ожидали его снижения до 57 пунктов. При этом статистика по динамике продаж жилья заметно разочаровала трейдеров. Так, объёмы незавершённых сделок за ноябрь сократились на 2,6% м/м после снижения на 0,9% м/м за предыдущий период. В годовом выражении показатель замедлился с 20,2% г/г до 16,4% г/г.
XAU/USD
Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото снижаются, отступая от локальных максимумов с 21 декабря и корректируясь после умеренного роста накануне. Американский доллар остаётся под давлением после одобрения нового законопроекта финансовой помощи американской экономике, который, в частности, предусматривает прямые выплаты домохозяйствам в размере $600. Стоит отметить, что доллар негативно отреагировал и на перенос голосования по вопросу увеличения объёма этих выплат до $2000, к чему ранее активно призывал президент США Дональд Трамп. После одобрения инициативы в Палате представителей лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался назначить дату голосования и предложил вынести это в отдельный законопроект, который, в свою очередь, вряд ли получит одобрение демократов.
С середины декабря пара BTC/USD движется в восходящем тренде, постоянно обновляя исторические максимумы.
За прошлую неделю цена прибавила более 34% и поднялись выше отметки 34700.00. Актив остаётся популярен у инвесторов на фоне сложной мировой экономической ситуации и очередного ухудшения отношений между США и КНР, вызванного делистингом ряда китайских копаний с Нью-Йоркской фондовой биржи. Эксперты отмечают, что отношения двух первых мировых экономик вряд ли существенно улучшатся при новом американском президенте Джо Байдене, а потому цифровые активы сохранят свою привлекательность.
В настоящее время котировки замедлили рост, торгуясь у отметки 34375.00 (Мюррей [7/8]), пробой которой даст перспективу дальнейшего роста к уровням 37400.00 (Мюррей [8/8]) и 40000.00. Ключевым для «медведей» видится уровень 31250.00 (Мюррей [6/8]). При закреплении цены ниже него может последовать снижение к уровням 28125.00 (Мюррей [5/8]) и 25000.00 (Мюррей [4/8], средняя линия полос Боллинджера). Технические индикаторы указывают на продолжение роста. Полосы Боллинджера направлены вверх. Гистограмма MACD растёт в положительной зоне. Стохастик находится в зоне перекупленности в горизонтальном движении.
Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть незначительно растут, тестируя отметку 51.00 на пробой вверх.
Накануне котировки уверенно снижались, отреагировав на осложнение эпидемиологической ситуации в Европе, что плохо коррелирует с планами рынка о постепенном увеличении спроса на энергоносители. Кроме того, инвесторы опасаются, что ОПЕК+ примет решение о начале постепенного увеличения объёмов добычи «чёрного золота». Впрочем, вчерашнее заседание картеля так и не привело к какому-либо конкретному решению, и переговоры было решено продолжить 5 января. Большинство стран ОПЕК+ выступают за сохранение действующих ограничений на добычу, тогда как ОАЭ и Россия считают, что их производство необходимо постепенно увеличивать.
Во вторник инвесторы ждут публикации отчёта от Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю на 1 января. Предыдущий отчёт отразил уверенное снижение запасов на 4,875 млн баррелей.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, но линия индикатора быстро приближается к минимальным отметкам, сигнализируя о рисках перепроданности в сверхкраткосрочной перспективе.
Следует удерживать имеющиеся короткие позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.
Цены на серебро показывают умеренное снижение на торгах в среду, отступая от локальных максимумов, обновлённых накануне. Поддержку инструменту по-прежнему оказывает слабый доллар, который находится в ожидании новых драйверов на рынке. Напомним, что американские инвесторы следят за вторым туром выборов в Сенат в штате Джорджия. В случае победы хотя бы одного кандидата от республиканской партии (при двух вакантных позициях) Сенат останется за Митчем Макконнеллом, что позволит республиканцам блокировать спорные инициативы демократа Джо Байдена в ближайшие два года. Если же обе позиции отойдут демократам, то решающее слово будет оставаться за вице-президентом США Камалой Харрис.
В свою очередь, спрос на серебро поддерживается на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе, что грозит новыми ограничениями. Так, Великобритания на днях решилась на третий полный карантин, поскольку вот уже несколько недель статистика по заболеваемости ставит новые рекорды. Тревогу вызывает также скорость, с которой новый штамм коронавируса выявляется в странах по всему миру.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон сужается, указывая на смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но приближается к своим максимальным отметкам, что указывает на перекупленность серебра в сверхкраткосрочной перспективе.
Следует удерживать и открывать новые длинные позиции в ближайших временных интервалах до уточнения сигналов от технических индикаторов.
Котировки золота консолидируются, находясь у отметки 1919.00.
Как и ожидалось большинством экспертов, цена драгоценного металла с начала года продемонстрировала значительный рост, и несмотря на вчерашнее снижение, удерживается на довольно высоких уровнях. Без сомнения, укрепление котировок напрямую связано с ситуацией вокруг пандемии коронавируса: недавние меры ряда стран по введению дополнительных ограничений подтолкнули инвесторов к уходу от риска и поиску убежищ.
Однако переход в золото оказался не таким значительным. С середины декабря, у драгоценного металла появился новый конкурент – Bitcoin. Именно криптовалюту некоторые институциональные инвесторы стали рассматривать как более надёжное средство борьбы с инфляцией. Bitcoin растёт, и помимо привычного сохранения, приносит ещё и очень высокую доходность, что заставляет некоторых инвесторов, которые всегда хранили свои средства в золоте, делать краткосрочный выбор в пользу криптовалюты.
Уровни поддержки и сопротивления
Котировки, покинувшие вчера границы глобального нисходящего канала, предприняли попытку тестирования линии сопротивления, после чего рост может продолжится. Технические индикаторы продолжают удерживать глобальный сигнал на покупку. Быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО торгуется в положительной зоне.
Европейская валюта показывает незначительное снижение против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая «медвежий» сигнал, сформировавшийся накануне.
Заметное давление на евро вчера оказал блок макроэкономической статистики из еврозоны, которая вышла заметно хуже своих ожиданий. Так, объёмы розничных продаж в ноябре снизились на 6,1% м/м после роста на 1,4% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали появления негативной динамики, но рассчитывали на снижение на 3,4% м/м. В годовом выражении продажи упали на 2,9% г/г, тогда как прогнозы предполагали рост показателя на 0,8% г/г. Негативными оказались и данные по потребительской инфляции. По итогам декабря индекс потребительских цен снизился на 0,3% г/г, повторив динамику ноября. Аналитики ожидали незначительного улучшения показателя до –0,2% г/г.
В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится статистика по промышленному производству из Германии за ноябрь, а также по уровню безработицы в еврозоне за аналогичный период.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон пытается зафиксироваться, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD снижается, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, сигнализируя о наличии заметного «медвежьего» потенциала в сверхкраткосрочной перспективе.
Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.
На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), в составе которой сформировалась пятая волна v of 1. В настоящий момент начинается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой формируется волна a of 2. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1.1976–1.1890. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2352.
На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня 1 of (3), завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 2 of (3), и началось формирование волны 3 of (3). В настоящий момент сформирована первая заходная волна младшего уровня i of 3, и завершилась локальная коррекция в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 28.00–29.73. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 24.18.
На дневном графике идёт развитие волны C старшего уровня, в составе которой формируется первая волна (1) of C. В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (1), в составе которой сформировалась волна iii of 3, завершилась локальная коррекция iv of 3, и идёт развитие пятой волны v of 3. Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 0.7900–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7660.
Пара EUR/USD снижается, торгуясь в районе отметки 1.2146.
Вчера европейская валюта укрепилась по отношению к основным конкурентам после публикации макроэкономической статистики. Объём промышленного производства еврозоны за ноябрь вырос на 2,5% м/м при ожидаемом росте на 0,2% и скорректировался до –0,6% г/г на фоне прогнозов в –3,3%. Объём производства промышленности Италии за аналогичный период остался довольно низким и составил –4,2% г/г, что всё же лучше прогноза в –4,3%.
Американская валюта после незначительной коррекции вниз вновь вернулась к восходящей динамике, что определило тренд инструмента. Несмотря на то, что главной новостью является возможный импичмент президента США Дональда Трампа, эксперты называют вероятность этого события практически нулевой, поскольку Сенат, скорее всего, не станет брать на себя такую ответственность.
Уровни поддержки и сопротивления
На локальном графике актива цена покинула пределы восходящего тренда, преодолев линию поддержки, и после непродолжительной коррекции готова опуститься ниже локального минимума. Технические индикаторы сохраняют стабильный сигнал на продажу. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» расширяется, а гистограмма осциллятора АО торгуется в отрицательной зоне.
На дневном графике завершилось развитие нисходящей коррекции старшего уровня в качестве волны B, и началось формирование восходящей волны C, в составе которой развивается первая волна 1 of (1) of C. В настоящий момент продолжается формирование третьей волны младшего уровня iii of 1, в составе которой развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 59.92–65.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 52.11.
На дневном графике завершилось развитие нисходящей коррекции старшего уровня в качестве волны B, и началось формирование восходящей волны C, в составе которой развивается первая волна 1 of (1) of C. В настоящий момент идёт формирование третьей волны младшего уровня iii of 1, в составе которой продолжается развитие волны (iii) of iii. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 60.00–65.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 46.89.
На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), в составе которой сформировалась пятая волна v of 1. В настоящий момент идёт развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой формируется волна a of 2. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1.1976–1.1890. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2219.
Недавно необходимо было приобрести программы, посоветовали обратиться сюда https://tolyatisoft.ru Все быстро и доступно.
MikhailLF
20.1.2021, 12:07
XAU/USD: золото вновь пользуется спросом
Текущая динамика
Цены на золото заметно растут в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя локальные максимумы с 15 января. Инструмент активно тестирует отметку 1850.00 на пробой вверх. Заметное давление на позиции американской валюты оказало выступление кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая высказалась за постепенное возвращение «политики сильного доллара». Во всяком случае, похоже, что администрация Джо Байдена не будет заниматься искусственным ослаблением курса национальной валюты, равно как и преследовать другие страны за подобные действия. Кроме того, инвесторы ожидают сегодняшней инаугурации Байдена, а также рассчитывают на быстрые решения относительно анонсированного пакета мер поддержки американской экономики в размере 2 триллиона долларов.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение. Ценовой диапазон расширяется снизу, слабо реагируя на появление смешанной динамики торгов в ближайших временных интервалах. Индикатор MACD разворачивается в сторону роста, формируя новый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным значениям, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе. Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию восходящего тренда по инструменту в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.
Цена контрактов на серебро корректируется вверх, торгуясь на уровне 26 долларов за унцию.
Из всех инструментов металлической группы оно имеет наиболее высокие шансы на скорое продолжение роста. Актив не так сильно зависит от колебаний глобального капитала, как золото, и из-за своей гораздо меньшей денежной ёмкости быстрее реагирует на колебания в долларе США. Недавнее снижение американской валюты как раз и привело к текущему усилению котировок серебра.
В дальнейшем поддержку котировок драгметалла может оказать стабильность в экономике основного импортёра — КНР. Накануне был опубликован ряд ключевых данных, таких как оставленная на уровне 3,85% ставка Народного Банка Китая, а также возросший на 7,3% объём промышленного производства. Таким образом, несмотря на новую вспышку коронавируса в некоторых провинциях, экономическая активность и спрос КНР усиливаются, поддерживая котировки металлов.
Уровни поддержки и сопротивления
На глобальном графике актива цена после довольно значительного нисходящего импульса вновь корректируется вверх, оттолкнувшись от линии сопротивления глобального паттерна «треугольник». Технические индикаторы находятся в неопределённости. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» сужен, а гистограмма осциллятора АО находится в зоне продаж.
Британский фунт показывает нисходящую динамику против доллара США в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, незначительно корректируясь после обновления рекордных максимумов с мая 2018 года накануне. Снижение инструмента во многом обусловлено техническими факторами, тогда как фундаментальная картина на рынке меняется мало.
Умеренную поддержку американской валюте оказывает достаточно позитивная макроэкономическая статистика из США, которая вышла на рынок в четверг. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 15 января снизилось с 926 тысяч до 900 тысяч, тогда как инвесторы ожидали снижения показателя до 910 тысяч. Число вторичных заявок было пересмотрено в сторону снижения с 5,181 миллиона до 5,054 миллиона при прогнозе о росте до 5,4 миллиона.
В свою очередь, фунт находится под незначительным давлением в пятницу после публикации данных по динамике потребительского доверия от Gfk. По итогам января индекс упал с –26 до –28 пунктов при ожиданиях рынка о снижении до –29 пунктов.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике показывают умеренный рост. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.
Пара NZD/USD демонстрирует уверенную восходящую динамику, торгуясь вблизи отметки 0.7211.
Позитивный импульс продолжается после пятничной публикации индекса потребительских цен Новой Зеландии. Показатель за четвёртый квартал составил 0,5%, значительно превзойдя скептические прогнозы аналитиков на уровне 0,1%. Индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь снизился, но при этом остался выше уровня стабильности, составив 48,7 пункта.
Индекс американской валюты снижается, несмотря на положительную пятничную статистику, и находится на отметке 90.100. Инвесторы ждут начала активных действий Джо Байдена посту президента и не спешат делать выбор. Продажи на вторичном рынке жилья за декабрь вновь выросли и достигли 6,76 млн на фоне прогноза в 6,55 млн. Индекс деловой активности в секторе производства за январь достиг 59,1 пункта, что выше 57,1 за предыдущий период.
Уровни поддержки и сопротивления
После преодоления локальной линии сопротивления возможно формирование и последующая отработка паттерна «перевёрнутая голова и плечи». Технические индикаторы находятся в состоянии локальной покупки и готовы усиливать свои показания. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал расширяться, а гистограмма осциллятора АО, торгуясь в положительной зоне, формирует восходящие бары.
Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2150. Инвесторы не спешат с открытием новых торговых позиций, предпочитая дождаться публикации комментариев ФРС по денежно-кредитной политике сегодня вечером. Напомним, что рынки немного насторожились после заявлений Джо Байдена о том, что он готов на корректировки анонсированного ранее пакета мер поддержки американской экономики на сумму 1,9 триллиона долларов.
Европейские инвесторы сегодня ожидают публикации блока макроэкономической статистики из Германии и Франции по уровню потребительского доверия за февраль и январь соответственно. Кроме того, внимание к себе привлечёт выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, который может прокомментировать недавние заявления Кристин Лагард о возможной двойной рецессии в еврозоне.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, линия индикатора пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик, достигнув отметки «80», развернулся вниз и на возобновление роста инструмента накануне пока не реагирует.
Следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов для открытия новых торговых позиций на рынке.
WTI Crude Oil: нефть готовится обновить локальный максимум
Текущая динамика
Цена на нефть движется в боковом тренде, торгуясь на отметке 52.50.
Котировки очень резко отреагировали на данные по запасам энергоносителя. По данным института API, количество «чёрного золота» в американских хранилищах упало на 5,272 млн баррелей при ожидаемом приросте на 0,603 млн., а согласно отчёту Агентства энергетики США EIA, сокращение было более значительным. Показатель снизился на 9,910 млн баррелей против ожидаемого прироста в 0,430 млн.
Однако такое ощутимое уменьшение запасов придало инструменту лишь временный восходящий импульс, и рост был нивелирован последующими новостями о приостановке поставок вооружения из США в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Несмотря на то, что запрет носит временный характер, специалисты опасаются, что отношения между странами ухудшиться, что внесёт дополнительную неопределённость на рынок энергоносителей.
Уровни поддержки и сопротивления
На локальном графике актива цена движется в рамках нисходящего канала, который может трансформироваться в паттерн продолжения тенденции «флаг». Технические индикаторы находятся в неопределённости. Быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» сплелись с сигнальной, а гистограмма осциллятора АО приближается к положительной зоне.
На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны (4), и идёт формирование волны (5). В настоящий момент сформировалась первая заходная волна младшего уровня 1 of (5), завершилось развитие локальной коррекции в качестве волны 2 of (5), и начинается формирование волны 3 of (5). Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 2000.00–2075.45. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1811.49.
На дневном графике завершилось развитие нисходящей коррекции старшего уровня в качестве волны B, и началось формирование восходящей волны C, в составе которой развивается первая волна 1 of (1) of C. В настоящий момент идёт формирование третьей волны младшего уровня (iii) of iii of 1, в составе которой завершается развитие локальной коррекции в качестве волны iv of (iii). Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 60.00–65.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 49.06.
На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня (1), в составе которой сформировалась волна 5 of (1). В настоящий момент завершилось развитие пятой волны младшего уровня v of 5 of (1) в виде клина, и начинается развитие нисходящей коррекции в качестве волны (2). Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1.3207–1.2861. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3756.
Цены на нефть сорта Brent продолжают находиться в восходящем тренде, торгуясь у отметки 57.80.
Котировки «чёрного золота» незначительно корректируются после активного роста накануне, основной причиной которого стал отчёт ОПЕК+ о результатах соблюдения соглашения в январе 2021 года.
Перед сегодняшней встречей, на которой будет обсуждаться вопрос продолжительности действия плана по сдерживанию мировой добычи, мониторинговый комитет отчитался об итогах работы в январе. Так, страны-участники выполнили условия сделки на 99%, а общий объём сокращения снизился с 7,7 миллиона баррелей в сутки до 7,2 миллиона баррелей. Ожидается, что в феврале текущие соглашения останутся в силе, и общий объём сокращения должен составить 7,125 миллиона баррелей в сутки, а при учёте того, что Саудовская Аравия и ещё несколько членов сделки согласились на большее снижение, эта цифра может составить чуть более 7 миллионов баррелей.
Уровни поддержки и сопротивления
На локальном графике актив покинул пределы коррекционного канала и закрепился выше линии сопротивления с высокими перспективами на продолжение роста. Технические индикаторы находятся в состоянии глобального сигнала на покупку. Диапазон колебания EMA индикатора «аллигатор» продолжает расширяться, а гистограмма осциллятора AO торгуется в положительной зоне.
На дневном графике идёт развитие первой волны старшего уровня (1) of C, в составе которой сформировалась третья волна 3 of (1). В настоящий момент развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (1), в составе которой формируется волна c of 4. Если предположение верно, то после завершения коррекции пара вырастет к отметкам 0.7900–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7503.
На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны (4), и идёт формирование волны (5). В настоящий момент сформировалась первая заходная волна младшего уровня 1 of (5), и завершается развитие локальной коррекции в качестве волны 2 of (5), в составе которой сформировалась волна c of 2. Если предположение верно, то пара вырастет к отметкам 1959.38–2075.45. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1763.20.
На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), и идёт формирование нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (3). В настоящий момент развивается волна a of 2, в составе которой сформировалась третья волна младшего уровня (iii) of a, и идёт развитие локальной коррекции в качестве волны (iv) of a. Если предположение верно, то после её завершения пара снизится к отметкам 1.1880–1.1684. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2191.
На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня 1 of (3), и завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 2 of (3). В настоящий момент идёт формирование третьей волны 3 of (3), в составе которой завершилось развитие локальной коррекции в качестве волны ii of 3, и формируется волна iii of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 33.00–35.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 25.82.
Пара EUR/USD корректируется вверх, торгуясь в районе отметки 1.2125. Европейская валюта торгуется нейтрально по отношению к другим основным конкурентам, но значительно укрепляется в паре с американским долларом.
Основной темой для обсуждения в Европе остаются последствия пандемии COVID-19. Вчера власти Австрии заявили, что крупная вспышка южноафриканского штамма вируса зафиксирована в районе Тироля. Сообщается о 400 выявленных случаях подозрения на заражение новым штаммом, из которых 293 уже подтверждены. Власти отмечают, что рост заболеваемости в Тироле является крупнейшим из зафиксированных к настоящему моменту в Европейском союзе. Также из-за резкого роста заболеваемости власти Греции приняли решение о закрытии школ и не продуктовых магазинов как минимум на 2 недели; здесь число новых случаев только за прошлые сутки составило 1526.
Индекс американского доллара продолжает снижаться, торгуясь на уровне 90.300. Вчера Сенат США постановил, что процедура импичмента бывшего президента Дональда Трампа не противоречит Конституции. За решение проголосовали 56 сенаторов, против — 44. Однако для того, чтобы признать сам импичмент, необходимо как минимум 67 голосов членов Сената.
Уровни поддержки и сопротивления
На локальном графике актива цена преодолела линию сопротивления локального нисходящего тренда и закрепилась выше него. Технические индикаторы выдали сигнал на покупку. Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» пересекли сигнальную снизу вверх, а гистограмма осциллятора АО перешла в положительную зону.
Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США на торгах сегодняшней утренней сессии, консолидируясь после очередного обновления локальных максимумов накануне. Поводом к появлению разнонаправленной динамики стали коррекционные настроения по американской валюте, которая получила поддержку после раскрытия некоторых деталей анонсированного ранее плана по стимулированию экономики США в размере 1,9 триллиона долларов. Вместе с тем, публикуемая макроэкономическая статистика из США зачастую оказывает умеренное давление на позиции доллара, как, например, в случае данных по потребительской инфляции, которые появились в среду.
В свою очередь, макроэкономическая статистика из Европы, опубликованная в среду, оказалась нейтральной. Индекс потребительских цен в Германии в январе вырос на 0,8% м/м и 1% г/г, что совпало с ожиданиями рынка и данными за прошлый период.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон изменяется незначительно, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх. Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается вблизи своих максимальных значений, указывая на риски перекупленности евро в сверхкраткосрочной перспективе.
Следует удерживать имеющиеся длинные позиции в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.
На дневном графике завершилось развитие нисходящей коррекции старшего уровня в качестве волны B и началось формирование восходящей волны C, в составе которой развивается первая волна 1 of (1) of C. В настоящий момент продолжается формирование третьей волны младшего уровня iii of 1, в составе которой развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то рост цены актива продолжится к отметкам 65.00–70.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 57.20.
На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня 1 of (3), и завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 2 of (3). В настоящий момент идёт формирование третьей волны 3 of (3), в составе которой завершилось развитие локальной коррекции в качестве волны ii of 3, и формируется волна младшего уровня (i) of iii of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 33.00–35.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 25.82.
Brent Crude Oil: торги вблизи рекордных максимумов
Текущая динамика
Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть изменяются незначительно, удерживаясь вблизи рекордных максимумов на уровне 64 доллара за баррель.
Поддержку инструменту оказывает улучшение эпидемиологической ситуации в мире на фоне быстрого распространения вакцин. Рынки надеются, что в текущем году удастся обойтись без новых ограничений, хотя понятно, что полностью завершить кампании по вакцинации будет невозможно.
Кроме того, позитивное влияние на курс оказывает сдерживающая политика ОПЕК+. Несмотря на постепенное восстановления рынка энергоносителей, многие страны не спешат возвращаться к прежним объёмам добычи, что положительно сказывается на предложении.
Опубликованный в пятницу отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США отразил очередной рост числа буровых с 299 до 306 единиц, что указывает на постепенное восстановление сектора нефтедобычи в стране.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая смешанный характер торгов последних дней. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вновь развернулся вверх, однако располагается вблизи своих максимальных значений. Показания индикатора указывают на сильную перекупленность инструмента в ближайших временных интервалах.
Следует присмотреться к возможности развития коррекционного снижения инструмента в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.
EUR/USD: рост доходности облигаций США поддерживает доллар
Текущая динамика
Вчера с открытием торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже пара EUR/USD резко поменяла направление движения. Доходность казначейских облигаций США поднялась до новых годовых максимумов на уровне 1,292% по 10-летним бумагам и на отметке 2,095% по 30-летним. При этом рынок акций скорректировался вниз от локальных максимумов, закрывшись ниже уровня открытия.
Тем временем, в еврозоне ВВП за четвёртый квартал 2020 года снизился на 0,6%, а в годовом выражении показатель сократился на 5,0%. Уровень занятости восстанавливается, но медленно, поднявшись всего на 0,3% в квартальном выражении. Февральский индекс экономических настроений от ZEW вырос до 69,6 пункта относительно предыдущего значения в 58,3.
В целом, до принятия в США законопроекта о финансовом стимулировании в размере 1,9 трлн доллар ожидается дальнейшее укрепление гринбека. Коррекция евро к долгосрочному восходящему тренду, вероятно, продолжится, но инвесторам стоит обратить внимание на заявление по монетарной политике ЕЦБ в 10:00 (GMT+2), намеченное на сегодня.
Уровни поддержки и сопротивления
Изначально инструмент находился в сильной области сопротивления в районе 1.2175–1.2160, но после выхода новостей по еврозоне и США курс опустился до отметки 1.2110.
Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Инструмент движется в среднесрочном нисходящем тренде, ключевым сопротивлением которого является маржинальная зона 1.2128–1.2112. Пока эта область удерживается, стоит открывать короткие позиции с целью в районе февральского минимума.
Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь после активного снижения накануне, в результате которого инструмент обновил локальные минимумы с 8 февраля. Поддержку американской валюте вчера оказали сильные макроэкономические данные из США по динамике розничных продаж. Так, по итогам января объёмы продаж выросли на 5,3% м/м после снижения на 1% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали появления положительной динамики, но рассчитывали лишь на +1,1% м/м. Без учёта продаж автомобилей показатель в январе вырос на 5,9% м/м, что также существенно лучше прогнозов рынка на уровне +1% м/м. Данные по промышленному производству за аналогичный период оказались не столь оптимистичными. В январе производство замедлилось с +1,3% м/м (пересмотрено от +1,6% м/м) до +0,9% м/м. Впрочем, реальная динамика вновь оказалось заметно лучше ожиданий рынка на уровне +0,5% м/м.
GBP/USD
Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой в паре с долларом США в ходе сегодняшней утренней сессии. Накануне инструмент отступил от своих рекордных максимумов, отреагировав на укрепление американской валюты в ответ на публикацию сильной макроэкономической статистики по розничным продажам в США. В свою очередь, британская статистика оказалась не столь оптимистичной. Индекс потребительских цен в январе в Великобритании снизился на 0,2% м/м после роста на 0,3% м/м в декабре. Аналитики, впрочем, ожидали в два раза более сильного падения. В годовом выражении индекс ускорился с +0,6% г/г до +0,7% г/г, опередив прогнозы на уровне +0,5% г/г. А вот индекс розничных цен за аналогичный период упал на 0,3% м/м после роста на 0,6% м/м в конце прошлого года. Прогнозы рынка предполагали снижение показателя на 0,4% м/м.
AUD/USD
Австралийский доллар относительно стабилен против валюты США на сегодняшних торгах в Азии. Инструмент консолидируется вблизи отметки 0.7750, немного восстанавливаясь после снижения в начале недели. В фокусе внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики по рынку труда из Австралии. Так, уровень безработицы в Австралии в январе снизился с 6,6% до 6,4% при прогнозе 6,5%. При этом уровень занятости увеличился всего на 29,1 тысячи после роста на 50 тысяч в декабре. Аналитики рассчитывали на повышение на 40 тысяч. Что любопытно, рост занятости в целом обусловлен увеличением уровня полной занятости, тогда как частичная занятость в январе сократилась на 29,8 тысячи рабочих мест. Доля рабочей силы в общей численности населения в январе немного сократилась с 66,2% до 66,1%.
USD/JPY
Доллар США демонстрирует незначительный рост против японской иены на торгах сегодняшней утренней сессии, пытаясь отыграть часть потерь, понесённых накануне. Поддержку американской валюте по-прежнему оказывают вышедшие в среду позитивные макроэкономические данные из США по динамике розничных продаж, а появление негативной динамики многие аналитики связывают лишь с техническими факторами. В центре внимания американских инвесторов сегодня находится статистика по числу заявок на пособие по безработице в США. Ожидается, что показатель продолжит умеренное снижение, отражая постепенное восстановление американского рынка труда после пандемии. Также стоит обратить внимание на публикации данных по динамике разрешений на строительство в январе и индексу деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за февраль. Интересная статистика из Японии появится лишь в пятницу с выходом среза по инфляции в январе-феврале и индекса деловой активности в производственном секторе за февраль.
XAU/USD
Цены на золото показывают достаточно активный рост в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, компенсируя не менее активное снижение накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов с 30 ноября. Поводом к появлению восходящей динамики стали технические факторы, тогда как доллар обзавёлся дополнительной поддержкой в виде сильных данных по розничным продажам в США за январь. В свою очередь, инвесторы по-прежнему ожидают развития ситуации с пакетом стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Прогнозируется, что одобрение столь дорогостоящей программы, с учётом нынешней конъюнктуры внутреннего рынка США, приведёт к заметному росту инфляционного давления. Пока же трейдеры больше заинтересованы доходностью казначейских бумаг США, которые бьют очередные локальные рекорды.
Европейская валюта показывает смешанные торги в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2100 после восстановления инструмента накануне.
Поводом к вчерашнему возобновлению «бычьей» динамики стали разочаровывающие данные из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 12 февраля вновь показало рост с 848 до 861 тысячи, тогда как аналитики ожидали их сокращения до 765 тысяч. Число вторичных заявок за неделю на 5 февраля упало с 4,558 миллиона до 4,494 миллиона, что не дотянуло до наиболее оптимистичных прогнозов в 4,413 миллиона. Таким образом, инвесторы вновь убедились, что говорить о начале уверенного восстановления американской экономики пока несколько преждевременно. Как и говорил Джером Пауэлл, на возвращение рынка труда к прежним уровням потребуются годы.
В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится статистика по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии и еврозоны за февраль.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD развернулся в сторону роста, однако пока не сформировал сигнал на покупку (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, развернувшись вверх вблизи отметки «20». Показания индикатора сигнализируют в пользу развития коррекционного роста в сверхкраткосрочной перспективе.
На прошлой неделе пара продолжила активный рост. Цена достигла новых исторических максимумов, поднявшись выше 58000.00 и прибавив около 17,4%.
Рост котировок видится следствием растущей популярности BTC среди крупных институциональных игроков. Как и предполагали эксперты, серьёзные инвестиции Tesla Inc. в биткоин вызвали выход на рынок цифровых активов и других крупных мировых компаний. Так, немецкая SynBiotic SE официально заявила о переводе части своей ликвидности в первую криптовалюту, поскольку опасается серьёзной девальвации мировых фиатных средств.
Кроме того, рост цены поддерживается запуском в Канаде первого в Северной Америке биткоин-ETF. Торговля его акциями началась на фондовой бирже Торонто 18 февраля. Только за первые два дня, по данным Bloomberg, фонду удалось привлечь инвестиции на сумму 421 миллион долларов, что в разы превышает капитализацию среднего канадского ETF. Эти показатели подтверждают популярность нового продукта среди инвесторов. Ожидается, что в ближайшей перспективе торговля биткоин-ETF может быть разрешена и в США, что окажет новую поддержку всему криптовалютному сектору.
Уровни поддержки и сопротивления
Цена сохраняет восходящий тренд, что подтверждается разворотом вверх полос Боллинджера и увеличением гистограммы MACD в положительной зоне. Сейчас цена пытается закрепиться выше отметки 56250.00 (Мюррей [+1/8]). В случае успеха рост котировок продолжится к уровням 62500.00 (Мюррей [+2/8]) и 65600.00 (Мюррей [+5/8], H4). Разворот вниз Стохастика в зоне перекупленности не исключает отката цены в район 50000.00 (Мюррей [8/8]), но вряд ли приведёт к перелому восходящего тренда.
После того, как вчера цены на нефть обновили рекордные максимумы с января 2020 года, сегодня в ходе азиатской сессии котировки демонстрируют флэтовую динамику, торгуясь вблизи отметки 61 доллар за баррель. На динамику положительно влияет оптимистичный настрой рынка, ожидающего дальнейшего ослабления карантинных ограничений и восстановления спроса на нефтепродукты до прежних уровней. В свою очередь, выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе несколько насторожило инвесторов, поскольку чиновник отметил, что для восстановления экономики потребуется ещё «некоторое время».
Опубликованный накануне отчёт от Американского нефтяного института по запасам нефти также способствовал развитию коррекционной динамики. За неделю на 19 февраля запасы в стране выросли на 1,026 млн баррелей после снижения на 5,8 млн баррелей за прошлый период. В центре внимания инвесторов в среду, помимо второго выступления председателя регулятора, окажется публикация отчёта по запасам нефти от Минэнерго США.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон сужается сверху, отражая смешанный характер торгов в начале текущей торговой недели. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик развернулся вверх после флэтовой динамики и указывает на оставшийся «бычий» потенциал после активного роста инструмента в начале недели.
Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.
Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.
На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4). В настоящий момент формируется волна C of (4), в составе которой продолжает развиваться волна iii of C. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1728.61–1622.21. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1876.65.
Британский фунт корректируется в паре с американской валютой на торгах сегодняшней утренней сессии, восстанавливаясь после уверенного снижения в конце прошедшей торговой недели. Напомним, что ослаблению британской валюты способствовала масштабная коррекция на рынке облигаций, что спровоцировало снижение спроса на рисковые активы. Определённое давление на фунт оказали также комментарии чиновников Банка Англии. В минувшую пятницу главный экономист регулятора Энди Холдейн выступил с речью, в которой указал на риски инфляции, отметив, что её будет крайне трудно сдержать по мере восстановления мировой экономики от последствий пандемии.
Между тем, инвесторы по-прежнему высоко оценивают эффективность кампании по вакцинации от коронавируса на территории Великобритании, ожидая, что последние ограничения на перемещение граждан будут полностью сняты к лету-осени 2021 года. Сегодня трейдеры ожидают публикации статистики по деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль от Markit. Также выйдут январские данные по динамике потребительского кредитования.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют склонность к развороту в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, с той лишь разницей, что линия индикатора быстро приближается к своим минимальным значениям, указывая на риски перепроданности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.
Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно растёт, восстанавливаясь после снижения в понедельник, которое не позволило инструменту обновить локальные максимумы.
Ослабление доллара в начале недели во многом носило технический характер, поскольку фундаментальная картина менялась незначительно. Некоторое давление на цену оказало снижение доходности американских облигаций, однако сгладить этот негативный эффект помогла положительная макроэкономическая статистика из США. Так, индекс деловой активности ISM в производственном секторе за февраль вырос с 58,7 до 60,8 пункта, тогда как прогнозы предполагали рост лишь до 58,8 пункта. Аналогичный показатель от Markit поднялся с 58,5 до 58,6 пункта, что совпало с ожиданиями рынка.
В центре внимания инвесторов во вторник находится блок статистики по динамике ВВП Канады за декабрь и за четвёртый квартал 2020 года. По предварительным данным, экономика страны существенно замедлилась в конце прошлого года, что связано с сохраняющимися ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон пытается зафиксироваться, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако быстро приближается к своим максимальным значениям, сигнализируя о рисках перекупленности в сверхкраткосрочной перспективе.
Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.
Новозеландский доллар показывает смешанную динамику торгов в паре с американской валютой, располагаясь неподалёку от отметки 0.7300. На рынке вновь наблюдается рост спроса на безопасные активы по мере увеличения доходности на рынке облигаций, которая стала предметом самых ожесточённых споров в последние несколько дней. В частности, в Европейском центральном банке накануне отметили, что недавний всплеск доходности бумаг был во многом необоснован, и регулятор будет пытаться скорректировать свою программу количественного смягчения. Ранее о подобных планах заявил и Резервный банк Австралии.
Публикуемая макроэкономическая статистика всё чаще оказывается неоднозначной. Так, показатель выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии в январе замедлился с +5,1% м/м до +2,1% м/м, что оказалось хуже средних ожиданий аналитиков. Индекс товарных цен от ANZ в феврале скорректировался с +3,6% м/м до +3,3% м/м. Статистика из Китая также оказалась разочаровывающей. Так, по итогам февраля индекс PMI Caixin в секторе услуг замедлился с 52 до 51,5 пункта.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенный рост. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув отметки «20», развернулся в восходящую плоскость, указав на перспективы развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.
USD/CAD: макростатистика из США сдерживает «бычью» активность
Текущая динамика
Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 1.2650.
Доллар США сохраняет восходящий импульс, сформировавшийся накануне, однако американская макроэкономическая статистика несколько сдерживает «бычью» активность по инструменту. В частности, инвесторы негативно отреагировали на выход отчёта ADP по занятости в частном секторе за февраль и с нетерпением ожидают публикацию финальных данных по рынку труда США в конце недели.
Показатели из Канады оказались несколько лучше, однако не сильно повлияли на инструмент. Показатель выданных разрешений на строительство за январь резко увеличился на 8,2% м/м после снижения на 4,4% м/м за предыдущий период.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон пытается зафиксироваться, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, не достигнув границы области перекупленности, развернулся в нисходящую плоскость, отреагировав на сильное «медвежье» давление в начале недели.
Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.
Накануне курс пары EUR/USD снизился на 93 пункта, катализатором чему поступило выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.
Инвесторы стали избавляться от американских акций и облигаций после того, как глава регулятора разочаровал рынки, воздержавшись от решительных действий против роста доходности казначейских облигаций, посчитав опасения участников торгов надуманными. Он дал понять, что в настоящий момент не готовится никаких шагов для сдерживания подъёма процентных ставок. Риторика ФРС США способствовала и падению котировок индексов: S&P 500 закрылся на самом низком уровне за пять недель, потеряв 1,3%, в то время как ставки по 10-летним облигациям превысили 1,5%. Дальнейшее нисходящая динамика в фондовых индексах, вероятно, приведёт к перемещению капитала инвесторов в более надёжные активы, такие как американская валюта и золото.
Стоит отметить, что Европейский центральный банк также не видит необходимости в решительных действиях по борьбе с ростом доходности облигаций, полагая, что риском для экономики можно управлять с помощью словесных интервенций и гибкости программ количественного смягчения. В свою очередь, высокая доходность государственных облигаций создает проблему для еврозоны, поскольку они используются банками в качестве ориентира для кредитования. По словам представителей ЕЦБ, в настоящий момент нет необходимости в расширении программы экстренной покупки облигаций, которая составляет 1,85 триллиона евро. Если на ближайшем заседании регулятор озвучит свои опасения по поводу высокого курса евро, это может негативно повлиять на котировки в ближайшем будущем.
Уровни поддержки и сопротивления
После удержания сопротивления 1.2175 в прошлом месяце курс евро снизился в область поддержки 1.1975–1.1925, в случае пробоя которой падение инструмента продолжится с целью 1.1740.
На этой неделе среднесрочный тренд сменился на нисходящий (пробита целевая зона 1.2082–1.2066). Следующей целью является поддержка в районе 1.1922–1.1906. Граница нового тренда смещается на отметки 1.2127–1.2111.
