Цены на серебро активно растут в ходе сегодняшних утренних торгов, обновляя рекордные максимумы с апреля 2013 года и пытаясь закрепиться выше отметки 27.00. Поводом к появлению нового ралли по инструменту стали слабые макроэкономические публикации от ADP по занятости в США, которые грозят возможным замедлением темпов восстановления американской экономики.
В свою очередь, некоторую поддержку американской валюте оказывают позитивные ожидания относительно формирования нового пакета мер поддержки экономики США в Конгрессе до конца текущей недели. При благоприятном стечении обстоятельств голосование за введение новых стимулирующих мер может состояться уже на следующей неделе. Ещё одним фактором поддержки для доллара служит заметное улучшение ситуации с динамикой заболеваемости коронавирусом в США, а также наличие ряда перспективных прогнозов по разработке вакцины от COVID-19 в ближайшее время.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений пока не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается вблизи своих максимальных уровней, что указывает на перекупленность инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.
Следует удерживать имеющиеся длинные позиции в ближайших временных интервалах до уточнения сигналов от технических индикаторов.
Котировки золота активно растут, установив новый рекорд на отметке в 2074 доллара за унцию на вчерашней торговой сессии.
Положительная динамика рынка драгоценных металлов привлекает всё новых инвесторов, которые продолжают толкать котировки вверх. Катализатором взрывного усиления стало падение американского доллара: трейдеры начали переводить активы в золото и нефть, и объёмы распределялись примерно равными долями. Ослабление валюты США в последнее время замедлилось, при этом повышение драгоценного металла продолжается: инвестиции в нефть не приносят дохода уже более месяца, и инвесторы начали искать более перспективное убежище, спровоцировав тем самым переток денежной ликвидности в инструмент ещё и из «чёрного золота».
О паническом характере роста говорят и макроэкономические показатели основного импортёра металла — Китая. Объём импорта физического золота за июль сократился до –1,4%, следовательно, рост формируется скупкой биржевых контрактов, которая будет только нарастать.
Уровни поддержки и сопротивления
После достижения глобального максимума на отметке 2074.0 цена начала корректироваться вниз. Технические индикаторы удерживают глобальный сигнал на покупку. Диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» по-прежнему расширяется, а гистограмма осциллятора АО продолжает формировать восходящие бары.
Британский фунт незначительно растёт против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии. После заметного коррекционного снижения 7 августа «быки» вновь пытаются восстановиться, хотя поводов к возвращению восходящей динамики в начале недели мало. Кратковременному укреплению доллара в пятницу способствовала публикация отчёта по рынку труда США за июль. Данные оказались заметно лучше ожиданий инвесторов, однако всё же не смогли переломить глобальную тенденцию на снижение курса американской валюты.
В свою очередь, умеренную поддержку фунту в пятницу оказали новости о готовности Великобритании заключить торговое соглашение с Японией до конца августа. Конечно, инвесторы в настоящий момент более заинтересованы в торговой сделке с ЕС, однако налаживание прочих торговых связей так или иначе усиливает позицию Великобритании после выхода из состава Евросоюза.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активный рост. Ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD развернулся в сторону снижения и сформировал новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность и в настоящий момент располагается примерно в центре своей рабочей области.
Следует присмотреться к возможности развития полноценного коррекционного снижения в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.
Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, корректируясь после снижения инструмента накануне. Поддержку доллару в понедельник оказали указы, которые подписал президент Дональд Трамп в минувший уикенд. Среди прочего, Трамп временно продлил выплату повышенного пособия по безработице для американских граждан, пока законодатели в Конгрессе не могут договориться о новом пакете стимулирующих экономику мер. При этом новое пособие было пересмотрено в сторону снижения с 600 до 400 долларов, а четверть суммы должна будет покрываться из бюджета штата. Европейские инвесторы сегодня ожидают публикации блока макроэкономической статистики по экономическим настроениям от ZEW. Прогнозируется, что показатели продемонстрируют незначительный рост в августе, однако рассчитывать на заметный рост евро на этих данных пока не приходится.
GBP/USD
Британский фунт показывает восходящую динамику против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, продолжая развитие «бычьего» импульса, сформированного накануне. Инструмент по-прежнему пытается отыграть потери минувшей пятницы, однако покупательская активность по фунту остаётся на достаточно низком уровне, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания трейдеров сегодня находится публикация сведений по рынку труда Великобритании за июнь-июль. Число заявок на пособие по безработице в июле резко выросло на 94,4 тысячи после снижения на 28,1 тысячи в прошлом месяце. Уровень безработицы от ILO за 3 месяца остался на уровне 3,9% при прогнозе о росте до 4,2%.
NZD/USD
Новозеландский доллар укрепляется против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после активного снижения в конце прошедшей торговой недели, когда инструмент отреагировал на публикацию отчёта по рынку труда США за июль. Некоторую поддержку инструменту оказывает макроэкономическая статистика из Китая, тогда как сохраняющаяся геополитическая напряжённость между США и КНР, а также неопределённая ситуация вокруг пандемии COVID-19 способствуют развитию разнонаправленной динамики. Вышедшая сегодня ночью макроэкономическая статистика из Новой Зеландии заметного влияния на инструмент не оказала. Так, объёмы розничных продаж с использованием электронных карт оплаты в июле снизились с 15,6% м/м до 1,1% м/м, что оказалось существенно хуже ожидаемых 13,8% м/м. При этом в годовом выражении показатель вырос с 8% г/г до 11,4% г/г. В центре внимания новозеландских инвесторов находится заседание РБНЗ по процентной ставке, которое состоится в среду. Напомним, что аналитики не ожидают изменений в векторе денежно-кредитной политики в настоящий момент.
USD/JPY
Доллар США показывает умеренный рост против японской иены на сегодняшней утренней сессии, вновь пытаясь закрепиться выше отметки 106.00. Поддержку американской валюте оказывают инициативы Дональда Трампа, который подписал несколько указов, направленных на стимуляцию экономики, не дожидаясь разрешения всех спорных моментов в американском Конгрессе. Согласно подписанному распоряжению, правительство возобновит выплату повышенных пособий по безработице в размере 400 долларов, которые будут частично финансироваться из бюджета конкретных штатов. Данный шаг, по мнению аналитиков, не только будет способствовать ослаблению долгового бремени американских граждан, но и позволит Трампу повысить популярность среди избирателей в преддверии президентских выборов этой осенью.
XAU/USD
Цены на золото снижаются в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, продолжая развитие коррекционного импульса, сформировавшегося в конце прошедшей торговой недели, когда инструмент отступил от своих рекордных максимумов. Сохранению «медвежьей» динамики вчера способствовал умеренный рост американской валюты в ответ на подписание Дональдом Трампом ряда указов, в частности, о возобновлении выплаты повышенного пособия по безработице. В свою очередь, дальнейшая эскалация напряжённости в отношениях между США и Китаем способствовала укреплению золота, которое по-прежнему пользуется повышенным спросом в качестве актива-убежища.
Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя локальные минимумы с 3 августа. Инструмент теряет около 0,2% и готовится к тестированию отметки 1.1700 на пробой вниз. Поддержку американской валюте вновь оказал президент Дональд Трамп, который анонсировал подготовку законопроекта о снижении налога на прирост капитала. Впрочем, надо отметить, что ближе к закрытию дневной сессии рынок всё же вернулся к негативной динамике. Евро, в свою очередь, получил поддержку после публикации результатов исследования ZEW. Так, индекс экономических настроений по еврозоне в августе вырос с 59,6 до 64 пунктов, что оказалось значительно лучше ожиданий рынка в 59,9 пункта. Индекс настроений в деловой среде Германии за аналогичный период взлетел с 59,3 до 71,5 пункта, тогда как прогнозы предполагали его снижение до 58 пунктов.
GBP/USD
Британский фунт снижается против американской валюты на торгах сегодняшней азиатской сессии, тестируя отметку 1.3000 на пробой вниз. В центре внимания британских инвесторов остаются публикации вторника из Великобритании, а также блок данных по производственной инфляции США за июль. Число заявок на пособие по безработице в Великобритании в июле показало рекордный рост на 94,4 тысячи, тогда как в июне заявки демонстрировали отрицательную динамику на уровне –28,1 тысячи. Аналитики ожидали роста лишь на 10 тысяч. Индикатор уровня безработицы в июле показал снижение на 2,2% после роста на 7,3% месяцем ранее. При этом сам уровень безработицы от ILO в июне (за 3 месяца) остался на уровне 3,9% вопреки прогнозируемому росту до 4,2%.
AUD/USD
Австралийский доллар показывает негативную динамику в паре с американской валютой на торгах в среду, развивая коррекционный импульс, сформировавшийся в конце прошедшей торговой недели. Снижение инструмента протекает на фоне некоторого укрепления позиций доллара США, который реагирует на действия Дональда Трампа. Напомним, что ранее президент США продлил выплату повышенного пособия по безработице в качестве временной меры поддержки, поскольку демократы и республиканцы к настоящему моменту так и не смогли достичь консенсуса на переговорах по новому пакету экономической помощи. Накануне Трамп анонсировал работу над законопроектом, который предусматривает снижение налога на прирост капитала, что также спровоцировало появление кратковременного импульса к росту. Давление на австралийский доллар в среду оказывает слабая макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс потребительской уверенности от Westpac в августе резко снизился на 9,5% после сокращения на 6,1% в прошлом месяце. Индекс заработной платы во 2 квартале 2020 года замедлился с +0,5% кв/кв до +0,2% кв/кв, что оказалось хуже ожиданий рынка на уровне +0,3% кв/кв.
USD/JPY
Доллар США демонстрирует умеренный рост против японской иены в ходе сегодняшних утренних торгов, обновляя локальные максимумы с 24 июля. Накануне инструмент резко вырос в ответ на появление ряда оптимистичных новостей из США. В частности, инвесторы позитивно встретили новую инициативу Дональда Трампа снизить часть налогов для бизнеса, а также отыгрывали стабилизацию динамики заболеваемости COVID-19 на территории США. Некоторую поддержку доллару оказали и данные по производственной инфляции из США. Так, индекс цен производителей без учёта продовольственных товаров и энергоносителей в июле вырос на 0,5% м/м и 0,3% г/г, что оказалось заметно лучше ожиданий рынка (0,1% м/м и 0,0% г/г). Сегодня американские инвесторы ожидают публикации июльской статистики по потребительской инфляции, а также выхода ежемесячного отчёта о состоянии бюджета США.
XAU/USD
Цены на золото демонстрируют уверенное снижение, отступая от рекордных максимумов. Накануне инструмент снизился более чем на 3,5%, отреагировав на появление новых законодательных инициатив от президента США Дональда Трампа, который предложил понизить налог на прирост капитала. Кроме того, снижению стоимости актива способствовали ожидания прогресса в обсуждении нового пакета экономической помощи в американском Конгрессе. Наконец, рынки широко обсуждали заявление президента России Владимира Путина, который объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19, получившей название «Спутник V». Ожидается, что массовый выпуск новой вакцины может начаться уже в сентябре, однако в гражданский оборот препарат поступит лишь ближе к завершению всех этапов тестирования, то есть в январе 2021 года.
Пара NZD/USD корректируется вниз на фоне глобального роста американского доллара, торгуясь вблизи отметки 0.6568.
Вчера Резервный Банк Новой Зеландии принял решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 0,25%. При этом регулятор был вынужден расширить программу крупномасштабной покупки активов (LSAP) до 100 млрд новозеландских долларов, чтобы ещё больше снизить розничные процентные ставки для достижения целевого объёма. Банк отметил, что в последние месяцы Новая Зеландия сдерживала распространение COVID-19 на местном уровне: это позволило ослабить социальные ограничения и оживить экономическую деятельность, что видно по показателям, опубликованным ранее.
Макроэкономических данных из США на этой неделе было не много, и стоит выделить лишь вчерашние данные по базовому индексу потребительских цен, который за июль достиг 0,6% на фоне прогноза в 0,2%. Ситуация внутри страны продолжает быть напряжённой, что не даёт курсу доллара окончательно закрепиться в восходящем тренде. По итогу вчерашней сессии USD Index вновь снизился и торгуется на отметке 93.230.
Уровни поддержки и сопротивления
Восходящее движение на глобальном графике актива продолжает развиваться в рамках широкого восходящего канала, и цена вплотную приблизилась к линии поддержки. Технические индикаторы начинают разворачиваться. Быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересеклись, а гистограмма осциллятора АО приблизилась к уровню перехода.
Вчера цены на нефть незначительно снизились и развивают флэтовую динамику в ходе первых часов пятничной сессии. Инструмент по-прежнему располагается вблизи отметки в 45 долларов за баррель, однако закрепиться уверенно выше данного сопротивления у «быков» пока не удаётся.
Некоторую поддержку котировкам на этой неделе оказали данные отчёта Минэнерго США, которые зафиксировали очередное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов на американских складах. Так, за неделю на 7 августа показатель снизился на 4,512 млн баррелей после снижения на 7,373 млн баррелей за прошлый период. Аналитики рассчитывали на уменьшение лишь на 2,875 млн баррелей.
В свою очередь, давление на инструмент усилилось после заявлений ОПЕК о том, что картель ожидает снижение спроса на энергоноситель в 2020 году на 9,06 млн баррелей в сутки. Месяц назад ОПЕК рассчитывал на снижение на 8,95 млн баррелей в сутки.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. Индикатор MACD незначительно снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, отреагировав на попытки роста инструмента в середине недели, развернулся вверх.
Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.
Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие «бычьего» импульса, сформировавшегося в середине прошедшей недели. Инструмент прибавляет около 0,16% и тестирует отметку 1.1860 на пробой вверх. Рост евро во многом носит технический характер, тогда как последняя макроэкономическая статистика из еврозоны оставляет желать лучшего. Так, например, пятничные данные по еврозоне указали на падение занятости в регионе на 2,8% кв/кв после снижения на 0,2% кв/кв в прошлом квартале. Аналитики рассчитывали на сокращение на 1,7% кв/кв. В годовом выражении показатель занятости снизился на 2,9% г/г, что также оказалось хуже прогнозов рынка. Динамика ВВП еврозоны, согласно уточнённой статистике за 2 квартал 2020 года, не изменилась по сравнению с прошлыми оценками. Экономика региона сократилась на 12,1% кв/кв и 15% г/г, отреагировав на кризисные явления, вызванные масштабными ограничениями на работу предприятий и перемещение граждан из-за коронавируса.
GBP/USD
Британский фунт сегодня торгуется около нуля против американской валюты. Инструмент располагается неподалёку от достаточно сильного сопротивления на отметке 1.3100, а также от своих локальных максимумов с марта, обновить которые удалось 6 августа. Доллар показал незначительный рост в конце прошедшей торговой недели, отреагировав на публикацию достаточно сильной макроэкономической статистики из США. В частности, индекс потребительского доверия от университета Мичигана в августе вырос с 72,5 до 72,8 пункта, что оказалось значительно лучше негативного прогноза о снижении до 72 пунктов. Сегодня на рынок вышли данные из Великобритании. Индекс цен на жильё от Rightmove в августе снизился на 0,2% м/м, сохранив прежнюю динамику с июля. В годовом выражении, однако, показатель ускорился с 3,7% г/г до 4,6% г/г. Инвесторы ожидают выхода большого блока статистики из Великобритании 19 августа, когда появятся данные по розничным ценам и потребительской инфляции за июль.
AUD/USD
Австралийский доллар демонстрирует незначительный рост против валюты США на сегодняшних торгах, развивая сигнал к повышению, полученный в пятницу, и вновь приближаясь к своим рекордным максимумам с февраля 2019 года. Поддержку инструменту оказывают не самые сильные позиции по американской валюте, тогда как развитию более активной «бычьей» динамики препятствует сохраняющаяся неопределённость на рынке. В частности, инвесторы обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в мире, резонно опасаясь появления новых ограничительных мер. Например, Великобритания на прошлой неделе заявила, что возвращает обязательный карантин для граждан, вернувшихся из поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Дополнительное давление на позиции австралийской валюты в конце прошедшей недели оказала макроэкономическая статистика из Китая. Так, объёмы розничных продаж в Китае в июле снизились на 1,1% г/г после снижения на 1,8% г/г в предыдущем месяце. Аналитики ожидали повышения показателя на 0,1% г/г.
USD/JPY
Доллар США показывает флэтовую динамику торгов против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, получая незначительную поддержку на фоне публикации слабой макроэкономической статистики из Японии. Так, годовые данные по ВВП Японии за 2 квартал 2020 года отразили падение национальной экономики на 27,8% г/г и 7,8% кв/кв, что оказалось несколько хуже ожиданий рынка (–27,2% г/г и –7,6% кв/кв). Объёмы промышленного производства в июне сократились на 18,2% г/г, нарастив снижение с прежнего уровня –17,7% г/г. В месячном выражении производство в июне замедлилось с +2,7% м/м до +1,9% м/м. При этом показатель использования производственных мощностей в июне неожиданно вырос на 6,2% м/м после снижения на 11,6% м/м месяцем ранее.
XAU/USD
Цены на золото остаются под давлением в ходе сегодняшних азиатских торгов, сохраняя незначительное «медвежье» преимущество. Инструмент пытается развить пятничное снижение, которое явилось следствием масштабного роста казначейских бумаг США, а также улучшением коррекционных настроений по золоту. Некоторое давление на актив оказали пятничные статистические данные из Китая, однако инвесторы предпочли сосредоточиться на неопределённых перспективах американо-китайских торговых переговоров, возобновить которые планируется в ближайшее время. Дополнительную поддержку инструменту продолжает оказывать затянувшийся процесс формирования нового пакета экономической помощи в американском Конгрессе.
Европейская валюта показывает рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая восходящую тенденцию в краткосрочной перспективе и восстанавливаясь к прежним рекордным максимумам, обновлённым 6 августа. Поводом к росту инструмента служат технические факторы, тогда как новых драйверов на рынке пока мало. Из опубликованной в понедельник макроэкономической статистики можно отметить лишь невзрачный индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, который в августе резко снизился с 17,2 до 3,7 пункта, тогда как инвесторы ожидали его коррекции до 15 пунктов. В центре внимания инвесторов сегодня находится блок статистики из США по динамике розничных продаж. Кроме того, с открытием американской сессии трейдеры обратят внимание на сведения по жилищному рынку за июль. Интересные данные из еврозоны появятся лишь в среду, когда будет опубликована июльская статистика по потребительской инфляции, а также состоится заседание Совета министров финансов и экономики.
GBP/USD
Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты в ходе сегодняшней утренней сессии, постепенно восстанавливаясь к прежним локальным максимумам с начала марта. Давление на позиции американской валюты оказывает не самая уверенная макроэкономическая статистика из США, а также сохраняющийся высокий уровень заболеваемости коронавирусом в США. Фунт, в свою очередь, негативно реагирует на попытки властей Великобритании удержать уровень заболеваемости в пределах текущих значений. Так, ранее стало известно, что граждане, которые возвращаются в Великобританию из зарубежных поездок, будут вынуждены соблюдать карантин.
NZD/USD
Новозеландский доллар показывает негативную динамику против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, вновь разворачиваясь вниз после неуверенной попытки роста в начале недели. Инструмент теряет около 0,25% и тестирует отметку 0.6540 на пробой вниз. Вышедшая в понедельник макроэкономическая статистика из Новой Зеландии и США оказалась смешанной, однако заметных изменений в динамику рынка не привнесла. Так, новозеландский индекс активности в сфере услуг от Business NZ в июле снизился с 54,1 до 53,2 пункта. США разочаровали снижением индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, который резко упал в августе с 17,2 до 3,7 пункта (прогноз предполагал незначительное снижение лишь до 15 пунктов). Сегодня трейдеры ожидают публикации данных по индексу цен на молочную продукцию в Новой Зеландии за июль.
USD/JPY
Доллар США заметно снижается против японской иены в ходе сегодняшних утренних торгов, развивая сильный «медвежий» тренд, сформировавшийся в конце прошедшей торговой недели. Любопытно, что иена сумела продемонстрировать рост в понедельник, проигнорировав публикацию слабой макроэкономической статистики из Японии. Напомним, что данные отразили резкое снижение динамики ВВП Японии во 2 квартале 2020 года на 27,8% г/г после сокращения на 2,2% г/г за прошлый период. Прогнозы рынка оказались довольно точны, но всё же предполагали несколько менее активное снижение на 27,2% г/г. В квартальном исчислении экономика Японии потеряла 7,8% кв/кв при прогнозе –7,6% кв/кв.
XAU/USD
Цены на золото относительно стабильны в ходе сегодняшней азиатской сессии и консолидируются вблизи отметки 1990.00 после активного роста инструмента накануне. Спрос на металл вновь активно вырос в начале недели, отреагировав на слабый макроэкономический фон в США и Японии. Кроме того, инвесторы по-прежнему настроены достаточно скептически в отношении нового пакета экономической помощи, разрабатываемого американскими законодателями. Дополнительные риски генерируют и предстоящие выборы президента США, которые, очевидно, будут проходить в напряжённой обстановке. В свою очередь, стоит отметить, что некоторую поддержку доллару в понедельник оказали новости о том, что США и Китай отказались от рассмотрения итогов выполнения первой фазы торгового соглашения, заключённого в начале года. Из-за разразившейся эпидемии Китай не смог выполнить свои обязательства по закупке сельскохозяйственной продукции из США, однако на то у него были вполне объективные причины.
Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, торгуясь вблизи рекордных максимумов, обновлённых накануне, когда позиции единой валюты были поддержаны слабостью доллара. Мощное давление на позиции американской валюты по-прежнему оказывает неопределённость вокруг нового пакета мер, стимулирующих экономику США. Американские законодатели до сих пор не пришли к консенсусу, а инвесторы опасаются, что на этом фоне ФРС может вновь начать ослаблять денежно-кредитную политику, вплоть до введения отрицательных процентных ставок. В центре внимания европейских трейдеров сегодня находится блок макроэкономической статистики по потребительской инфляции за июль. Кроме того, сегодня состоится заседание Совета министров финансов и экономики еврозоны.
GBP/USD
Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты на сегодняшней утренней сессии, обновляя рекордные максимумы с начала года. Инструмент показал уверенный рост накануне, несмотря на то, что интересной макроэкономической статистики на рынке практически не появлялось. Более того, доллар сумел получить ощутимую поддержку после публикации сведений по жилищному рынку США. Так, число разрешений на строительство в июле выросло на 18,8% м/м после увеличения на 3,5% м/м в июне. Показатель строительства новых домов за аналогичный период вырос на 22,6% м/м, ускорившись с 17,5% м/м. Сегодня на фунт могут повлиять публикации из Великобритании по динамике производственной и потребительской инфляции за июль, а в США выйдет протокол июльского заседания ФРС.
AUD/USD
Австралийский доллар торгуется около нуля в ходе сегодняшней азиатской сессии, оставаясь в районе рекордных максимумов с февраля 2019 года, обновлённых накануне. Австралийский доллар показал умеренный рост, воспользовавшись слабостью валюты США. В свою очередь, опубликованные протоколы заседания РБА практически не повлияли на динамику инструмента, поскольку, в отличие от ФРС, австралийский регулятор чувствует некоторую свободу в своих действиях. ФРС же, по мнению аналитиков, находится в незавидной ситуации, поскольку американские законодатели до сих пор не смогли обеспечить принятие нового законопроекта о финансовой помощи гражданам и бизнесу. Незначительное давление на позиции инструмента в среду оказала макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac в июле замедлился с +0,5% м/м до +0,05% м/м.
USD/JPY
Доллар США укрепляется против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, корректируясь после активного снижения в начале текущей недели. Инструмент прибавляет около 0,17% и тестирует отметку 105.50 на пробой вверх. Рост доллара протекает на фоне усиления технических факторов, поскольку инвесторы закрывают часть коротких позиций. Кроме того, некоторое давление на иену оказывает вышедшая в среду макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы заказов на продукцию машиностроения в июне неожиданно сократились на 7,6% м/м после роста на 1,7% м/м в предыдущем месяце. Аналитики рассчитывали на дальнейшее увеличение показателя на 2% м/м. В годовом выражении падение объёмов заказов ускорилось с прежних –16,3% г/г до –22,5% г/г, что оказалось хуже средних прогнозов аналитиков (–17,6% г/г).
XAU/USD
Цены на золото торгуются с нисходящей динамикой в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая от локальных максимумов с 11 августа, обновлённых накануне. Вчера инструмент продемонстрировал умеренный рост, вновь ненадолго закрепившись выше отметки 2000.00, на фоне масштабного ослабления позиций американской валюты на рынке. Инвесторы ждут качественных изменений от ФРС и американских законодателей, однако пока оптимистичных новостей очень мало. Более того, на фоне сложной эпидемиологической ситуации и грядущих выборов в США ближайшей осенью риски неопределённости заметно возрастают. Сегодня инвесторы ожидают публикации протокола июльского заседания ФРС.
Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после активного снижения накануне, которое было спровоцировано публикацией протоколов заседания ФРС за прошлый месяц. Опубликованные протоколы разочаровали инвесторов негативными прогнозами и отсутствием предложений каких-либо конкретных мер по реализации экономических и фискальных стимулов. Члены комитета по операциям на открытом рынке по-прежнему считают, что нынешняя эпидемия носит долгосрочные риски и способна существенно снизить темпы восстановления тех или иных секторов экономики страны. Дополнительное давление на позиции евро в среду оказала опубликованная макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, индекс потребительских цен по еврозоне в июле снизился на 0,4% м/м после роста на 0,3% м/м в предыдущем месяце. Аналитики рассчитывали на сокращение на 0,3% м/м. Базовый индекс потребительской инфляции упал на 0,3% м/м, ускорив снижение с –0,2% м/м.
GBP/USD
Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, располагаясь у отметки 1.3100, достичь которой удалось на фоне активного снижения британской валюты накануне. Напомним, что фунт отступил от своих рекордных максимумов в среду, отреагировав на публикацию протоколов заседания ФРС, которые способствовали укреплению доллара на фоне роста тревожных настроений на рынке. В свою очередь, макроэкономическая статистика из Великобритании, опубликованная вчера, оказала британской валюте вполне ощутимую поддержку, благодаря которой инструмент и обновил свои максимумы. Так, индекс потребительских цен в июле вырос на 0,4% м/м, ускорившись с 0,1% м/м в июне. Прогнозы предполагали снижение показателя на 0,1% м/м. В годовом выражении инфляция достигла отметки 1% г/г, что также оказалось лучше нейтральных прогнозов в 0,6% г/г. Индекс розничных цен в июле также увеличился с 0,2% м/м до 0,5% м/м при прогнозе 0,1% м/м.
AUD/USD
Австралийский доллар торгуется разнонаправленно против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь после коррекционного снижения накануне. Инструмент отступил от рекордных максимумов с февраля 2019 года на фоне публикации протоколов заседания ФРС от прошлого месяца. Как и ожидалось, протоколы не привнесли на рынок ничего конкретного, однако разочаровали инвесторов негативными прогнозами и оценками членов Комитета. В первую очередь, сохраняются риски дальнейшего замедления американской экономики на фоне эпидемиологической ситуации. Протоколы уже не в первый раз свидетельствуют о необходимости новых экономических и фискальных стимулов, однако американские законодатели до сих пор не могут договориться об объёмах потенциальной помощи ослабленной экономике. В центре внимания инвесторов сегодня находится публикация сведений о динамике заявок на пособие по безработице в США.
USD/JPY
Доллар США показывает флэтовую динамику против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 106.00. Активный рост американской валюты, спровоцированный появлением неоднозначных протоколов ФРС США, быстро иссяк, и теперь инвесторы ищут новые драйверы для роста. Некоторое давление на позиции японской валюты в четверг оказывает невзрачная статистика из Японии. Так, объёмы иностранных инвестиций в японские акции за неделю на 14 августа выросли со 165,5 миллиарда до 371 миллиарда иен. При этом объёмы инвестиций в иностранные облигации за аналогичный период резко упали на 182,2 миллиарда после активного роста на 1,442 триллиона иен за прошлую неделю. Наиболее интересная макроэкономическая статистика из Японии появится в пятницу, когда выйдут данные по национальному индексу потребительских цен за июль, а также по индексу деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank за август.
XAU/USD
Цены на золото восстанавливаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, частично компенсируя резкое падение накануне. Напомним, что по итогам среды инструмент продемонстрировал уверенное снижение в ответ на рост доллара после публикации неоднозначных протоколов заседания ФРС США. Инвесторы остались разочарованы опубликованными протоколами, поскольку те вновь не содержали никаких конкретных мер для стабилизации экономической ситуации в стране. Члены комитета сошлись во мнении о необходимости более агрессивных фискальных стимулов, однако американские законодатели пока не могут преодолеть существующие разногласия. Вопрос о возможности введения отрицательных процентных ставок, судя по протоколам, не поднимался вовсе.
Европейская валюта укрепляется против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая коррекционную динамику четверга, которая пришла на смену активному снижению инструмента в среду на фоне публикации протоколов заседания ФРС. Восстановлению позиций единой валюты способствуют не только технические факторы, но и опубликованная в четверг макроэкономическая статистика из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 14 августа вновь резко выросло с 971 тысячи до 1,106 миллиона, тогда как аналитики ожидали дальнейшего снижения показателя до 925 тысяч. При этом число повторных заявок за неделю на 7 августа упало с 15,48 миллиона до 14,844 миллиона, что оказалось лучше прогнозируемых 15 миллионов. В центре внимания европейских инвесторов в пятницу находится блок данных по деловой активности в еврозоне за август. Ожидается, что деловая активность в производственном секторе продолжит умеренный рост, а вот активность в секторе услуг пока характеризуется негативными прогнозами.
GBP/USD
Британский фунт демонстрирует незначительный рост против доллара США на сегодняшних торгах, восстанавливаясь к прежним рекордным максимумам, обновлённым 19 августа. Напомним, что по итогам среды пара показала активное снижение, которое было обусловлено публикацией неоднозначных протоколов заседания ФРС США. Инвесторы остались разочарованы тем, что регулятор не предложил каких-либо конкретных фискальных стимулов, о необходимости которых заявлялось уже неоднократно. При этом рынки обеспокоены тупиком, в который зашли американские законодатели при обсуждении нового пакета экономической помощи. Сегодня ожидается публикация статистики из Великобритании по деловой активности за август. Аналитики настроены достаточно оптимистично, ожидая роста показателей и в производственном секторе, и в секторе услуг. Помимо этого, в течение дня ожидается выход отчёта CBI по динамике промышленных заказов за август.
AUD/USD
Австралийский доллар торгуется с незначительным преимуществом в паре с американской валютой в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая слабый «бычий» импульс, сформированный накануне. Поддержку инструменту оказывает рост коррекционных настроений по доллару США после его кратковременного ралли на фоне публикации протоколов заседания ФРС в среду. Более уверенному росту австралийской валюты препятствует появление неоднозначной макроэкономической статистики в пятницу. Так, индекс PMI в сфере услуг Австралии от Commonwealth Bank в августе снизился с 58,2 до 48,1 пункта. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности за аналогичный период скорректировался с 54 до 53,9 пункта. Составной индекс в августе упал с 57,8 до 48,8 пункта. В свою очередь, «бычьи» настроения поддержали данные по динамике розничных продаж в Австралии. В июле показатель резко вырос на 3,3% м/м после роста на 2,7% м/м в предыдущем месяце.
USD/JPY
Доллар США показывает незначительное снижение против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, продолжая компенсировать активный рост среды, который был вызван появлением неоднозначных протоколов заседания ФРС. Давление на доллар оказали вышедшие накануне данные по количеству заявок на пособие по безработице, которое возобновило рост и закрепилось выше психологической отметки в 1 миллион. В свою очередь, некоторую поддержку иене оказали пятничные данные из Японии по инфляции и деловой активности. Так, национальный индекс потребительских цен в Японии в июле ускорился с +0,1% г/г до +0,3% г/г. Индекс PMI в производственном секторе от Jibun Bank в августе вырос с 45,2 до 46,6 пункта.
XAU/USD
Цены на золото демонстрируют флэтовую динамику торгов в ходе сегодняшней утренней сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 1950.00. Инструмент пытается восстановиться после снижения более чем на 3% вчера, которое было обусловлено публикацией разочаровывающих протоколов заседания ФРС США. Инвесторы остались недовольны тем фактом, что регулятор не предпринимает каких-либо конкретных мер, в то время как американские законодатели по-прежнему находятся в тупике по вопросу одобрения нового пакета экономической помощи национальной экономике. Впрочем, повышение доллара на этом фоне носило лишь кратковременный характер, и уже сейчас мы видим его масштабную коррекцию практически по всему спектру рынка.
Пара GBP/USD начала снижаться после взрывного роста американского доллара по отношению к корзине мировых валют.
Даже значительный блок позитивной макроэкономической информации, опубликованной бюро статистики Великобритании в пятницу, не смог переломить нисходящую тенденцию. Базовый индекс розничных продаж за июль составил 2,0%, что лучше 0,2% ожидаемых. Объём розничных продаж составил 3,6%, что лучше прогнозируемых 2,0%. Композитный индекс PMI за август вырос до 60,3 пункта с 57,0 пункта за июль. Индекс деловой активности в секторе производства достиг 55,3 пункта с 53,3 пункта месяцем ранее. Деловая активность в сфере услуг осталась на уровне 60,1 пункта, что лучше прогноза в 57,0 пункта.
Основной движущей силой курса, как обычно, остался американский доллар, который значительно вырос, спровоцировав падение пары. USD Index поднялся с 92.400 до 93.200 за одну торговую сессию после публикации данных по индексу деловой активности в производственном секторе США за август, который составил 53,6 пункта на фоне прогноза в 51,9 пункта. Значительно увеличились и продажи на вторичном рынке жилья за июль, достигнув 5,86 млн на фоне 4,70 млн за июнь.
Уровни поддержки и сопротивления
Инструмент движется в рамках широкого восходящего канала, и после четырёх дней волатильной динамики находится в стадии нисходящей волны. В пользу продолжения снижения выступают показания индикаторов, которые на глобальном графике отражают возможность разворота. Диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» начал сужаться, а гистограмма осциллятора АО приближается к нулевой линии.
Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть незначительно растут, располагаясь немногим выше отметки 42 доллара за баррель. В начале недели инструмент активно усиливался в ответ на растущие тревоги в отношении шторма в Мексиканском заливе, из-за которого объёмы добычи в регионе упали почти на 60%. Тем не менее, ближе к закрытию сессии понедельника «быки» растеряли большую часть завоёванных позиций, ожидая появления новых драйверов на рынке.
Другим позитивным для инструмента фактором стало намерение президента США Дональда Трампа провести ускоренную процедуру внедрения экспериментальной вакцины от коронавируса, которая разрабатывается силами AstraZeneca и университетом Оксфорда. Очевидно, что Трамп пытается набрать политические очки в преддверии выборов и съезда республиканской партии, однако объективные мировые успехи в разработке механизма лечения от COVID-19 отрицать нельзя.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон вот уже долгое время остаётся предельно узким и сигналов к изменению пока не подаёт. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик также снижается, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.
Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию нисходящего тренда в ближайших временных интервалах.
После нисходящей коррекции пара EUR/USD пытается восстановиться, торгуясь на отметке 1.1813.
Едва американская валюта попыталась сформировать новый восходящий тренд, как очередной фундаментальный удар заставил USD Index снижаться. В штате Висконсин объявили режим ЧС и комендантский час в ночное время после того, как 23 августа полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка. Валюта США снижается, несмотря на позитивные данные по продажам нового жилья за июль, которые выросли до 901 тысячи на фоне 784 тысяч прогнозируемых.
Ожидания аналитиков относительно значительного снижения уровня ВВП Германии во втором квартале оправдались. Небольшим позитивным моментом стало то, что значения оказались чуть лучше прогнозов: –9,7% кв/кв против –10,1% ожидаемых и –11,3% г/г против –11,7%, предсказанных экспертами. Небольшой рост наблюдается и в индексе делового климата IFO за август, который составил 92,6 пункта на фоне прогноза в 92,2 пункта.
Уровни поддержки и сопротивления
Инструмент торгуется в рамках восходящего канала. После достижения линии поддержки цена практически сформировала локальный разворотный паттерн «голова и плечи». Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» пересеклись и готовы преодолеть сигнальную ЕМА снизу вверх, а гистограмма осциллятора АО приближается к уровню перехода.
Европейская валюта показывает флэтовую динамику против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1830. Позиции единой валюты остаются достаточно прочными, однако инвесторы не спешат открывать новые длинные позиции по инструменту. Укреплению евро способствуют достаточно активные действия европейских правительств, направленные на поддержку рынка труда в условиях существующих эпидемиологических рисков. Так, накануне стало известно, что правительство Германии рассматривает возможность продлить действующую программу субсидирования зарплат ещё на 12 месяцев, а Франция готовит пакет новых стимулирующих мер в размере 100 миллиардов евро, который может быть принят уже на следующей неделе. В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится публикация данных по динамике потребительского кредитования в еврозоне за июль, а также выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна.
GBP/USD
Британский фунт показывает незначительный рост против американской валюты на сегодняшних утренних торгах, продолжая развитие «бычьего» импульса, сформировавшегося во вторник. Фунт активно рос накануне, несмотря на публикацию сильной макроэкономической статистики из США. Так, объёмы заказов на товары длительного пользования в июле резко выросли с прежних 7,7% до 11,2%, что оказалось значительно лучше ожиданий, которые предполагали замедление показателя до 4,3%. При этом стоит отметить, что объёмы заказов без учёта оборонных и авиационных заказов за аналогичный период всё же ощутимо замедлились с 4,3% до 1,9%, оправдав прогнозы аналитиков. Сегодня инвесторы ожидают публикации уточнённой статистики по динамике ВВП США за 2 квартал 2020 года, а также выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.
AUD/USD
Австралийский доллар сохраняет восходящую направленность в паре с американской валютой в сверхкраткосрочной перспективе, вновь приближаясь к рекордным максимумам с 19 августа. Поддержку инструменту оказывает слабость доллара США, который отступает практически по всему спектру рынка в преддверии сегодняшней публикации обновлённых данных по динамике ВВП США. Кроме того, инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который может анонсировать изменения в векторе денежно-кредитной политики регулятора. Публикуемая макроэкономическая статистика из Австралии также оказывает умеренную поддержку инструменту. Так, накануне инвесторы обратили внимание на данные по динамике завершённого строительства. По итогам 2 квартала 2020 года показатель снизился на 0,7% кв/кв после сокращения на 1% кв/кв в предыдущем квартале. Аналитики ожидали резкого падения на 5,8% кв/кв. Сегодняшние данные по частным капитальным затратам показали снижение на 5,9% кв/кв вопреки прогнозам о падении на 8,4% кв/кв.
USD/JPY
Доллар США торгуется разнонаправленно против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, располагаясь вблизи отметки 106.00. Умеренное снижение инструмента на открытии торгов четверга сменилось коррекционным ростом, и в настоящий момент пара торгуется около нуля, ожидая появления новых драйверов. Сегодня в фокусе внимания трейдеров находится блок макроэкономической статистики из США по уточнённой динамике ВВП за 2 квартал 2020 года. Ожидается, что показатель может быть пересмотрен в сторону роста с –32,9% до –32,5%, что, впрочем, вряд ли окажет доллару заметную поддержку. Основная интрига кроется в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла, который может сообщить о корректировке целевых уровней по инфляции или же анонсирует другие изменения в монетарной политике регулятора.
XAU/USD
Цены на золото снижаются в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, отступая от локальных максимумов, обновлённых накануне. По итогам среды инструмент продемонстрировал активный рост, который поддерживали ожидания изменений в денежно-кредитной политике ФРС США. Напомним, что сегодня должно состояться выступление главы американского регулятора Джерома Пауэлла, от которого ждут более решительных действий, направленных на стимуляцию национальной экономики, пострадавшей от эпидемии коронавируса и разразившегося экономического кризиса. Впрочем, влияние речи Пауэлла может оказаться весьма сдержанным, поскольку ФРС вряд ли прибегнет к изменению процентной ставки. Некоторое давление на позиции инструмента оказали также оптимистичные новости в отношении американо-китайского торгового конфликта. Напомним, что ранее стороны провели телефонные переговоры для оценки выполнения договорённостей в рамках первой фазы торгового соглашения, подписанного в начале года.
Европейская валюта укрепляется против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после активной разнонаправленной динамики четверга, которая стала результатом реакции на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и публикации макроэкономической статистики из США. Речь главы американского регулятора поддержала позиции доллара на некоторое время, поскольку рынки увидели долгожданные изменения в денежно-кредитной политике: теперь ФРС не ограничивает инфляцию строгим порогом в 2%, а позволит ценам некоторое время оставаться выше этой отметки, чтобы американская экономика могла восстановиться после всех потрясений. Дополнительную поддержку доллару оказали уточнённые данные по динамике ВВП США за 2 квартал 2020 года. Согласно новым оценкам, показатель снизился на 31,7% г/г, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне –32,5% г/г.
GBP/USD
Британский фунт растёт против доллара США в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, развивая восходящий тренд, сформированный в начале текущей недели. Вчерашние торги протекали с разнонаправленной динамикой из-за выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, однако фунт всё же успел обновить свои рекордные максимумы с 17 декабря 2019 года. В центре внимания инвесторов сегодня находится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который, возможно, прояснит перспективы монетарной политики регулятора. Также в конце недели участники торгов ожидают публикации июльской статистики по личным доходам и расходам американских граждан.
NZD/USD
Новозеландский доллар активно растёт против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, формируя достаточно прочный «бычий» тренд в краткосрочной перспективе. Инструмент прибавляет около 0,45% и тестирует отметку 0.6660 на пробой вверх. Восходящая динамика по инструменту в конце недели поддерживается коррекционными настроениями по американской валюте. Напомним, что накануне доллар США продемонстрировал умеренный рост после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который анонсировал изменения в монетарной политике в части корректировки целевого уровня по инфляции. Любопытно, что новозеландская валюта пока игнорирует появление слабой макроэкономической статистики из Новой Зеландии в пятницу. Тем временем, уровень потребительского доверия от ANZ в августе снизился со 104,3 до 100,2 пункта. Показатель числа заполненных вакансий в июле рухнул на 7,418 миллиона после роста на 2,2 миллиона в прошлом месяце.
USD/JPY
Доллар США активно укрепляется против японской иены в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, обновляя локальные максимумы с 14 августа. Пара прибавляет около 0,30% и готовится к тестированию сильного сопротивления у отметки 107.00. Появление «бычьего» импульса по инструменту обусловлено вчерашней публикацией неплохой макроэкономической статистики из США, а также итогами выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который смог на некоторое время успокоить и поддержать рынки. Сегодня дополнительную поддержку паре оказывает слабая статистика из Японии. Так, индекс потребительских цен в регионе Токио в августе замедлился с прежних 0,6% г/г до 0,3% г/г, что оказалось гораздо хуже ожиданий рынка на уровне 0,8% г/г.
XAU/USD
Цены на золото растут в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после снижения накануне, которое стало реакцией на долгожданное выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Американский регулятор в долгосрочной перспективе не будет ограничивать инфляцию строгим порогом в 2%, а позволит ценам некоторое время оставаться выше этой отметки, чтобы скомпенсировать годы крайне низких потребительских цен. Кроме того, Пауэлл в своём выступлении уделил много внимания ситуации на рынке труда, пообещав разработать целый ряд новых мер для его стабилизации и восстановления. Дополнительную поддержку американской валюте оказали пересмотренные в сторону роста показатели динамики ВВП США за 2 квартал 2020 года. Впрочем, даже согласно уточнённым данным, экономика США потеряла более 31%.
Евро торгуется разнонаправленно против доллара США в ходе азиатской сессии сегодня, тестируя отметку 1.1900 на пробой вверх. Пара успела обновить локальные максимумы от 19 августа, однако «быки» ожидают появления новых драйверов на рынке, в частности, немецкой статистики по потребительской инфляции за август. Пока же в распоряжении инвесторов есть смешанная статистика по деловым настроениям в еврозоне, которая появилась в пятницу. Уровень доверия потребителей в августе незначительно укрепился с −15 до −14,7 пункта, что совпало с прогнозами аналитиков. Индикатор настроений в секторе услуг отреагировал активным ростом на улучшение глобальных экономических перспектив и в августе поднялся с −26,2 до −17,2 пункта (при прогнозе −24.4 пункта). Индикатор делового климата в августе вырос с −1,8 до −1,33 пункта, что, однако, оказалось хуже ожиданий рынка в −1,18 пункта.
GBP/USD
Британский фунт показывает смешанную динамику против американской валюты в ходе утренней сессии сегодня, обновляя максимумы с 16 декабря. Рынки Великобритании 31 августа закрыты, поэтому торговая активность остаётся невысокой, а инвесторы ожидают появления новых драйверов. Также рынки широко обсуждают новости, которые появились в конце прошлой недели. В The Sunday Telegraph появились сообщения о том, что правительство Великобритании рассматривает возможность резкого повышения налогов для стабилизации бюджета после потерь от эпидемии коронавируса. В частности, недавно назначенный министр финансов Риши Сунак планирует повысить налог на прибыль компаний, повысить базовую ставку на продажу активов (в два раза), а также увеличить налог на продажу второй квартиры. Всего в течение года планируется привлечь до 25 миллиарда фунтов стерлингов.
AUD/USD
Австралийский доллар незначительно снижается против доллара США 31 августа, отступая от рекордных максимумов с декабря 2018 года. В центре внимания инвесторов находится статистика из Китая и Австралии, которая, впрочем, не сильно повлияла на динамику инструмента. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в августе вырос с 54,2 до 55,2 пункта при прогнозе о снижении до 52,1 пункта. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS за аналогичный период скорректировался с 51,1 до 51,0 пункта, что оказалось заметно лучше прогноза в 48,7 пункта. Согласно данным TD Securities, инфляция в Австралии в августе замедлилась с 0,9% м/м до 0,1% м/м. Также инвесторов разочаровало снижение объёмов кредитования частного сектора в июле на 0,1% м/м (аналитики ожидали его роста на 0,2% м/м).
USD/JPY
Доллар США активно растёт против японской иены в ходе азиатской сессии 31 августа, компенсируя резкое падение инструмента в конце прошедшей недели. Тогда иена показала активный рост и отступила от двухнедельных минимумов, отреагировав на отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который решил покинуть пост из-за ухудшения здоровья. Спрос на японскую валюту заметно вырос, так как аналитики предположили начало возможной репатриации капитала из-за резко возросшей политической неопределённости. Давление на иену в начале недели оказывает неоднозначная макроэкономическая статистика. Объём розничных продаж в июле снизился на 3,3% м/м и 2,8% г/г, что оказалось заметно хуже прогнозов рынка +8% м/м и +2,4% г/г. Объёмы промышленного производства в июле сократились на 16,1% г/г после падения на 18,2% г/г в прошлом месяце. В месячном выражении показатель вырос на 8%, резко ускорившись от прежнего значения +1.9%.
XAU/USD
Цены на золото показывают незначительный рост сегодня, развивая «бычий» сигнал, сформировавшийся в конце прошлой недели. Спрос на инструмент остаётся высоким на фоне сохраняющейся неопределённости на рынке. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе лишь укрепило позиции золота, поскольку тот подтвердил сохранение периода низких процентных ставок на достаточно длительный срок. ФРС скорректировала целевой уровень инфляции в 2%, так что теперь она может кратковременно подниматься выше данной отметки без соответствующего повышения процентных ставок.
USD/CHF: доллар остаётся под давлением Текущая динамика
Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF снижается, тестируя ключевую поддержку на психологической отметке 0.9000. Накануне инструмент безуспешно пытался пробить этот уровень, однако ближе к закрытию дневной сессии доллару удалось вернуть большую часть утраченных позиций.
Восходящую коррекцию американской валюты отчасти можно связать с появлением слабой европейской статистики, тогда как данные из Швейцарии оставались достаточно оптимистичными. Так, реальные объёмы розничной торговли за июль поднялись на 4,1% г/г после увеличения на 3,3% г/г в предыдущем месяце. Показатель также вышел значительно лучше своих прогнозов, которые предполагали его снижение на 5,5% г/г.
Во вторник в центре внимания инвесторов находится блок статистики по деловой активности за август. Аналитики прогнозируют появление сильных данных как в Швейцарии, так и в США, поэтому не стоит исключать, что американская валюта предпримет очередную попытку коррекционного роста.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера умеренно снижаются. Ценовой диапазон незначительно расширяется, сигнализируя в пользу дальнейшего развития «медвежьей» динамики в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD падает, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но приближается к своим минимальным значениям, что указывает на риски перепроданности доллара в ближайших временных интервалах.
Европейская валюта торгуется разнонаправленно против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь у отметки 1.1900. Накануне евро отступил от своих рекордных максимумов с мая 2018 года и важного психологического уровня 1.2000, отреагировав на появление не самой уверенной макроэкономической статистики из Европы. Так, базовый индекс потребительских цен в еврозоне в августе замедлился с 1,2% г/г до 0,4% г/г, что оказалось заметно хуже ожиданий рынка на уровне 0,9% г/г. Основной индекс потребительских цен за аналогичный период и вовсе снизился на 0,2% г/г, тогда как инвесторы ожидали его роста на 0,2% г/г. Уровень безработицы в еврозоне в июле вырос с 7,7% до 7,9%, что лишь на 0,1% оказалось лучше прогнозов экспертов. В свою очередь, доллар получил некоторую поддержку после публикации блока статистики из США по деловой активности от ISM. В фокусе внимания трейдеров сегодня находится американский отчёт ADP по занятости в августе, а также ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга».
GBP/USD
Британский фунт торгуется около нуля против американской валюты в ходе сегодняшней утренней сессии, отступив от максимумов с конца прошедшего года. Умеренную поддержку инструменту вчера оказали данные из Великобритании, однако позднее, с публикацией статистики по деловой активности из США, «быки» стали стремительно терять завоёванные позиции. Британские данные порадовали ростом объёмов потребительского кредитования. В июле объёмы выросли на 1,2 миллиарда фунтов после снижения на 0,382 миллиарда в предыдущем месяце. Аналитики ожидали появления положительной динамики на уровне 0,678 миллиарда фунтов. При этом индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от Markit в августе снизился с 55,3 до 55,2 пункта. Сегодня аналитики ожидают выступления представителей Банка Англии Эндрю Халдейна и Бена Бродбента, которые, возможно, конкретизируют перспективы монетарной политики регулятора на ближайшее будущее.
AUD/USD
Австралийский доллар торгуется в нисходящей плоскости против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, прервав развитие «бычьего» ралли накануне, когда инструмент обновил рекордные максимумы с августа 2018 года. Помимо коррекционного роста американской валюты, давление на австралийский доллар оказывает опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Австралии. Так, ВВП Австралии за 2 квартал 2020 года рухнул на 7% кв/кв после снижения на 0,3% кв/кв за прошлый период. Прогнозы аналитиков предполагали снижение показателя на 6% кв/кв. В годовом выражении экономика Австралии снизилась на 6,3% г/г, что также оказалось заметно хуже ожиданий рынка на уровне –5,3% г/г. В 1 квартале, напомним, экономика Австралии показывала рост на 1,4% г/г.
USD/JPY
Доллар США торгуется с незначительным ростом против японской иены, тестируя отметку 106.00 на пробой вверх. Инструмент получил поддержку накануне после публикации оптимистичной статистики из США по деловой активности, однако позиции американской валюты по-прежнему остаются крайне уязвимыми в преддверии публикации отчёта по рынку труда в конце недели. Индекс деловой активности в производственном секторе США в августе от ISM вырос с 54,2 до 56 пунктов, что значительно превысило прогнозируемые 54,5 пункта. Индекс новых производственных заказов от ISM за аналогичный период подскочил с 61,5 до 67,6 пункта, тогда как аналитики ожидали его снижения до 53,5 пункта.
XAU/USD
Цены на золото незначительно снижаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая слабую коррекционную динамику после обновления локальных максимумов с 19 августа. Поддержку инструменту по-прежнему оказывает перспектива сохранения низких процентных ставок в США в течение длительного периода времени. Ранее ФРС изменила подход к целевому уровню инфляции и позволила ценам подниматься выше отметки в 2%, чтобы компенсировать негативный эффект от затяжного периода низкой инфляции. Кроме того, в силе остаются и прежние эпидемиологические риски, создающие угрозу повторного закрытия экономик и возвращения части карантинных ограничений. Наконец, доллар остаётся под давлением в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут осенью.
Европейская валюта торгуется разнонаправленно против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь у отметки 1.1900. Накануне евро отступил от своих рекордных максимумов с мая 2018 года и важного психологического уровня 1.2000, отреагировав на появление не самой уверенной макроэкономической статистики из Европы. Так, базовый индекс потребительских цен в еврозоне в августе замедлился с 1,2% г/г до 0,4% г/г, что оказалось заметно хуже ожиданий рынка на уровне 0,9% г/г. Основной индекс потребительских цен за аналогичный период и вовсе снизился на 0,2% г/г, тогда как инвесторы ожидали его роста на 0,2% г/г. Уровень безработицы в еврозоне в июле вырос с 7,7% до 7,9%, что лишь на 0,1% оказалось лучше прогнозов экспертов. В свою очередь, доллар получил некоторую поддержку после публикации блока статистики из США по деловой активности от ISM. В фокусе внимания трейдеров сегодня находится американский отчёт ADP по занятости в августе, а также ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга».
GBP/USD
Британский фунт торгуется около нуля против американской валюты в ходе сегодняшней утренней сессии, отступив от максимумов с конца прошедшего года. Умеренную поддержку инструменту вчера оказали данные из Великобритании, однако позднее, с публикацией статистики по деловой активности из США, «быки» стали стремительно терять завоёванные позиции. Британские данные порадовали ростом объёмов потребительского кредитования. В июле объёмы выросли на 1,2 миллиарда фунтов после снижения на 0,382 миллиарда в предыдущем месяце. Аналитики ожидали появления положительной динамики на уровне 0,678 миллиарда фунтов. При этом индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от Markit в августе снизился с 55,3 до 55,2 пункта. Сегодня аналитики ожидают выступления представителей Банка Англии Эндрю Халдейна и Бена Бродбента, которые, возможно, конкретизируют перспективы монетарной политики регулятора на ближайшее будущее.
AUD/USD
Австралийский доллар торгуется в нисходящей плоскости против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, прервав развитие «бычьего» ралли накануне, когда инструмент обновил рекордные максимумы с августа 2018 года. Помимо коррекционного роста американской валюты, давление на австралийский доллар оказывает опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Австралии. Так, ВВП Австралии за 2 квартал 2020 года рухнул на 7% кв/кв после снижения на 0,3% кв/кв за прошлый период. Прогнозы аналитиков предполагали снижение показателя на 6% кв/кв. В годовом выражении экономика Австралии снизилась на 6,3% г/г, что также оказалось заметно хуже ожиданий рынка на уровне –5,3% г/г. В 1 квартале, напомним, экономика Австралии показывала рост на 1,4% г/г.
USD/JPY
Доллар США торгуется с незначительным ростом против японской иены, тестируя отметку 106.00 на пробой вверх. Инструмент получил поддержку накануне после публикации оптимистичной статистики из США по деловой активности, однако позиции американской валюты по-прежнему остаются крайне уязвимыми в преддверии публикации отчёта по рынку труда в конце недели. Индекс деловой активности в производственном секторе США в августе от ISM вырос с 54,2 до 56 пунктов, что значительно превысило прогнозируемые 54,5 пункта. Индекс новых производственных заказов от ISM за аналогичный период подскочил с 61,5 до 67,6 пункта, тогда как аналитики ожидали его снижения до 53,5 пункта.
XAU/USD
Цены на золото незначительно снижаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая слабую коррекционную динамику после обновления локальных максимумов с 19 августа. Поддержку инструменту по-прежнему оказывает перспектива сохранения низких процентных ставок в США в течение длительного периода времени. Ранее ФРС изменила подход к целевому уровню инфляции и позволила ценам подниматься выше отметки в 2%, чтобы компенсировать негативный эффект от затяжного периода низкой инфляции. Кроме того, в силе остаются и прежние эпидемиологические риски, создающие угрозу повторного закрытия экономик и возвращения части карантинных ограничений. Наконец, доллар остаётся под давлением в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут осенью.
Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный в минувший вторник, когда инструмент развернулся вниз после обновления своих двухлетних максимумов. Помимо развития технических факторов, некоторое давление на позиции единой валюты в среду оказали неуверенные данные из Германии. Объёмы розничных продаж в Германии в июле снизились на 0,9% м/м после падения на 1,9% м/м в предыдущем месяце. Аналитики рассчитывали увидеть положительную динамику на уровне 0,5% м/м. В годовом выражении объёмы продаж замедлились с +6,7% г/г до +4,2% г/г, что, впрочем, оказалось немного лучше прогнозов о замедлении до +3% г/г. В центре внимания трейдеров сегодня находится блок статистики по деловой активности в секторе услуг еврозоны за август и июльские данные по динамике розничных продаж в еврозоне.
GBP/USD
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт отступает от своих рекордных максимумов, обновлённых 1 сентября. Инвесторы фиксируют длинную прибыль против доллара США практически по всему спектру рынка, что и спровоцировало появление коррекционного снижения. Между тем, фундаментально ситуация меняется мало. Ранее стало известно, что Министерство финансов США вновь отклонило последнее предложение по новым мерам поддержки американской экономики, выдвинутое демократической партией. Американские законодатели по-прежнему демонстрируют свою неспособность договориться в тяжёлое для экономики страны время, что, разумеется, не может оказать доллару какой-либо поддержки. Сегодня британские инвесторы ожидают выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли, который в своей речи может затронуть перспективы денежно-кредитной политики регулятора на ближайшее будущее.
NZD/USD
Новозеландский доллар демонстрирует незначительное снижение против валюты США в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, отступая от рекордных максимумов с июля 2019 года, обновлённых накануне. Пара теряет около 0,26% и тестирует отметку 0.6750 на пробой вниз. Снижению инструмента способствуют технические факторы, поскольку трейдеры стремятся закрыть часть своих длинных позиций в преддверии публикации августовского отчёта по рынку труда США в пятницу. Между тем, вышедший в среду отчёт ADP по занятости в частном секторе США оказался разочаровывающим. Согласно опубликованным данным, занятость в стране выросла всего на 428 тысяч новых рабочих мест, что оказалось вдвое хуже ожиданий рынка. Умеренную поддержку новозеландскому доллару в четверг оказывает статистика из Китая. Так, индекс PMI Caixin в секторе услуг в августе снизился всего на 0,1 пункта до 54 пунктов, в то время как эксперты ожидали его резкого снижения до 50,4 пункта.
USD/JPY
Доллар США умеренно растёт против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие слабого «бычьего» сигнала, сформировавшегося в начале недели. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США оказалась смешанной, однако инвесторы предпочли сконцентрироваться лишь на позитивных моментах. Так, объёмы производственных заказов в США в июле показали рост на 6,4% м/м, повторив данные за прошлый период. Эксперты ожидали замедления показателя до +6% м/м. Сегодня в центре внимания инвесторов находится блок данных по динамике заявок на пособие по безработице в США, а также августовский отчёт от ISM по деловой активности в американском секторе услуг. Интересной статистики из Японии не ожидается до начала следующей торговой недели, поэтому инвесторы, вероятно, продолжат обсуждать процесс формирования нового правительства Японии после отставки Синдзо Абэ.
XAU/USD
Цены на золото консолидируются в ходе сегодняшней утренней сессии после активного снижения накануне, которое вернуло инструмент к отметке 1930.00. Любопытно, что доллар в среду практически полностью проигнорировал публикацию разочаровывающего отчёта от ADP по занятости, который отразил прирост новых рабочих мест в частном секторе практически вдвое меньше прогнозируемых значений. В свою очередь, золото по-прежнему получает поддержку на неудачах американских законодателей в разработке нового пакета мер поддержки экономики США. Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/
MikhailLF
4.9.2020, 12:20
XAU/USD: общий обзор Текущая динамика
В ходе сегодняшней азиатской сессии цена фьючерсных контрактов на золото поднималась к отметке 1942.38 после коррекции четверга. Основные американские индексы упали на 3-5% после публикации слабой макроэкономической статистики накануне. Дефицит торгового баланса в США за июль вырос до 63,6 миллиарда долларов с 53,5 миллиарда месяцем ранее, что оказалось гораздо хуже прогнозировавшегося роста до 58 миллиардов. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе сократился с 58,1 до 56,9 пункта, что является первым сокращением с апреля, когда на рынок начали влиять последствия пандемии коронавируса. Публикация неутешительных статистических данных вызвала беспокойство у инвесторов по поводу восстановления американской экономики, став причиной охлаждения рисковых настроений и их заинтересованности в активах-убежищах.
Сегодня участники рынка держат в центре внимания макроэкономическую статистику по рынку труда США. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в стране в августе может снизиться до 9,8% с 10,2% в июле, а количество рабочих мест в отраслях, не связанных с сельским хозяйством, может подняться на 1,400 миллиона после увеличения на 1,763 миллиона в предыдущем месяце. Подтверждение прогнозов может оказать давление на золото.
Уровни поддержки и сопротивления
На четырёхчасовом графике полосы Боллинджера направлены вниз. Индикатор MACD находится в отрицательной зоне. Стохастик демонстрирует уверенный подъём, находясь на полпути к отметке перекупленности.
Пара GBP/USD находится в нисходящем тренде на фоне укрепления USD Index и торгуется на отметке 1.3130.
Продолжаются обсуждения по поводу пакета договорённостей о выходе Великобритании из ЕС. Накануне стало известно, что парламент намерен утвердить законопроект, по которому пункт соглашения о Brexit, в котором Северной Ирландии будет присвоен статус официального субъекта таможенного пространства Великобритании, будет отменён. Это вызвало серьёзное недовольство со стороны ЕС, так как фактически нарушает условия всего соглашения. Таким образом, уже подзабытый драйвер британской валюты вновь выходит на первый план.
В локальной перспективе инструмент находится под давлением растущего американского доллара. Котировки индекса, показывающего отношение доллара США к корзине мировых валют, превысили отметку 93 пункта и находятся на уровне 93.177.
Уровни поддержки и сопротивления
Цена продолжает находиться в границах глобального паттерна «расширяющаяся формация», приближаясь к линии поддержки в рамках пятой волны. Вероятность продолжения дальнейшего снижения довольно велика, на что указывают технические индикаторы: диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» расширен, а гистограмма осциллятора АО находится ниже нулевой линии с тенденцией к понижению. Учитывая статистику данного паттерна на инструменте, можно сказать, что вероятность формирования шестой восходящей волны составляет более 70%.
Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, обновив на открытии локальные минимумы с 21 августа. Евро снижается в преддверии заседания ЕЦБ, на котором, как ожидается, регулятор обсудит новые меры поддержки экономики региона. Кроме того, от ЕЦБ ожидают комментариев по поводу резкого укрепления евро, а также по поводу целевых уровней инфляции, особенно после того, как ФРС изменила свой подход к расчёту инфляционного таргета. Опубликованная во вторник макроэкономическая статистика из Европы оказалась неоднозначной. Так, уровень занятости в еврозоне во 2 квартале 2020 года сократился на 2,9% кв/кв после снижения на 2,8% кв/кв кварталом ранее. При этом ВВП еврозоны (согласно уточнённым оценкам) во 2 квартале снизился на 11,8% кв/кв при прогнозе о снижении на 12,1% кв/кв. В годовом выражении темпы снижения экономики региона были пересмотрены с –15% г/г до –14,7% г/г.
GBP/USD
Британский фунт снижается против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, тестируя отметку 1.3000 на пробой вниз и располагаясь вблизи локальных минимумов с 29 июля. Накануне инструмент показал наиболее сильное падение за последние несколько месяцев, что было вызвано резким ухудшением перспектив заключения торгового соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit до конца 2020 года. Премьер-министр Великобритании заявил, что его правительство попытается принять законопроект, который фактически отменяет все достигнутые ранее договорённости между Брюсселем и Лондоном, что грозит выходом Великобритании из ЕС в конце года по так называемому «жёсткому» сценарию. Впрочем, аналитики полагают, что это может быть лишь политический шаг, необходимый Борису Джонсону для укрепления своих внутренних позиций.
AUD/USD
Австралийский доллар торгуется разнонаправленно против валюты США на торгах сегодняшней утренней сессии, консолидируясь вблизи новых локальных минимумов с 26 августа. Позиции инструмента в среду сумела поддержать неплохая макроэкономическая статистика из Австралии, тогда как пара по-прежнему находится под давлением на фоне попыток доллара США восстановиться. Кроме того, австралийская валюта негативно реагирует на возросшие перспективы введения отрицательных процентных ставок после неоднозначных заявлений от РБА в минувший уикенд. Так или иначе, индекс потребительской уверенности в Австралии в сентябре от Westpac вырос на 18% после снижения на 9,5% в августе. Объёмы выданных ипотечных кредитов в июле также заметно увеличились на 10,7% м/м после повышения на 7,7% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на замедление показателя до +3,1% м/м.
USD/JPY
Доллар США снижается против японской иены на сегодняшних торгах, развивая «медвежий» сигнал, сформированный на рынке после пяти торговых сессий неуверенного роста. Инструмент теряет около 0,10% и тестирует отметку 106.00 на пробой вниз. Американские «быки» ослабляются в начале недели, однако потенциал для их дальнейшего укрепления по-прежнему сохраняется. В свою очередь, японская иена находится под влиянием неоднозначных макроэкономических публикаций из Японии. Вчера инвесторы позитивно отреагировали на появление уточнённых данных по динамике ВВП Японии за 2 квартал 2020 года, которые оказались лучше ожиданий рынка. Согласно новым данным, показатель сократился на 7,9% кв/кв и 28,1% г/г, тогда как аналитики ожидали снижения на 8,1% кв/кв и 28,6% г/г. При этом экономика Японии продемонстрировала резкое снижение расходов домохозяйств на 7,6% г/г в июле, что оказалось хуже прогнозов рынка более чем в два раза.
XAU/USD
Цены на золото стабильны в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, удерживаясь в районе отметки 1930.00. Накануне котировки продемонстрировали активное снижение, обновив свои двухнедельные минимумы, однако к закрытию сессии инструмент сумел практически полностью восстановиться. Поддержку золоту оказывает предстоящее в четверг заседание ЕЦБ, по итогам которого можно ожидать намёков на дальнейшую стимуляцию европейской экономики и, возможно, пересмотра целевых уровней по инфляции. Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе, однако своё слово американский регулятор уже сказал. Дополнительную поддержку «безопасному» золоту оказывает очередной виток обострения в отношениях США и КНР, после того как Дональд Трамп заявил о намерении «окончательно разорвать зависимость экономики США от Китая» в случае его переизбрания.
Новозеландский доллар торгуется около нуля против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 0.6680. Накануне инструмент заметно укрепился и сумел отступить от своих двухнедельных минимумов, обновлённых на фоне масштабного роста американской валюты практически по всему спектру рынка. Нынешняя положительная динамика обусловлена появлением технических факторов, тогда как, например, макроэкономический фон из Новой Зеландии остаётся негативным. Объёмы розничных продаж с использованием электронных карт оплаты в августе снизились на 7,9% м/м и 0,8% г/г после роста на 1,2% м/м и 11,4% г/г в предыдущем месяце. Накануне пара также негативно отреагировала на неуверенные данные из Китая, которые отразили замедление потребительской инфляции в августе с +2,7% г/г до +2,4% г/г.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют плавный разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. Индикатор MACD разворачивается в сторону роста, однако сохраняет свой прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показал отскок от отметки «20» вверх, отреагировав на «бычий» всплеск на торгах в среду.
Следует присмотреться к возможности развития коррекционного роста инструмента в ближайших временных интервалах.
USD/CAD: доллар США пытается скорректироваться Текущая динамика
Доллар США показывает смешанную динамику торгов против канадской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии. Накануне инструмент продемонстрировал умеренный рост, несмотря на публикацию слабой макроэкономической статистики по динамике заявок на пособие по безработице в США. Так, число новых первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 4 сентября осталось на прежней отметке в 884 тысячи, что оказалось хуже ожиданий рынка, который рассчитывал на снижение до 846 тысяч. Число вторичных заявок за неделю на 28 августа выросло на 13,385 миллиона после увеличения на 13,292 миллиона за предыдущий период. Инвесторы ожидали замедления динамики роста показателя до 12,925 миллиона.
Сегодня в фокусе внимания трейдеров находится американская статистика по потребительской инфляции за август. Прогнозы рынка предполагают, что рост потребительских цен в августе замедлится с +0,6% м/м до +0,3% м/м. Канада отметится лишь выходом данных по уровню использования производственных мощностей за 2 квартал 2020 года.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон незначительно сужается сверху, отражая разнонаправленный характер торгов в последние несколько дней. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся вниз, отреагировав на «медвежий» всплеск на торгах в среду.
Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.
Walmart Inc. (WMT/NYSE): общий обзор Текущая динамика
Акции Walmart снижаются с 52-недельного максимума от 2 сентября, потеряв более 9,5% в стоимости. Давление на котировки эмитента оказывает общее падение рынка на фоне распродажи акций технологического сектора. Со следующей недели заработает новый сервис Walmart+ по доставке товаров со стоимостью ниже, чем у конкурента Amazon. Ранее компания анонсировала запуск Flipkart — оптового онлайн-сервиса для семейных магазинов и малого бизнеса в Индии.
За минувшую неделю акции Walmart показали снижение стоимости на 7,36%. Индекс S&P 500 за аналогичный период снизился на 6,78%.
Уровни поддержки и сопротивления
Акции компании перешли к снижению после затяжного роста. Котировки #WMT обновили локальные минимумы. В данный момент эмитент тестирует «зеркальный» уровень поддержки на уровне 136.00. Отметка 144.00 выступает ближайшим сопротивлением. Инструмент имеет потенциал к дальнейшему снижению.
Сигналы индикаторов разнятся: цена закрепилась выше МА (50) и МА (200); MACD начал снижаться. Позиции целесообразно открывать от ключевых уровней.
Сравнительный анализ мультипликаторов компании и компаний-конкурентов по индустрии свидетельствует о недооценённости #WMT.
Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие умеренного «бычьего» импульса, сформировавшегося в конце прошедшей торговой недели. Евро тестирует отметку 1.1850, ожидая появления новых драйверов на рынке. Сегодня европейские инвесторы ждут публикации июльских данных по динамике промышленного производства в еврозоне. Прогнозы предполагают, что в месячном выражении производство ускорится с +9,1% м/м до +10% м/м, тогда как годовой показатель, скорее всего, укажет на ухудшение динамики с –12,3% г/г до –18,3% г/г. Кроме того, рынок продолжает анализировать итоги выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, состоявшегося на прошлой неделе. Напомним, что регулятор не изменил параметры монетарной политики, а Лагард заняла выжидательную позицию, не отреагировав на заметное увеличение курса EUR/USD с марта.
GBP/USD
Британский фунт незначительно укрепляется против американской валюты на торгах сегодняшней утренней сессии, отступая от локальных минимумов с 24 июля, обновлённых в конце прошедшей недели. Рост фунта носит технический характер, тогда как пара продолжает оставаться под давлением резко возросших рисков, связанных с выходом Великобритании из ЕС без соглашения. Рынки до сих пор пытаются понять, чего пытается добиться Борис Джонсон, усиливший критику ЕС в последнее время. Напомним, что на прошлой неделе британское правительство приняло законопроект, который может позволить Великобритании фактически нарушить международное право в вопросе о торговле с Северной Ирландией. Вполне возможно, что это лишь политические махинации, которые призваны выторговать у ЕС лучшие условия сделки, однако пока позиция Джонсона выглядит достаточно правдоподобно.
AUD/USD
Австралийский доллар торгуется около нуля против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая преимущественно флэтовую динамику конца прошедшей торговой недели. Опубликованная в минувшую пятницу макроэкономическая статистика из США вновь оказалась неоднозначной. Индекс потребительских цен в США по итогам августа замедлился с +0,6% м/м до +0,4% м/м, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка на уровне +0,3% м/м. В годовом выражении инфляция ускорилась с +1% г/г до +1,3% г/г при прогнозе о росте на 1,2% г/г. Без учёта продовольственных товаров и энергоносителей цены выросли на 0,4% м/м и 1,7% г/г, что также оказалось чуть лучше прогнозов аналитиков (+0,2% м/м и +1,6% г/г). Интересной статистики из США и Австралии сегодня не ожидается, однако уже во вторник Австралия опубликует протоколы последнего заседания РБА, а также выпустит квартальное исследование потребительских настроений от Westpac.
USD/JPY
Доллар США торгуется разнонаправленно против японской иены на сегодняшней азиатской сессии, развивая флэтовый канал, сформировавшийся в начале месяца. Опубликованная в конце прошедшей недели неоднозначная макроэкономическая статистика из США по динамике потребительской инфляции практически не оказала поддержки доллару, тогда как иена ожидала публикации новых драйверов. Сегодняшняя макроэкономическая статистика из Японии оказывает иене умеренную поддержку, в результате чего пара активно тестирует отметку 106.00 на пробой вниз. Так, объёмы промышленного производства по итогам июля выросли на 8,7% м/м, ускорившись от прежнего значения +8% м/м. В годовом выражении темпы производства снизились на 15,5% г/г, что также оказалось чуть лучше прогнозов аналитиков на уровне –16,1% г/г. Процент использования производственных мощностей в июле вырос на 9,6% после роста на 6,2% в июне.
XAU/USD
Цены на золото незначительно укрепляются в ходе сегодняшних утренних торгов, тестируя отметку 1950.00 на пробой вверх. Котировки восстанавливаются, компенсируя снижение в конце прошедшей торговой недели, когда представители ЕЦБ подтвердили свою приверженность выжидательной позиции. Глава европейского регулятора Кристин Лагард не отреагировала на высокий курс европейской валюты, а также разочаровала тех инвесторов, которые рассчитывали на дополнительные меры стимуляции экономики. Вместе с тем, спрос на золото оставался высоким на фоне сохраняющихся эпидемиологических рисков. Кроме того, участники торгов активно обсуждают предстоящие президентские выборы в США и неспособность американских законодателей одобрить новые меры поддержки экономики. На минувшей неделе Сенат США вновь заблокировал предложение республиканской партии выделить 300 миллиардов долларов на борьбу с последствиями эпидемии. Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/
MikhailLF
15.9.2020, 10:45
Утренний обзор рынка
EUR/USD
Европейская валюта укрепляется против доллара США в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая восходящий тренд краткосрочной перспективы, сигналы к которому начали формироваться ещё 9 сентября. Американская валюта вновь находится под давлением умеренного роста оптимистичных настроений на рынке. В частности, участники торгов позитивно реагируют на сообщения о заметном прогрессе в разработке вакцины от коронавируса. В минувший уикенд компания Pfizer заявила о намерении завершить третью фазу клинических испытаний до конца октября, что позволит начать распространение вакцины до конца года. Опубликованная в понедельник макроэкономическая статистика из еврозоны также оказала умеренную поддержку единой валюте. Объёмы промышленного производства в еврозоне в июле выросли на 4,1% м/м, что оказалось на 0,1% лучше ожиданий рынка. В годовом выражении показатель снизился на 7,7% г/г после сокращения на 12% г/г в предыдущем месяце. Прогнозы предполагали снижение показателя на 8,2% г/г.
GBP/USD
Британский фунт демонстрирует положительную динамику против доллара США, восстанавливаясь с конца прошедшей торговой недели и отступая от своих локальных минимумов с 24 июля. Рост инструмента во многом обусловлен техническими факторами, тогда как фундаментально ситуация меняется незначительно. Американские инвесторы ожидают заседания ФРС в среду, а британские активно отыгрывают новости вокруг ситуации с Brexit. Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал законопроект, который позволит Лондону внести изменения в торговое соглашение «задним числом». Джонсон назвал это некой страховкой на случай неприемлемых для Великобритании условий от ЕС. Накануне британский парламент одобрил данный законопроект в первом чтении, что способствовало усилению напряжения, поскольку риски «жёсткого» Brexit заметно выросли.
NZD/USD
Новозеландский доллар растёт против американской валюты в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, пытаясь закрепиться выше отметки 0.6700. Заметную поддержку инструменту оказывает опубликованная макроэкономическая статистика из Китая, тогда как данные из Новой Зеландии оказались хуже ожиданий рынка. Так, Китай сообщил о резком росте объёмов промышленного производства в августе на 5,6% г/г после повышения на 4,8% г/г в предыдущем месяце. Аналитики рассчитывали на увеличение на 5,1% г/г. Показатель розничных продаж в августе также продемонстрировал уверенный рост на 0,5% г/г после падения на 1,1% г/г в июле. Аналитики ожидали появления нулевой динамики по показателю. В свою очередь, опубликованное исследование потребительских настроений от Westpac в Новой Зеландии указало на снижение настроений в 3 квартале 2020 года с 97,2 до 95,1 пункта, тогда как аналитики ожидали умеренного роста показателя до 102,4 пункта.
USD/JPY
Доллар США снижается против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, располагаясь неподалёку от локальных минимумов с 31 августа, обновлённых накануне. Позиции американской валюты остаются под давлением на фоне приближающегося заседания ФРС США в среду, поскольку инвесторы опасаются, что регулятор может прибегнуть к новым мерам поддержки экономики. Дополнительное давление на позиции инструмента оказывает опубликованная в понедельник макроэкономическая статистика из Японии. Напомним, что данные отразили умеренный рост темпов промышленного производства в июле на 8,7% м/м после роста на 8% м/м в предыдущем месяце. В годовом выражении темпы производства замедлили свое снижение с–16,1% г/г до –15,5% г/г.
XAU/USD
Цены на золото растут в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели. Накануне инструмент укрепился более чем на 1%, положительно отреагировав на дальнейшее ослабление американской валюты, которая ожидает итогов заседания ФРС в среду. Прогнозируется, что регулятор не станет менять параметры монетарной политики, однако сохранит свою мягкую риторику в отношении её дальнейших перспектив. Кроме того, инвесторы ожидают услышать планы по дополнительным мерам поддержки, учитывая, что американские законодатели до сих пор не смогли выработать единое мнение по новому пакету помощи. Дополнительную поддержку инструменту оказывают ожидания публикации протоколов заседаний Банка Японии и Банка Англии, которые состоятся 17 сентября.
Европейская валюта торгуется около нуля против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, располагаясь вблизи отметки 1.1850. Накануне единая валюта сумела продемонстрировать умеренный рост против доллара и даже обновила локальные максимумы с 10 сентября, однако закрепиться на новых отметках (возле уровня 1.1900) «быкам» не удалось. Умеренную поддержку инструменту оказали данные из Германии, вышедшие во вторник. Так, индекс настроений в деловой среде от ZEW в сентябре вырос с 71,5 до 77,4 пункта, что оказалось лучше негативных прогнозов, которые предполагали снижение показателя до 69,8 пункта. В целом по еврозоне исследование ZEW показало умеренный рост экономических настроений в сентябре с 64 до 73,9 пункта, что также превысило прогнозируемые 62,8 пункта. Сегодня в центре внимания инвесторов находится публикация итоговых протоколов двухдневного заседания ФРС по процентной ставке. Кроме того, участники торгов ждут выход августовской статистики по динамике розничных продаж в США.
GBP/USD
Британский фунт незначительно укрепляется против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая коррекционный импульс, который сформировался в начале текущей недели. Инструмент достаточно уверенно отступает от своих двухмесячных минимумов, хотя позиции британской валюты по-прежнему остаются под давлением неоднозначных перспектив вокруг торговой сделки по Brexit. Опубликованная во вторник статистика из Великобритании оказалась неоднозначной. Число заявок на получение пособия по безработице в августе вновь выросло на 73,7 тысячи после увеличения на 69,9 тысячи в предыдущем периоде, что оказалось заметно лучше ожиданий рынка, которые предполагали резкий рост показателя на 100 тысяч. При этом уровень безработицы от ILO в июле ожидаемо вырос с 3,9% до 4,1%. Индикатор уровня безработицы в августе поднялся с 7,4% до 7,6%.
AUD/USD
Австралийский доллар развивает восходящую динамику против валюты США и вновь демонстрирует рост в ходе сегодняшней утренней сессии. Накануне пара показала один из наиболее сильных подъёмов за последнее время, однако закрепиться на новых отметках не удалось, и к моменту закрытия дневной сессии инструмент растерял большую часть завоёванных позиций. Сильную поддержку австралийскому доллару оказали данные из Китая. Так, объёмы промышленного производства в августе резко выросли на 5,6% г/г после увеличения на 4,8% г/г в прошлом месяце. Аналитики ожидали появления сильных данных, но рассчитывали лишь на +5,1% г/г. Розничные продажи за аналогичный период прибавили 0,5% г/г после сокращения на 1,1% г/г в предыдущем месяце. Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказали нейтральные протоколы заседания РБА, опубликованные во вторник. Как и ожидалось, регулятор не стал менять параметры монетарной политики, а вопрос о снижении ставки в ближайшей перспективе не поднимался.
USD/JPY
Доллар США снижается против японской иены в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая нисходящий тренд в сверхкраткосрочной перспективе, сформировавшийся в начале недели. Пара теряет около 0,1% и тестирует отметку 105.25, минимальную с 28 августа, на пробой вниз. Позиции американской валюты остаются уязвимыми перед сегодняшней публикацией итоговых протоколов заседания ФРС, тогда как иена получает робкую поддержку от макроэкономических публикаций из Японии. Так, сегодня были опубликованы данные, свидетельствующие об улучшении экспорта в Японии. В августе объёмы экспорта упали на 14,8% г/г, немного восстановившись после прежнего снижения на 19,2% г/г. Импорт за аналогичный период сократился на 20,8% г/г после снижения на 22,3% г/г в предыдущем месяце. Улучшение динамики экспорта привело к росту сальдо торгового баланса Японии в августе с 10,9 до 248,3 миллиарда японских иен.
XAU/USD
Цены на золото незначительно укрепляются в ходе сегодняшней азиатской сессии, компенсируя слабое снижение накануне и пытаясь восстановиться к двухнедельным локальным максимумам. Негативной динамике по инструменту во вторник способствовал неуверенный рост американской валюты, вызванный рядом технических факторов. В свою очередь, ожидания новых смягчений монетарной политики со стороны ФРС удерживало пару от более сильной коррекции. Поддержку оказали и слабые данные из США. Так, объёмы промышленного производства в США по итогам августа выросли всего на 0,4% м/м после резкого увеличения на 3,5% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали повышения показателя на 1% м/м.
Европейская валюта демонстрирует уверенное снижение против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя локальные минимумы с 12 августа. Инструмент теряет около 0,50% и тестирует отметку 1.1750 на пробой вниз. Поддержку американскому доллару оказывают итоги заседания ФРС США, подведённые в среду. Как и ожидалось, регулятор не стал менять параметры денежно-кредитной политики, подчеркнув, что ставки, вероятно, будут оставаться минимальными вплоть до достижения целевого уровня инфляции (и его превышения в течение некоторого периода времени). При этом глава регулятора Джером Пауэлл пообещал применить весь спектр доступных инструментов для поддержки экономики США в условиях сохраняющихся рисков. Тем не менее, инфляцию в 2% ФРС не ожидает вплоть до конца 2023 года. Снижение ВВП по итогам 2020 года ориентировочно составит около 3,7%, что значительно лучше июньских прогнозов на уровне 6,5%.
GBP/USD
Британский фунт снижается против доллара США в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, прервав восходящее ралли с начала недели, которое позволило инструменту обновить локальные максимумы с 10 сентября. Снижению фунта способствует коррекционный рост доллара США после публикации протоколов заседания ФРС вечером в среду. Пессимизма «быкам» вчера добавила также и макроэкономическая статистика из Великобритании. Так, индекс потребительских цен в августе замедлился с +1% г/г до +0,2% г/г, что, впрочем, оказалось чуть лучше ожиданий рынка на уровне 0% г/г. В месячном выражении цены показали снижение на 0,4% м/м после роста на 0,4% в июле. Аналитики ожидали падения цен на 0,6% м/м. Сегодня в центре внимания британских инвесторов находится решение Банка Англии по процентной ставке. Ожидается, что комитет регулятора однозначно выскажется за сохранение процентной ставки на текущей отметке 0,1%, а программы покупок активов — на уровне 745 миллиардов фунтов.
AUD/USD
Австралийский доллар показывает умеренное снижение против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, сохраняя флэтовую направленность торгов в краткосрочной перспективе. Инструмент отступает на фоне роста американской валюты практически по всему спектру рынка после публикации протоколов заседания ФРС США накануне. При этом австралийский доллар слабо реагирует на оптимистичную статистику по рынку труда Австралии, которая вышла сегодня. Так, уровень занятости в стране в августе вырос на 111 тысяч после увеличения на 114,7 тысячи в предыдущем месяце. Аналитики ожидали сокращения показателя на 50 тысяч. При этом полная занятость прибавила 36,2 тысячи, а частичная — 74,8 тысячи. Уровень безработицы за аналогичный период сократился с 7,5% до 6,8%, что оказалось значительно лучше прогнозов о росте до 7,7%. Доля рабочей силы в общей численности населения в августе выросла незначительно — с 64,7% до 64,8%.
USD/JPY
Доллар США укрепляется против японской иены в ходе торгов сегодняшней азиатской сессии, корректируясь после активного «медвежьего» ралли с начала недели, которое вывело инструмент к локальным минимумам с 31 июля. Поддержку инструменту оказывают опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США, которые оказались в целом нейтральными, однако принесли слабый оптимизм на рынок, уставший от бесконечного анализа экономических рисков. Иена, в свою очередь, позитивно реагирует на новости об одобрении кандидатуры Ёсихидэ Суга на пост премьер-министра Японии. Впрочем, скептики уже успели прокомментировать данное назначение, отметив, что Суга долгое время работал под началом Синдзо Абэ, а потому, вероятно, продолжит прежний курс экономической политики. Сам Ёсихидэ Суга пообещал провести ряд экономических реформ.
XAU/USD
Цены на золото снижаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая под натиском американских «быков», которые получили новый импульс к росту после публикации итоговых протоколов двухдневного заседания ФРС США в среду. Джером Пауэлл ожидаемо сохранил параметры монетарной политики без изменений, однако вновь пообещал рынку задействовать все доступные инструменты для поддержки американской экономики в это трудное время. При этом поддержку золоту по-прежнему оказывает не самая оптимистичная макроэкономическая статистика из США. Вчера инвесторы обратили внимание на данные по розничным продажам. В августе продажи замедлились с +0,9% м/м до +0,6% м/м вопреки прогнозам о росте до 1% м/м. Аналитики связывают данное снижение с прекращением действия мер экономической поддержки населения в августе.
Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформировавшийся накануне, когда инструмент обновил локальные минимумы с 12 августа. Поводом к восстановлению единой валюты служит ослабление доллара после непродолжительного роста на фоне итогов заседания ФРС США. Напомним, что в среду регулятор оставил процентные ставки и объёмы программы количественного смягчения без изменений, отметив готовность применить все доступные инструменты, а также необходимость дополнительной стимуляции национальной экономики. Дополнительное давление на доллар оказали данные из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 11 сентября снизилось с 893 до 860 тысяч, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка в 850 тысяч. Показатель динамики разрешений на строительство в августе отразил падение на 0,9% м/м после роста на 17,9% м/м в июле. Рынки рассчитывали на умеренный рост показателя на 4,4% м/м.
GBP/USD
Британский фунт показывает смешанную динамику торгов в конце торговой недели, консолидируясь вблизи отметки 1.2950. Накануне инвесторы отыгрывали опубликованные протоколы заседания Банка Англии, которые спровоцировали резкое снижение инструмента в течение дня. Как и ожидалось, регулятор не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики. Ставка сохранилась на отметке в 0,1%, а объёмы покупок активов на уровне в 745 миллиардов фунтов. При этом стало известно, что члены правления рассматривали потенциальную возможность применения отрицательных процентных ставок, если того потребует экономическая ситуация. Инвесторы отреагировали на подобные заявления резкими продажами, однако к завершению торговой сессии четверга фунт всё же сумел отыграть большую часть своих потерь. Дополнительное давление на инструмент сохраняется из-за неопределённости вокруг Brexit. Предложенный премьер-министром Великобритании законопроект фактически сорвал процесс переговоров, который и без того шёл не особенно оптимистично.
AUD/USD
Австралийский доллар незначительно укрепляется против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая флэтовую динамику торгов в краткосрочной перспективе. Австралийский доллар восстанавливается после неуверенной попытки валюты США укрепиться на фоне публикации нейтральных протоколов заседания ФРС США. Определённую поддержку инструменту оказали данные из Австралии накануне. Напомним, что рынки довольно оптимистично отреагировали на снижение уровня безработицы в Австралии с 7,5% до 6,8%, тогда как прогнозы предполагали его рост до 7,7%. Уровень занятости при этом вырос на 111 тысяч после увеличения на 119,2 тысячи в прошлом месяце. Аналитики ожидали, что занятость снизится на 50 тысяч рабочих мест. В центре внимания инвесторов сегодня находится лишь публикация индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана.
USD/JPY
Доллар США показывает коррекционный рост в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, отступая от локальных минимумов с 31 июля, обновлённых накануне. Рост инструмента поддерживается техническими факторами, поскольку инвесторы фиксируют свою прибыль перед уикендом. Кроме того, давление на позиции иены в пятницу оказала не самая уверенная макроэкономическая статистика из Японии. Так, национальный индекс потребительских цен в августе замедлился с +0,3% г/г до +0,2% г/г, что оказалось резко хуже ожиданий рынка о росте до +0,6% г/г. Без учёта цен на продукты питания и энергоносители темпы прироста инфляции замедлились с +0,4% г/г до +0,2% г/г, что также оказалось хуже нейтральных прогнозов экспертов.
XAU/USD
Цены на золото показывают коррекционный рост в ходе торгов сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после снижения накануне. Напомним, что актив упал более чем на 1% в четверг, отреагировав на опубликованные в среду протоколы заседания ФРС США, которые не содержали конкретных мер для дальнейшей поддержки американской экономики. Более того, регулятор попытался поддержать рынки, выпустив обновлённые, более оптимистичные прогнозы по темпам восстановления экономики и нормализации ситуации на рынке труда. В свою очередь, протоколы заседания Банка Англии, которые появились вчера, способствовали умеренному росту золота. Напомним, что регулятор не стал менять параметры монетарной политики, однако участники торгов узнали, что Банк Англии всерьёз рассматривает перспективы введения отрицательных процентных ставок.
Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD снижается, нивелируя умеренный рост инструмента в конце прошедшей недели. В пятницу американский доллар укрепился, отреагировав на появление слабой макроэкономической статистики из Канады. Так, объёмы розничных продаж за июль упали с +22,7% м/м до +0,6% м/м, что оказалось хуже средних прогнозов аналитиков, предполагавших замедление до +1% м/м. Розничные продажи без учёта автомобильного рынка за аналогичный период снизились на 0,4% м/м вопреки ожиданиям роста на 0,5% м/м.
В понедельник в центре внимания инвесторов находится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и августовские данные по динамике индекса национальной активности ФРБ Чикаго. В Канаде выйдут индексы цен на первичном рынке жилья за август.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера плавно разворачиваются в восходящую плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет относительно прочный нисходящий сигнал, слабо реагируя на попытку роста инструмента в минувшую пятницу.
Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.
Европейская валюта демонстрирует незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, корректируясь после активного снижения накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов с 12 августа. Заметное давление на позиции единой валюты в понедельник оказало выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая сообщила, что регулятор тщательно анализирует курс евро по отношению к другим валютам при определении вектора денежно-кредитной политики. Конкретики было довольно мало, однако рынки по-прежнему опасаются дополнительных интервенций со стороны ЕЦБ, поскольку экономическая ситуация в регионе остаётся неопределённой. В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится выступление представителя ЕЦБ Фабио Панетты, а также публикация сведений о динамике уровня доверия европейских потребителей за сентябрь.
GBP/USD
Британский фунт торгуется разнонаправленно против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2820 после активного снижения накануне. По итогам понедельника британская валюта заметно подешевела, потеряв более 1% и обновив локальные минимумы против доллара США с 14 сентября, отреагировав на возможные ужесточения карантинных ограничений в Великобритании в связи с ростом случаев заболевания COVID-19. По предварительным оценкам экспертов, без принятия дополнительных сдерживающих мер уже к середине октября уровень заболеваемости в стране может вырасти до 50 тысяч новых случаев в сутки. Помимо этого, инвесторы по-прежнему оценивают перспективы заключения торгового соглашения между Великобританией и ЕС до окончания срока переходного периода после Brexit. Несмотря на ряд оптимистичных комментариев европейских чиновников о том, что заключение соглашения всё ещё возможно, действия Бориса Джонсона вызывают ряд вопросов.
AUD/USD
Австралийский доллар показывает смешанный характер торгов против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, успев обновить локальные минимумы с 9 сентября на открытии. Инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке, а пока в центре внимания находятся лишь выступления чиновников, которые не приносят на рынок ничего кардинально нового. Мало сейчас и интересной макроэкономической статистики. Опубликованный в понедельник индекс национальной активности ФРБ Чикаго в августе резко снизился с 2,54 до 0,79 пункта при прогнозе о снижении лишь до 1,95 пункта. В фокусе внимания инвесторов сегодня находятся сведения о динамике продаж на вторичном рынке жилья в США, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Напомним, что американские законодатели до сих пор не смогли определиться с новым пакетом экономической помощи.
USD/JPY
Доллар США торгуется с нисходящей динамикой против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии. Инструмент тестирует отметку 104.50 на пробой вниз, отыгрывая в целом нейтральный фон начала новой недели. Рынки Японии были закрыты в понедельник по случаю празднования Дня осеннего равноденствия, поэтому основной фокус внимания инвесторов был смещён на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и члена комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард. Сегодня участники торгов вновь ожидают выступление Пауэлла, но уже в Конгрессе, где он отчитается о реализации закона CARES (о стимулировании американской экономики в период кризиса, спровоцированного коронавирусной эпидемией).
XAU/USD
Цены на золото относительно стабильны в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 1900.00 после активного снижения накануне. Напомним, что инструмент потерял более 3,5% по итогам понедельника, отреагировав на коррекционный рост американской валюты. Вместе с тем, активность «быков» по доллару остаётся сниженной, поскольку инвесторы опасаются принятия новых мер стимулирования американской экономики, необходимость в которых назрела уже давно. На неделе состоится сразу несколько выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла, который, среди прочего, выскажется на тему новых мер поддержки экономики. Золото, в свою очередь, получило некоторую поддержку от новостей из Европы, где отмечается тревожная тенденция роста числа новых случаев заболевания COVID-19.
Цены на золото незначительно снижаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая «медвежий» сигнал, сформированный в конце прошедшей недели, однако оставаясь в рамках локальных минимумов, обновлённых 21 сентября. Золото дешевеет на фоне растущего доллара, который получил поддержку от сложной ситуации с COVID-19 в Европе, где некоторые страны всерьёз раздумывают о возвращении части карантинных ограничений. Американские инвесторы также обеспокоены перспективами новых стимулирующих мер в США, которые вот уже долгое время остаются предметом самых ожесточённых споров.
На неделе глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин проведут ряд выступлений в Конгрессе, где расскажут о своём видении текущей экономической ситуации. Наибольшее внимание к себе привлекает речь Мнучина, поскольку позиция Пауэлла рынкам хорошо известна и вряд ли глава ФРС скажет что-то новое.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют незначительное снижение. Ценовой диапазон активно расширяется, однако за развитием нисходящей динамики в краткосрочной перспективе сейчас не успевает. Индикатор MACD падает, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, с той лишь разницей, что индикатор приближается к своим минимальным значениям, сигнализируя о будущих рисках перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.
Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию нисходящей динамики по золоту.
Европейская валюта относительно стабильна против доллара США в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, консолидируясь вблизи локальных минимумов, обновлённых накануне. Евро находится под давлением растущего доллара, а также сведений о замедлении восстановления европейской экономики, поскольку риски дальнейшего распространения эпидемии COVID-19 сохраняются, срок действия мер поддержки истекает. Опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Европы по деловой активности вновь отразила заметное снижение в секторе услуг, тогда как производство пока сохраняет положительный импульс. Индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в еврозоне в сентябре снизился с 50,5 до 47,6 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений вовсе. Индекс в производственном секторе за аналогичный период вырос с 51,7 до 53,7 пункта при прогнозе о росте лишь до 51,9 пункта.
GBP/USD
Британский фунт вновь показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, торгуясь неподалёку от отметки 1.2700. Пара обновила локальные минимумы с 22 июля, однако «медведи» оставались достаточно слабыми на фоне фиксации короткой прибыли по инструменту. Макроэкономический фон среды также способствовал развитию разнонаправленной динамики. Так, индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit в сентябре снизился с 58,8 до 55,1 пункта, что оказалось хуже прогнозов рынка на уровне 56 пунктов. Индекс деловой активности в производстве за аналогичный период скорректировался с 55,2 до 54,3 пункта, что совпало с прогнозами. Американская статистика оказалась чуть лучше. В секторе услуг деловая активность также снизилась с 55 до 54,6 пункта, а вот в секторе производства индекс поднялся с 53,1 пункта до 53,5 пункта.
NZD/USD
Новозеландский доллар снижается против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновляя локальные минимумы с 25 августа. Нисходящее движение инструмента наблюдается уже четвёртую торговую сессию подряд, что связано с попыткой коррекционного роста американской валюты. Давление на новозеландский доллар накануне оказали итоги заседания РБНЗ по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор не стал менять текущие параметры монетарной политики и сохранил ставку на отметке 0,25%. При этом в РБНЗ отметили, что в условиях сохраняющихся рисков для экономики в дальнейшем могут понадобиться дополнительные стимулы. Также была упомянута сложная ситуация на рынке труда, где сохраняются риски усиления безработицы. Сегодня в центре внимания инвесторов находится статистика по динамике торгового баланса Новой Зеландии за август. На фоне замедления экспорта с 5,036 миллиарда долларов до 4,411 миллиарда долларов в августе торговый баланс показал дефицит в размере 353 миллионов долларов, что оказалось хуже средних ожиданий рынка.
USD/JPY
Доллар США продолжает укрепляться против японской иены и в ходе сегодняшней азиатской сессии торгуется вблизи локальных максимумов с 15 сентября, обновлённых накануне. Доллар сохраняет коррекционный восходящий импульс, однако активность «быков» постепенно замедляется. Накануне давление на иену оказала опубликованная в Японии макроэкономическая статистика, а также итоги выступления главы Банка Японии Харухико Куроды, который пообещал, что регулятор и далее будет поддерживать экономику и предприятия. Индекс активности во всех отраслях по итогам июля замедлился с +6,8% м/м до +1,3% м/м при прогнозе +3,3% м/м. Сегодня трейдеры ожидают выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Стивена Мнучина. Кроме того, США представят обновлённую статистику по динамике заявок на пособие по безработице.
XAU/USD
Цены на золото незначительно снижаются в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, обновляя локальные минимумы с 22 июля. Накануне инструмент продемонстрировал уверенное снижение, отреагировав на очередную попытку доллара укрепиться. Кроме того, давление на золото оказывают негативные настроения на фондовых площадках, тогда как сохраняющиеся риски осложнения эпидемиологической ситуации в мире на какое-то время отошли на второй план. Поддержку доллару, в свою очередь, оказали неплохие данные по динамике индекса деловой активности в производственном секторе от Markit. В сентябре индекс вырос с 53,1 до 53,5 пункта, что оказалось лучше ожиданий рынка в 53,2 пункта.
Цены на золото торгуются около нуля в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая слабую восходящую коррекцию, импульс к которой сформировался накануне, после того как инструмент обновил локальные минимумы с 22 июля. Появлению коррекционной динамики в пользу золота способствует ослабление позиций американской валюты, которая всю неделю демонстрировала умеренный рост на фоне опасений по поводу замедления восстановления мировой экономики.
Давление на доллар в четверг оказали неуверенные данные по динамике первичных заявок на пособие по безработице в США, которые усилили опасения рынка по поводу острой необходимости новых мер стимулирования американской экономики. В свою очередь, статистика по динамике продаж новых домов в США оказала американской валюте умеренную поддержку. По итогам августа продажи увеличились на 4,8% м/м после резкого роста на 14,7% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения показателя на 1% м/м.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон активно расширяется снизу, однако за всплеском «медвежьих» настроений в начале недели пока не успевает. Индикатор MACD снижается, сохраняя умеренный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, опустившись ниже отметки «20», развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на попытку коррекционного роста в конце недели.
Следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов для открытия новых торговых позиций по инструменту.
С открытия торгов пара EUR/USD пытается восстановиться, торгуясь на отметке 1.1635.
На фоне усиления опасений по поводу роста количества заболевших COVID-19 в Европе инструмент снижается. Вчера премьер-министр Франции Жан Кастекс предупредил, что правительство может повторно ввести карантинные меры в ряде регионов страны в случае продолжения роста числа заболевших. Макроэкономические данные тоже ухудшаются. Так, индекс делового климата IFO Германии в сентябре составил 93,4 пункта, снизившись относительно прогноза в 93,8 пункта.
Индекс американского доллара отступает от своих локальных максимумов после публикации сообщений о том, что суд США не позволил американскому правительству заблокировать приложение TikTok. 12 ноября должен был вступить в силу запрет на скачивание приложения на территории США, однако судья Карл Николс встал на сторону владельца приложения и отклонил его вступление в силу. Макроэкономическая статистика из США тоже не порадовала. Базовые заказы на товары длительного пользования за август снизились до 0,4% с 3,2% за июль.
Уровни поддержки и сопротивления
Цена находится в рамках глобального восходящего канала, двигаясь вниз в рамках очередной нисходящей волны. Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» пересекли сигнальную сверху вниз, а гистограмма осциллятора АО перешла в зону продаж, что говорит о наличии сильного сигнала на понижение.
Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая слабый «бычий» импульс, сформированный накануне, когда евро отступил от своих двухмесячных минимумов. Макроэкономический фон для единой валюты остаётся нейтральным, а основным драйвером роста инструмента сейчас являются лишь технические факторы. Инвесторы встревожены ростом заболеваемости COVID-19 в Европе. Франция и Великобритания уже вернули ряд ограничительных мер, и участники торгов опасаются возвращения полноценного карантина, который сорвёт все планы и надежды на постепенное восстановление экономики региона.
В центре внимания трейдеров сегодня находится блок данных по деловым настроениям в еврозоне за сентябрь. Кроме того, рынки ждут сентябрьской статистики по динамике потребительской инфляции в Германии. Прогнозы не предполагают значительных изменений в показателе. В США выйдут данные по розничным продажам от Redbook, а также ожидается несколько выступлений представителей ФРС.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD разворачивается в сторону роста, однако сохраняет свой прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, отступая от своих минимальных значений и сигнализируя в пользу роста в сверхкраткосрочной перспективе.
Следует присмотреться к возможности развития полноценного роста в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.
Европейская валюта незначительно снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, торгуясь вблизи локальных максимумов с 22 сентября, которые удалось обновить благодаря активному росту инструмента накануне. Любопытно, что единая валюта сумела укрепиться во вторник, несмотря на публикацию слабой макроэкономической статистики из Германии. Так, индекс потребительских цен в Германии в сентябре снизился на 0,2% м/м, ускорив падение от прежних –0,1% м/м. Гармонизированный индекс за аналогичный период и вовсе снизился на 0,4% г/г, что также оказалось хуже прогнозов рынка на уровне –0,1% г/г. Позиции американской валюты оказались под давлением дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые способствовали росту напряжённости на рынке. В центре внимания трейдеров в среду находится публикация сведений из Германии по динамике розничных продаж за август и уровню безработицы за сентябрь. Кроме того, в течение дня ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также представителя ЕЦБ Ива Мерша.
GBP/USD
Британский фунт демонстрирует слабое снижение против американской валюты на торгах сегодняшней утренней сессии, корректируясь после «бычьего» начала недели, которое привело к кратковременному обновлению максимумов по инструменту с 21 сентября. Появлению флэтовой динамики способствуют достаточно слабые позиции по фунту, который остаётся заложником торгового соглашения между Великобританией и ЕС. В последнее время стороны достаточно оптимистично высказываются о перспективах достижения консенсуса в этом вопросе, однако риски «жёсткого» Brexit по-прежнему весьма сильны. Вызывает опасения и ситуация с динамикой заболеваемости COVID-19, которая пугает инвесторов перспективой возвращения части ограничений и замедления восстановления экономики. Напомним, что после первого карантина экономика Великобритании показала наиболее сильное падение в регионе.
AUD/USD
Австралийский доллар показывает коррекционное снижение против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая от локальных максимумов с 23 сентября, обновлённых на открытии. Снижению валютной пары во многом способствуют технические факторы, тогда как макроэкономический фон первых часов торгов среды остаётся достаточно благоприятным для австралийского доллара. Наибольшую поддержку оказывают данные из Китая. Так, индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре вырос с 55,2 до 55,9 пункта при прогнозе о снижении до 52,1 пункта. Уровень деловой активности в производственном секторе NBS за аналогичный период укрепился с 51 до 51,5 пункта, что также оказалось лучше прогнозов рынка в 51,2 пункта. Некоторое разочарование принёс лишь индекс PMI Caixin в производственном секторе. В сентябре индекс снизился с 53,1 до 53,0 пункта при нейтральном прогнозе.
USD/JPY
Доллар США показывает смешанную динамику торгов против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, располагаясь вблизи своих локальных максимумов с 14 сентября и психологической поддержки на отметке 106.00. Опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Японии оказалась смешанной, однако незначительную поддержку иене всё же предоставила. Так, объёмы розничных продаж в августе выросли на 4,6% м/м после снижения на 3,4% м/м в предыдущем месяце. Аналитики рассчитывали на появление положительной динамики на уровне +3,2% м/м. В годовом выражении показатель снизился на 1,9% г/г после сокращения на 2,9% г/г в июле. Прогнозы экспертов предполагали снижение показателя на 3,5% г/г. Объёмы промышленного производства за аналогичный период снизились на 13,3% г/г, что оказалось лучше данных за прошлый период на уровне –15,5%, но хуже прогнозируемых –10,0% г/г. В месячном выражении производство прибавило 1,7% м/м после увеличения на 8,7% м/м в июле.
XAU/USD
Цены на золото снижаются в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, отступая от локальных максимумов с 23 сентября, обновлённых на открытии. Накануне поддержку золоту оказали дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, которые проходили в достаточно ожесточённой манере. Дополнительную поддержку инструмент получил после выступления вице-президента США Майка Пенса, который подчеркнул, что гражданам следует ожидать увеличения динамики прироста заболеваемости коронавирусом в ближайшие несколько недель. В центре внимания инвесторов сегодня находится публикация уточнённых данных по динамике ВВП США за 2 квартал 2020 года. Напомним, что согласно предыдущей оценке, экономика США снизилась на 31,7% г/г. Также инвесторы ожидают выхода отчёта ADP по занятости в частном секторе, который предваряет публикацию отчёта по рынку труда США за сентябрь в конце недели.
Европейская валюта вновь торгуется с положительной динамикой против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь к прежним локальным максимумам после неуверенной коррекции накануне. Позиции единой валюты вчера несколько ослабила достаточно оптимистичная макроэкономическая статистика из США, тогда как европейские данные не оказали заметного влияния на динамику рынка. Вместо этого инвесторы широко обсуждали выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая отметила, что регулятор может пойти по пути ФРС и допустить кратковременное превышение целевого уровня по инфляции, чтобы «нагнать» прежние темпы экономического роста. Кроме того, участников торгов всё ещё серьёзно беспокоит ситуация с коронавирусом. Вторая волна, вероятно, внесёт значимые коррективы в нынешние прогнозы от ведущих регуляторов. В центре внимания трейдеров сегодня находится публикация данных по уровню безработицы в еврозоне за август. Также рынки будут следить за специальным саммитом глав ЕС, которые соберутся, чтобы обсудить ситуации в Белоруссии и Нагорном Карабахе.
GBP/USD
Британский фунт показывает рост против доллара США в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, обновляя локальные максимумы с 21 сентября. Британская валюта укрепляется на фоне слабых позиций доллара, а также благодаря надеждам на заключение торгового соглашения между Великобританией и ЕС до конца года. Между тем, опубликованная в среду макроэкономическая статистика из США оказала американской валюте заметную поддержку. Так, отчёт ADP по занятости в частном секторе указал на рост на 749 тысяч рабочих мест в сентябре после роста на 481 тысячу за прошлый период. Аналитики ожидали увеличения показателя на 650 тысяч. Впрочем, надо отметить, что позитивная статистика от ADP была частично компенсирована новостями о масштабных увольнениях в Walt Disney и Shell. Корпорация Disney сообщила о сокращении 28 тысяч рабочих мест, тогда как нефтяная компания Shell намерена уволить почти 9 тысяч своих сотрудников. Сегодня британские инвесторы ожидают выступления представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Халдейна.
NZD/USD
Новозеландский доллар сохраняет «бычий» импульс в ходе сегодняшней азиатской сессии и обновляет локальные максимумы с 23 сентября. Активность покупателей постепенно снижается, поскольку позиции американской валюты выглядят всё более привлекательными на фоне существующих рисков в мировой экономике. Инвесторы заметно обеспокоены эпидемиологической ситуацией в мире, которая провоцирует рост спроса на безопасные активы. К тому же, США готовятся к президентским выборам, что также способно внести заметные коррективы в динамику рынка. В свою очередь, поддержку новозеландскому доллару пока оказывает сильная статистика из Китая. Так, накануне Китай сообщил о росте индекса деловой активности в сфере услуг в сентябре с 55,2 до 55,9 пункта при прогнозе о снижении до 52,1 пункта. Уровень деловой активности в производственном секторе от NBS за аналогичный период поднялся с 51 до 51,5 пункта, что также оказалось лучше ожиданий рынка в 51,2 пункта. Сегодня в центре внимания участников торгов будет находиться большой блок данных из США по динамике личных доходов и расходов и деловой активности в производственном секторе.
USD/JPY
Доллар США показывает флэтовую динамику торгов против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, консолидируясь после очередного обновления локальных максимумов накануне. Напомним, что по итогам среды доллар обновил максимумы с 15 сентября, однако закрепиться на новых отметках «быкам» не удалось, несмотря на публикацию сильного отчёта от ADP. Покупательская активность по американской валюте заметно ограничена в преддверии выхода финального отчёта по рынку труда США в эту пятницу. Японские данные, которые появились на рынке сегодня, оказались смешанными и не оказали иене какой-либо поддержки. Так, индекс крупных производителей Tankan в 3 квартале 2020 года вырос с –34 до –27 пунктов, что оказалось хуже ожиданий рынка об увеличении до –23 пунктов. Индекс деловой активности в секторе услуг за аналогичный период укрепился с –17 до –12 пунктов, тогда как аналитики ожидали роста до –9 пунктов.
XAU/USD
Цены на золото вернулись к росту в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии в попытке восстановиться к прежним локальным максимумам, обновлённым накануне. Доллар США получил не самый уверенный импульс к росту вчера, отреагировав на первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, а также на публикацию достаточно сильного отчёта ADP по занятости, который несколько смягчил общий негативный настрой. Напомним, что в конце недели в США будет опубликован сентябрьский отчёт по рынку труда. Согласно прогнозам, количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, может сократиться с 1,371 миллиона до 850 тысяч. В свою очередь, инструмент ощущает поддержку от прежних факторов — сложной эпидемиологической ситуации в мире и приближающихся выборов в США, которые станут ещё одним источником неопределённости.
Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1700 и локальных максимумов с 22 сентября, обновлённых накануне. Очередное снижение евро обусловлено техническими факторами, поскольку инвесторы фиксируют свои длинные позиции в преддверии публикации сентябрьского отчёта по рынку труда США. Напомним, что вышедший ранее достаточно сильный отчёт ADP по занятости в частном секторе оказал заметную поддержку настроениям на рынке. Вполне вероятно, что и пятничная статистика окажется лучше прогнозов, что, впрочем, окажет доллару лишь кратковременную поддержку. На любые оптимистичные сигналы от США рынок сегодня реагирует ростом спроса на рисковые активы. Европейские инвесторы сегодня ожидают публикацию данных по динамике потребительских цен в еврозоне за сентябрь. Кроме того, в течение дня состоится выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса.
GBP/USD
Британский фунт снижается на торгах сегодняшней утренней сессии, развивая коррекционный импульс, сформировавшийся накануне, когда пара отступила от своих максимумов с 18 сентября. Участники торгов закрывают часть длинных позиций по инструменту перед публикацией отчёта по рынку труда США за сентябрь. Кроме того, инвесторы обеспокоены стремительным ростом числа новых случаев заболевания коронавирусом, который может заметно осложнить процесс восстановления британской экономики. Вчера Великобритания сообщила о снижении индекса деловой активности в производственном секторе с 54,3 до 54,1 пункта, тогда как аналитики не ожидали его изменения вовсе. Американские данные оказались чуть лучше, но также отразили замедление наметившегося роста. Индекс деловой активности в производстве от ISM в сентябре упал с 56 до 55,4 пункта при прогнозе о росте до 56,3 пункта.
AUD/USD
Австралийский доллар снижается против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая от локальных максимумов с 22 сентября, обновлённых по итогам торгов четверга. Пара теряет около 0,35% и тестирует отметку 0.7150 на пробой вниз. Покупательская активность по инструменту ожидаемо снижается в конце недели, поскольку инвесторы фиксируют длинную прибыль. Кроме того, трейдеры не спешат открывать новые позиции перед публикацией отчёта по рынку труда США, который, учитывая опубликованный ранее сильный отчёт от ADP, может заметно порадовать рынки. Незначительную поддержку австралийскому доллару в пятницу оказывает статистика по розничным продажам в Австралии. Так, по итогам августа продажи снизились на 4% м/м после падения на 4,2% м/м в предыдущем месяце.
USD/JPY
Доллар США растёт в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, вновь приближаясь к своим локальным максимумам с 15 сентября, которые удалось обновить на торгах в минувшую среду. Доллар укрепляется после вчерашней публикации достаточно оптимистичной макроэкономической статистики из США. Вместе с тем, надо отметить, что сильные данные из США всё чаще приводят к росту спроса на рисковые активы, однако в паре с такой же «безопасной» иеной доллар ожидаемо выходит победителем. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю на 25 сентября снизилось с 873 до 837 тысяч, что оказалось лучше ожиданий рынка в 850 тысяч. Порадовал также и индекс расходов на личное потребление, который вырос в августе на 1,6% г/г, ускорившись от прежнего значения +1,4% г/г. Давление на иену сегодня оказали также и слабые данные из Японии. Так, уровень безработицы в Японии в августе вырос с 2,9% до 3,0%, а соотношение числа вакансий и претендентов за аналогичный период скорректировалось с 1,08 до 1,04.
XAU/USD
Цены на золото заметно снижаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая от очередных локальных максимумов с 22 сентября, обновлённых накануне. Инвесторы фиксируют длинные позиции перед выходом отчётности по рынку труда США в пятницу, а также реагируя на некоторое улучшение настроений на рынке. Сильные данные из США поддержали спрос на риск, особенно после того, как представители Министерства финансов США сообщили, что шансы на скорое одобрение нового пакета экономической помощи заметно увеличились. Вместе с тем, золото по-прежнему получает поддержку от растущей статистики заболеваемости коронавирусом в Европе. Переломить тенденцию пока не удаётся, поскольку многие страны не спешат возвращать карантинные ограничения, опасаясь сорвать процесс хрупкого восстановления экономики. В центре внимания инвесторов сегодня находится публикация отчёта по рынку труда США. Напомним, что инвесторы ожидают появления 850 тысяч новых рабочих мест вне сельского хозяйства, что заметно меньше прежнего роста на 1,371 миллиона. Однако учитывая сильные результаты по занятости в частном секторе, вполне возможно, что реальная динамика окажется заметно лучше.
Европейская валюта показывает слабый рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после снижения в минувшую пятницу, которая оказалась весьма богатой на различные новостные драйверы. В первую очередь рынки обсуждали внезапный уход Дональда Трампа на карантин в связи с положительным тестом на COVID-19. Инвесторы опасаются, что Трамп в таких условиях не сможет продолжать политическую гонку, когда до президентских выборов остаётся всего около месяца. Некоторое давление на позиции единой валюты в пятницу оказали данные из еврозоны. Так, индекс потребительских цен в сентябре снизился на 0,3% г/г, ускорившись от прежнего падения на 0,2% г/г. Базовый индекс потребительской инфляции за аналогичный период замедлился с +0,4% г/г до +0,2% г/г, тогда как прогнозы предполагали его рост до +0,5% г/г. В центре внимания инвесторов в понедельник находится европейская статистика по деловой активности в секторе услуг от Markit, а также августовские данные по динамике розничных продаж в еврозоне.
GBP/USD
Британский фунт показывает флэтовую динамику на торгах сегодняшней утренней сессии, сохраняя слабое «бычье» преимущество, сохранившееся с прошлой недели. Покупательская активность по фунту заметно ослабляется на фоне новых заявлений Бориса Джонсона, который вновь отметил, что Великобритания сумеет обойтись без торгового соглашения с ЕС после истечения переходного периода Brexit в конце года. Впрочем, премьер-министр подчеркнул, что хотел бы иного исхода ситуации, однако пока стороны сталкиваются с непреодолимыми противоречиями в ходе переговоров. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из США оказала неоднозначное влияние на динамику рынка. Так, американская экономика по итогам сентября смогла создать лишь 661 тысячу новых рабочих мест вне сельского хозяйства, тогда как прошлый месяц отметился приростом на 1,489 миллиона. Аналитики ожидали увеличения на 850 тысяч. При этом уровень безработицы в США в сентябре уверенно снизился с 8,4% до 7,9% при прогнозе 8,2%.
AUD/USD
Австралийский доллар торгуется разнонаправленно против валюты США в сверхкраткосрочной перспективе, располагаясь неподалёку от своих локальных максимумов и отметки 0.7200. Инвесторы достаточно сдержанно отреагировали на данные по рынку труда США в минувшую пятницу, поскольку неожиданно для всех положительный тест Дональда Трампа на COVID-19 стал главным предметом спекуляций. Новость о болезни президента США усилила неопределённость перед предстоящими в ноябре выборами, а также способствовала снижению спроса на рисковые активы. Умеренную поддержку австралийскому доллару в начале недели оказывает макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс PMI в сфере услуг от Commonwealth Bank в сентябре вырос с 50 до 50,8 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков. Составной индекс PMI за аналогичный период укрепился с 50,5 до 51,1 пункта. Данные по инфляции от TD Securities в сентябре отразили рост на 0,1% м/м и 1,3% г/г, что совпало с прежними оценками.
USD/JPY
Доллар США заметно укрепляется против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии. Американская валюта прибавляет около 0,23% и тестирует отметку 105.60 на пробой вверх. Доллар вновь получил импульс к росту в качестве валюты-убежища на фоне заражения Дональда Трампа коронавирусом, что стало главной темой спекуляций в конце минувшей недели. Японская статистика, опубликованная в пятницу, оказать заметной поддержки иене не смогла. Так, уровень безработицы в стране в августе вырос с 2,9% до 3,0%, что стало вполне ожидаемым. Соотношение числа вакансий к количеству претендентов в августе снизилось с 1,08 до 1,04 при прогнозе 1,05. При этом индекс потребительского доверия в сентябре вырос с 29,3 до 32,7 пункта, что, впрочем, не оправдало ожиданий инвесторов на уровне 33,8 пункта.
XAU/USD
Цены на золото снижаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая коррекционное снижение минувшей пятницы, когда инструмент отступил от своих локальных максимумов с 22 сентября. Поводом к появлению «медвежьей» динамики стали коррекционные настроения на рынке, которые усилились в конце прошедшей недели с неожиданным сообщением о положительном тесте Дональда Трампа на коронавирус. Теперь инвесторы пытаются предсказать возможные последствия вынужденного карантина главы США, что особенно важно в преддверии президентских выборов, до которых остаётся всего месяц. Внимание к себе в этой связи привлекает также и соперник Трампа по президентской гонке Джо Байден. Аналитики не исключают вероятности переноса выборов в случае гипотетического заражения Байдена.
Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе торгов сегодняшней азиатской сессии, развивая сильный «бычий» импульс, сформировавшийся накануне. Вчера настроения на рынке заметно улучшились после сообщений о том, что президент Дональд Трамп может быть выписан из больницы в ближайшее время. Кроме того, трейдеры вновь поверили в скорое одобрение пакета новых стимулов для американской экономики, чему, вероятно, также способствовал диагноз Трампа.
Опубликованная в понедельник макроэкономическая статистика из Европы оказала дополнительную поддержку единой валюте. Так, объёмы розничных продаж в августе в еврозоне выросли на 4,4% м/м после снижения на 1,8% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали повышения показателя лишь на 2,4% м/м. В годовом выражении продажи увеличились на 3,7% г/г после падения на 0,1% г/г. Прогноз предполагал рост на 2,2% г/г.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Также индикатор тестирует нулевую отметку на пробой вверх. Стохастик, приблизившись к отметке «80», показывает разнонаправленную динамику, сигнализируя о перекупленности евро в сверхкраткосрочной перспективе.
Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.
Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 1.1730. Накануне единая валюта продемонстрировала уверенное снижение и отступила от своих локальных максимумов с 21 сентября, что было связано с достаточно неожиданным заявлением от Дональда Трампа, который приостановил переговоры по новой программе поддержки экономики США до проведения ноябрьских выборов. Любопытно, что Трамп сделал это заявление всего через несколько часов после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который вновь высказался об острой необходимости новых стимулирующих мер и указал на риски рецессии в американской экономике. О необходимости новых мер поддержки во вторник говорила и глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая напомнила рынкам, что у регулятора по-прежнему есть возможность снизить ставки до отрицательных значений.
GBP/USD
Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой в ходе сегодняшней утренней сессии, незначительно восстанавливаясь после активного снижения накануне, которое прервало неуверенный «бычий» тренд по инструменту с 24 сентября. Фунт отреагировал уверенным падением на заявления Дональда Трампа, который решил положить конец спорам вокруг новой программы стимулов для экономики США и отложил этот процесс на период после ноябрьских президентских выборов. Инвесторы встретили данные заявления с разочарованием, поскольку ещё в начале недели на рынке доминировали диаметрально противоположные настроения и участники торгов продавали доллар на растущих ожиданиях скорого одобрения нового пакета мер. В центре внимания трейдеров сегодня находится публикация протокола заседания ФРС США, а также выступление представителя регулятора Джона Вильямса.
AUD/USD
Австралийский доллар показывает незначительный рост против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, корректируясь после активного снижения инструмента накануне, которое было спровоцировано очередным всплеском спроса на безопасные активы. Напомним, что американская валюта заметно укрепилась после заявления Дональда Трампа о решении отложить обсуждение нового пакета мер поддержки американской экономики до проведения ноябрьских президентских выборов. Некоторое давление на позиции австралийской валюты во вторник оказало и решение РБА сохранить процентные ставки на уровне 0,25%. Впрочем, несмотря на широкое обсуждение возможности дальнейшего снижения ставки, на текущем заседании от регулятора ожидали довольно мало. Куда сильней разочаровала динамика экспорта, который в августе снизился на 4,2% м/м после падения на 3,4% м/м в предыдущем месяце. На фоне замедления импорта с +6,2% м/м до +2% м/м это привело к резкому снижению профицита торгового баланса с 4,652 миллиарда до 2,643 миллиарда австралийских долларов, что оказалось заметно хуже ожиданий рынка на уровне 5,154 миллиарда.
USD/JPY
Доллар США показывает незначительный рост в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, восстанавливаясь после неуверенного снижения накануне, которое не позволило американской валюте закрепиться на новых локальных максимумах с 15 сентября. Рынок активно отреагировал на намерение Дональда Трампа приостановить процесс обсуждения новых мер поддержки для американской экономики, однако иена и без того сегодня пользуется повышенным спросом в качестве валюты-убежища. Снижению спроса на риск во вторник также способствовало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Председатель регулятора отметил, что процесс восстановления американской экономики далёк от завершения и на рынке по-прежнему присутствуют значительные понижательные риски, не в последнюю очередь связанные с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусом. Пауэлл призвал поддержать домохозяйства, однако теперь, похоже, с этим придётся подождать какое-то время, если только представители партий не сумеют проявить инициативу и не пойдут на значительные уступки.
XAU/USD
Цены на золото показывают смешанную динамику торгов в ходе сегодняшней азиатской сессии, располагаясь ниже отметки 1900.00, пробой которой был зафиксирован накануне. Напомним, что усиление «медвежьей» динамики во вторник было связано с достаточно неожиданным заявлением Дональда Трампа, который решил приостановить процесс переговоров по новому пакету налогово-бюджетного стимулирования до окончания президентских выборов в ноябре. Любопытно, что заявление президента прозвучало на фоне многочисленных призывов к дальнейшей поддержке американской экономики, а также на фоне наметившегося прогресса в обсуждениях (в начале недели состоялись очередные переговоры спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и министра финансов США Стивена Мнучина).
Золото делает ставку на Байдена. Прогноз от 07.10.2020
Драгметалл продолжает штормить, однако очень скоро он сможет определиться с направлением дальнейшего движения. Поговорим на эту тему и составим торговый план по золоту
Фундаментальный прогноз по золоту на месяц Можно ли выловить рыбку в мутной воде? Поклонники доллара США считают, что нет, и покупают гринбэк в условиях связанной с президентскими выборами неопределенности. Его противники, напротив, верят, что пришло время продавать «американца», так как Джо Байден все равно победит, а когда он это сделает, будет слишком поздно. В результате финансовые рынки штормит, долларовые пары на Forex чуть ли не каждый день катаются на американских горках. Как, впрочем, и золото.
Принято считать, что ключевыми драйверами изменения котировок XAUUSD являются доллар США, реальная доходность казначейских облигаций, потоки капитала в ETF и аппетит к риску. Золото традиционно воспринималось как актив-убежище, однако повышенный спрос инвесторов на деньги привел к его неспособности выполнять эту функцию в 2020. Так было весной, когда американские фондовые индексы потянули за собой в пропасть драгметалл из-за потребности в поддержании позиций по акциям. Так было осенью, когда политическая неопределенность заставляла инвесторов бежать к доллару США.
Следует отметить, что золото – не единственный актив, который плохо выполняет функцию убежища в 2020. Трежерис не в состоянии этого сделать. Потенциал монетарной экспансии ФРС ограничен, и даже если бы центробанк вернулся к операциям твист, отдавая предпочтение покупкам долгосрочных бумаг, падение доходности казначейских облигаций с текущих 0,7% до 0% застраховало бы портфель от падения акций только на 7%. S&P 500 способен рухнуть гораздо глубже. Неудивительно, что управляющие активами предпочитают увеличивать долю наличности и приобретают доллар.
Для продолжения ралли, во что верят поклонники ETF, не устающие наращивать запасы, золоту требуется ослабление гринбэка и ускорение инфляции. Разгон потребительских цен приведет к снижению реальной доходности трежерис и зажжет зеленый свет перед «быками» по XAUUSD.
В этом отношении понятна реакция драгметалла на новости о фискальном стимуле. Политика предоставления нового пакета помощи является рефляционной, и, напротив, ее отсутствие увеличит шансы дефляции. Болезнь Дональда Трампа и его призывы к демократам и республиканцам работать над сделкой способствовали росту золота к $1920 за унцию. Как только хозяин Белого дома заявил о прекращении переговоров, драгметалл рухнул.
Что дальше? На мой взгляд, рынок устал от Трампа. От его твиттера, от частой смены настроений. То он призывает ОПЕК не препятствовать падению цен, чтобы сделать бензин в США дешевле; то заставляет Саудовскую Аравию и Россию сократить добычу, чтобы их поднять и спасти американскую нефтегазовую промышленность. То призывает ФРС ослабить доллар, то заявляет, что крепкий гринбэк – отражение силы экономики США.
Торговый план по золоту на месяц Всеми своими действиями хозяин Белого дома сеет неопределенность, что играет на руку американскому доллару. Если республиканец проиграет выборы, это станет веским аргументом в пользу продаж индекса USD и сыграет на руку «быкам» по XAUUSD. Всем, кто верит в Джо Байдена, рекомендую покупать золото со среднесрочными таргетами на $1970 и $2015 за унцию.
Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, располагаясь вблизи локальных минимумов от 21 сентября. Накануне доллар вернулся к снижению после неуверенной попытки коррекционного роста во вторник, когда рынки бурно отреагировали на внезапное заявление Трампа о заморозке переговоров в рамках новой программы поддержки американской экономики. При этом в среду макроэкономическая статистика из Канады оказалась довольно слабой. Так, индекс деловой активности от Ivey за сентябрь снизился с 67.8 до 54.3 пункта, что оказалось хуже средних прогнозов рынка.
В четверг канадские инвесторы ожидают публикации сведений о динамике начатого строительства за сентябрь. К открытию американской сессии фокус внимания сместится на выступление главы Банка Канады Тифа Маклема, который лишь недавно занял этот пост (3 июня 2020 года). В пятницу выйдет сентябрьский отчёт по канадскому рынку труда, причём аналогичный отчёт США вышел на прошлой неделе.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера неуверенно растут. Ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшись вверх у минимальных значений, сигнализирует о перепроданности доллара в сверхкраткосрочной перспективе.
Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.
Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь к прежним локальным максимумам, обновлённым 6 октября. Настроения на рынке постепенно улучшаются после смягчения позиции Дональда Трампа, который ранее заявил о заморозке переговоров по поводу программы финансовой помощи для американской экономики. Президент США сообщил, что непременно рассмотрит возможность прямой поддержки рынка труда через увеличение пособия по безработице, если такой законопроект будет сформирован. Что же касается полномасштабного пакета мер, то к его рассмотрению Трамп планирует вернуться уже после президентских выборов, разумеется, если сумеет их выиграть. Некоторую поддержку единой валюте в четверг оказали опубликованные протоколы сентябрьского заседания ЕЦБ, которые вновь отразили готовность регулятора пойти на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики в случае необходимости.
GBP/USD
Британский фунт торгуется с положительной динамикой против американской валюты в ходе сегодняшней утренней сессии, развивая сверхкраткосрочный «бычий» импульс и возвращаясь к локальным максимумам минувшего вторника. Спрос на риск постепенно восстанавливается к концу недели, поскольку инвесторы реагируют на корректировку позиции Дональда Трампа относительно стимулирующих мер для экономики. Напомним, что ранее Трамп приостановил переговоры по новой программе поддержки американской экономики до завершения президентских выборов, однако затем сообщил о готовности рассмотреть отдельные прямые инициативы, направленные на поддержку рынка труда, авиационного сектора и ряда других проблемных областей. В фокусе внимания инвесторов сегодня находится большой блок макроэкономической статистики из Великобритании по динамике ВВП и объёмам промышленного производства за август. Опубликованные данные позднее прокомментирует представитель Банка Англии Эндрю Халдейн.
AUD/USD
Австралийский доллар укрепляется против американской валюты на торгах сегодняшней утренней сессии, развивая сверхкраткосрочную восходящую динамику и вновь приближаясь к отметке 0.7200. Помимо улучшения настроений на рынке, связанного со смягчением позиции Дональда Трампа относительно мер стимуляции американской экономики, поддержку инструменту в пятницу оказывает неплохая макроэкономическая статистика из Австралии и Китая. Так, объёмы ипотечных кредитов, выданных в Австралии в августе, выросли на 13,6% г/г после увеличения на 10,7% г/г в прошлом месяце. Общие инвестиционные заимствования для строительства домов за аналогичный период также заметно увеличились на 9,3% г/г после повышения на 3,5% г/г за предыдущий месяц. Китайские данные порадовали дальнейшим ростом индекса деловой активности от Caixin. В секторе услуг сентябрьский показатель вырос с 54 до 54,8 пункта, что оказалось заметно лучше прогнозов о снижении до 50,7 пункта.
USD/JPY
Доллар США снижается против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая от локальных максимумов с 14 сентября, обновлённых в минувшую среду. Появление негативной динамики по инструменту обусловлено техническими факторами, а также сдержанным ростом оптимизма на рынке после новых заявлений Дональда Трампа касательно отдельных мер поддержки домохозяйств и компаний. Незначительную поддержку иене в пятницу также оказала статистика из Японии. Так, показатель изменения уровня заработной платы в августе сократился на 1,3% г/г вместо ожидаемого снижения на 1,5% г/г. Расходы домохозяйств Японии в августе также немного улучшились: с –7,6% г/г до –6,9% г/г, что совпало с оценками экспертов.
XAU/USD
Цены на золото заметно укрепляются в ходе сегодняшней азиатской сессии, реагируя на коррекционные настроения по доллару, который снижается на фоне надежд на частичную поддержку американской экономики. Так, Дональд Трамп призвал поддержать авиакомпании, которые из-за кризисной ситуации готовят массовые увольнения сотрудников. Также прямая помощь возможна и для отдельных малых предприятий, которые попали в затруднительную ситуацию. Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика из США также оказала определённое давление на позиции американской валюты. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 2 октября снизилось с 849 до 840 тысяч, что не дотянуло до оптимистичных прогнозов о снижении до 820 тысяч.
Доллар США активно снижается против японской иены в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая «медвежий» сигнал минувшей пятницы, который сформировался на фоне резкого роста спроса на риск. Участники торгов отреагировали на возобновившиеся переговоры по новому пакету стимулов для американской экономики, несмотря на то, что на прошлой неделе Дональд Трамп решил их приостановить до проведения президентских выборов в ноябре.
Опубликованная в понедельник макроэкономическая статистика из Японии оказала неоднозначное влияние на динамику инструмента. Так, объёмы банковского кредитования в сентябре замедлились с +6,7% г/г до +6,4% г/г при прогнозе о росте до +7,5% г/г. Заказы на продукцию машиностроения в августе резко замедлились с +6,3% м/м до +0,2% м/м, что, впрочем, оказалось лучше ожиданий аналитиков на уровне –1,0% м/м.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике резко разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD развернулся вниз, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенное снижение и в настоящий момент располагается примерно в центре своей рабочей области, сигнализируя о перспективах развития сверхкраткосрочной нисходящей коррекции.
Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию нисходящей динамики в ближайших временных интервалах.